TRIOCEAN — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由三洋實業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,605 | -29,804 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,605 | -29,804 |
| 折舊費用 | 8,202 | 10,074 |
| 攤銷費用 | 59 | 52 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,749 | 550 |
| 利息費用 | 3,146 | 3,803 |
| 利息收入 | -1 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -142,360 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -108 | 79 |
| 收益費損項目合計 | -129,329 | 14,558 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,565 | 19,029 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,358 | -11,834 |
| 其他應收款（增加）減少 | -294 | 75 |
| 存貨（增加）減少 | 3,884 | -15,311 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,828 | -19,887 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -713 | -1,367 |
| 遞延借項（增加）減少 | 87 | 301 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,059 | -28,994 |
| 應付票據增加（減少） | -8,014 | 19,784 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,312 | 29,517 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,103 | -149 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,179 | -1,937 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,401 | 35 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,179 | 47,250 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,238 | 18,256 |
| 調整項目合計 | -91,091 | 32,814 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,514 | 3,010 |
| 收取之利息 | 1 | 0 |
| 支付之利息 | -3,223 | -3,588 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,216 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,924 | -578 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 35,690 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,775 | -6,461 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 0 |
| 存出保證金減少 | -5,998 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -134 |
| 其他金融資產增加 | -14,992 | -1,560 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,941 | -8,155 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 282,556 | 300,127 |
| 短期借款減少 | -307,247 | -307,581 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,375 | -2,547 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 8,036 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 934 | -1,965 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82 | -241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,131 | -10,939 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,015 | 122,294 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,884 | 111,355 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,884 | 111,355 |