TRIOCEAN — Annual Report 2015

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由三洋實業公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 99,015 | 9.77 | 122,294 | 11.89 |
| 應收票據淨額 | 35,492 | 3.50 | 45,262 | 4.40 |
| 應收帳款淨額 | 64,356 | 6.35 | 53,595 | 5.21 |
| 存貨 | 103,753 | 10.23 | 130,974 | 12.74 |
| 預付款項 | 3,814 | 0.38 | 7,561 | 0.74 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 62,374 | 6.15 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 133,971 | 13.22 | 20,058 | 1.95 |
| 流動資產合計 | 502,775 | 49.60 | 379,744 | 36.94 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 468,863 | 46.25 | 599,177 | 58.28 |
| 無形資產 | 489 | 0.05 | 391 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 8,780 | 0.87 | 8,606 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 32,846 | 3.24 | 40,216 | 3.91 |
| 非流動資產合計 | 510,978 | 50.40 | 648,390 | 63.06 |
| 資產總計 | 1,013,753 | 100.00 | 1,028,134 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 457,031 | 45.08 | 482,722 | 46.95 |
| 應付票據 | 65,806 | 6.49 | 54,202 | 5.27 |
| 應付帳款 | 22,294 | 2.20 | 37,141 | 3.61 |
| 其他應付款 | 21,819 | 2.15 | 27,955 | 2.72 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,850 | 0.97 | 9,850 | 0.96 |
| 本期所得稅負債 | 114 | 0.01 | 740 | 0.07 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 5,609 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 54,465 | 5.37 | 24,013 | 2.34 |
| 流動負債合計 | 636,988 | 62.83 | 636,623 | 61.92 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 12,967 | 1.26 |
| 遞延所得稅負債 | 32,762 | 3.23 | 38,409 | 3.74 |
| 其他非流動負債 | 10,646 | 1.05 | 8,160 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 43,408 | 4.28 | 59,536 | 5.79 |
| 負債總計 | 680,396 | 67.12 | 696,159 | 67.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 741,500 | 73.14 | 716,500 | 69.69 |
| 股本合計 | 741,500 | 73.14 | 716,500 | 69.69 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 4,750 | 0.47 | 3,590 | 0.35 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -363,483 | -35.86 | -324,718 | -31.58 |
| 保留盈餘合計 | -363,483 | -35.86 | -324,718 | -31.58 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -8,151 | -0.80 | -521 | -0.05 |
| 其他權益合計 | -8,151 | -0.80 | -521 | -0.05 |
| 庫藏股票 | -226 | -0.02 | -24,274 | -2.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 374,390 | 36.93 | 370,577 | 36.04 |
| 非控制權益 | -41,033 | -4.05 | -38,602 | -3.75 |
| 權益總計 | 333,357 | 32.88 | 331,975 | 32.29 |
| 負債及權益總計 | 1,013,753 | 100.00 | 1,028,134 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,200 | | 899,204 | |