TRIOCEAN — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由三洋實業公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 89,884 | 8.43 | 99,015 | 9.77 | 111,355 | 10.61 |
| 應收票據淨額 | 31,020 | 2.91 | 35,492 | 3.50 | 26,136 | 2.49 |
| 應收帳款淨額 | 50,264 | 4.71 | 64,356 | 6.35 | 64,909 | 6.18 |
| 其他應收款淨額 | 105,854 | 9.92 | 24 | 0.00 | 11,403 | 1.09 |
| 存貨 | 99,869 | 9.36 | 103,753 | 10.23 | 146,285 | 13.94 |
| 預付款項 | 4,923 | 0.46 | 3,814 | 0.38 | 27,448 | 2.61 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 62,374 | 6.15 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 170,290 | 15.96 | 133,947 | 13.21 | 23,211 | 2.21 |
| 流動資產合計 | 552,104 | 51.76 | 502,775 | 49.60 | 410,747 | 39.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 466,238 | 43.71 | 468,863 | 46.25 | 595,333 | 56.72 |
| 無形資產 | 430 | 0.04 | 489 | 0.05 | 473 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 9,106 | 0.85 | 8,780 | 0.87 | 8,247 | 0.79 |
| 其他非流動資產 | 38,876 | 3.64 | 32,846 | 3.24 | 34,885 | 3.32 |
| 非流動資產合計 | 514,650 | 48.24 | 510,978 | 50.40 | 638,938 | 60.87 |
| 資產總計 | 1,066,754 | 100.00 | 1,013,753 | 100.00 | 1,049,685 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 432,340 | 40.53 | 457,031 | 45.08 | 475,268 | 45.28 |
| 應付票據 | 54,599 | 5.12 | 65,806 | 6.49 | 70,293 | 6.70 |
| 應付帳款 | 52,606 | 4.93 | 22,294 | 2.20 | 66,658 | 6.35 |
| 其他應付款 | 28,318 | 2.65 | 21,819 | 2.15 | 26,829 | 2.56 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,850 | 0.92 | 9,850 | 0.97 | 9,850 | 0.94 |
| 本期所得稅負債 | 114 | 0.01 | 114 | 0.01 | 861 | 0.08 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 5,609 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 18,469 | 1.73 | 54,465 | 5.37 | 22,104 | 2.11 |
| 流動負債合計 | 596,296 | 55.90 | 636,988 | 62.83 | 671,863 | 64.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 17,400 | 1.63 | 0 | 0.00 | 10,392 | 0.99 |
| 遞延所得稅負債 | 32,511 | 3.05 | 32,762 | 3.23 | 38,060 | 3.63 |
| 其他非流動負債 | 3,245 | 0.30 | 10,646 | 1.05 | 8,195 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 53,156 | 4.98 | 43,408 | 4.28 | 56,647 | 5.40 |
| 負債總計 | 649,452 | 60.88 | 680,396 | 67.12 | 728,510 | 69.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 741,500 | 69.51 | 741,500 | 73.14 | 716,500 | 68.26 |
| 股本合計 | 741,500 | 69.51 | 741,500 | 73.14 | 716,500 | 68.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,750 | 0.45 | 4,750 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -279,551 | -26.21 | -363,483 | -35.86 | -355,068 | -33.83 |
| 保留盈餘合計 | -279,551 | -26.21 | -363,483 | -35.86 | -355,068 | -33.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,592 | -0.71 | -8,151 | -0.80 | -824 | -0.08 |
| 其他權益合計 | -7,592 | -0.71 | -8,151 | -0.80 | -824 | -0.08 |
| 庫藏股票 | -226 | -0.02 | -226 | -0.02 | -226 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 458,881 | 43.02 | 374,390 | 36.93 | 360,382 | 34.33 |
| 非控制權益 | -41,579 | -3.90 | -41,033 | -4.05 | -39,207 | -3.74 |
| 權益總計 | 417,302 | 39.12 | 333,357 | 32.88 | 321,175 | 30.60 |
| 負債及權益總計 | 1,066,754 | 100.00 | 1,013,753 | 100.00 | 1,049,685 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,200 | | 8,200 | | 8,200 | |