TRIOCEAN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由三洋實業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 177,005 | 18.14 | 99,015 | 9.77 | 53,200 | 5.10 |
| 應收票據淨額 | 50,887 | 5.22 | 35,492 | 3.50 | 66,555 | 6.38 |
| 應收帳款淨額 | 87,488 | 8.97 | 64,356 | 6.35 | 74,400 | 7.13 |
| 其他應收款淨額 | 86 | 0.01 | 24 | 0.00 | 10,051 | 0.96 |
| 存貨 | 108,179 | 11.09 | 103,753 | 10.23 | 120,090 | 11.52 |
| 預付款項 | 4,777 | 0.49 | 3,814 | 0.38 | 3,850 | 0.37 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 62,374 | 6.15 | 66,983 | 6.42 |
| 其他流動資產 | 18,634 | 1.91 | 133,947 | 13.21 | 136,838 | 13.12 |
| 流動資產合計 | 447,056 | 45.82 | 502,775 | 49.60 | 531,967 | 51.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 490,335 | 50.26 | 468,863 | 46.25 | 470,631 | 45.13 |
| 無形資產 | 361 | 0.04 | 489 | 0.05 | 548 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 8,337 | 0.85 | 8,780 | 0.87 | 5,943 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 29,490 | 3.02 | 32,846 | 3.24 | 33,785 | 3.24 |
| 非流動資產合計 | 528,523 | 54.18 | 510,978 | 50.40 | 510,907 | 48.99 |
| 資產總計 | 975,579 | 100.00 | 1,013,753 | 100.00 | 1,042,874 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 319,059 | 32.70 | 457,031 | 45.08 | 453,402 | 43.48 |
| 應付票據 | 85,943 | 8.81 | 65,806 | 6.49 | 63,533 | 6.09 |
| 應付帳款 | 64,038 | 6.56 | 22,294 | 2.20 | 44,874 | 4.30 |
| 其他應付款 | 43,402 | 4.45 | 21,819 | 2.15 | 32,345 | 3.10 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,850 | 1.01 | 9,850 | 0.97 | 9,850 | 0.94 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 114 | 0.01 | 116 | 0.01 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 5,609 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 18,543 | 1.90 | 54,465 | 5.37 | 63,208 | 6.06 |
| 流動負債合計 | 540,835 | 55.44 | 636,988 | 62.83 | 667,328 | 63.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,000 | 1.23 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.48 |
| 遞延所得稅負債 | 32,258 | 3.31 | 32,762 | 3.23 | 38,396 | 3.68 |
| 其他非流動負債 | 3,355 | 0.34 | 10,646 | 1.05 | 8,265 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 47,613 | 4.88 | 43,408 | 4.28 | 51,661 | 4.95 |
| 負債總計 | 588,448 | 60.32 | 680,396 | 67.12 | 718,989 | 68.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 741,500 | 76.01 | 741,500 | 73.14 | 716,500 | 68.70 |
| 股本合計 | 741,500 | 76.01 | 741,500 | 73.14 | 716,500 | 68.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 4,750 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -344,572 | -35.32 | -363,483 | -35.86 | -343,113 | -32.90 |
| 保留盈餘合計 | -344,572 | -35.32 | -363,483 | -35.86 | -343,113 | -32.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -9,706 | -0.99 | -8,151 | -0.80 | -8,775 | -0.84 |
| 庫藏股票 | -91 | -0.01 | -226 | -0.02 | -226 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 387,131 | 39.68 | 374,390 | 36.93 | 364,386 | 34.94 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | -41,033 | -4.05 | -40,501 | -3.88 |
| 權益總計 | 387,131 | 39.68 | 333,357 | 32.88 | 323,885 | 31.06 |
| 負債及權益總計 | 975,579 | 100.00 | 1,013,753 | 100.00 | 1,042,874 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,200 | | 8,200 | | 8,200 | |