TRIOCEAN — Annual Report 2020

Mar 31, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由三洋實業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -424,824 | 73,386 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -424,824 | 73,386 |
| 折舊費用 | 46,548 | 56,161 |
| 攤銷費用 | 10,824 | 8,452 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,943 | 3,460 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38,193 | -6,178 |
| 利息費用 | 12,751 | 10,505 |
| 利息收入 | -1,354 | -3,047 |
| 股利收入 | -9,826 | -5,549 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,548 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -596 | -215,910 |
| 非金融資產減損損失 | 178,748 | 0 |
| 其他項目 | 14,543 | 43 |
| 收益費損項目合計 | 287,888 | -146,515 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -114,246 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,165 | 22,151 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,788 | -28,799 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,223 | 65 |
| 存貨（增加）減少 | 104,203 | -15,528 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,366 | 7,729 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,841 | -478 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 193 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,333 | -129,106 |
| 應付票據增加（減少） | -4,409 | -5,200 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,145 | -42,870 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -36,323 | 36,323 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,607 | 12,170 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,334 | 124 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,841 | -154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,701 | 393 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,632 | -128,713 |
| 調整項目合計 | 378,520 | -275,228 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -46,304 | -201,842 |
| 收取之利息 | 1,354 | 3,047 |
| 收取之股利 | 9,826 | 5,549 |
| 支付之利息 | -7,929 | -6,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -198 | -37,135 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -43,251 | -237,324 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -18,788 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -142,825 | -16,727 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,659 | -35,986 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,363 | 282,619 |
| 存出保證金增加 | -13,802 | -10,735 |
| 取得無形資產 | -112 | -50,266 |
| 其他金融資產增加 | 19,383 | -298,313 |
| 其他非流動資產減少 | 1,304 | -116 |
| 預付設備款減少 | 0 | 9,429 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,348 | -138,883 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,156,068 | 980,833 |
| 短期借款減少 | -1,116,577 | -923,597 |
| 發行公司債 | 0 | 295,102 |
| 償還長期借款 | 0 | -500 |
| 存入保證金減少 | -1,867 | -706 |
| 租賃本金償還 | -11,563 | -5,276 |
| 現金增資 | 226,400 | 64,775 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 252,461 | 410,631 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -185 | -915 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,677 | 33,509 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,570 | 91,061 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,247 | 124,570 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,247 | 124,570 |