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Triboo
Annual Report • Aug 7, 2025
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Annual Report
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| Informazione Regolamentata n. 20042-6-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 7 Agosto 2025 07:58:55 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TRIBOO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 209043 | |
| Utenza - referente | : | TRIBOON05 - Paolo Macerata | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 7 Agosto 2025 07:58:55 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 7 Agosto 2025 07:58:55 | |
| Oggetto | : | Triboo S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
Triboo S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2024 (vs 31 dicembre 2023)
- Ricavi consolidati pari a 64,9 milioni di euro (78,7 milioni di euro nel 2023)
- EBITDA adjusted1 pari a 7,3 milioni di euro ( 9 milioni di euro nel 2023)
- Risultato operativo adjusted2 negativo per 0,7 milioni di euro (0,2 milioni di euro nel 2023)
- Svalutazioni e accantonamenti per 9,0 milioni di euro
- Risultato netto consolidato adjusted3 in perdita per 9,7 milioni di euro ( -0,6 milioni di euro nel 2023)
• Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 pari a 16,4 milioni di euro (14,5 milioni di euro nel 2023): la PFN è riferibile per 4,1 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16.
Milano, 06 agosto 2024
Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato Euronext Milan, riunitosi in data 6 agosto 2025 sotto la Presidenza di Riccardo Maria Monti, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
L'esercizio 2024 è stato segnato da un contesto di mercato complesso, caratterizzato da dinamiche incerte e da rilevanti cambiamenti nei comportamenti di acquisto e nelle strategie commerciali dei principali operatori, in particolare nel settore dell'e-commerce e dei servizi digitali correlati.
1 EBITDA adjusted: corrisponde alla voce di bilancio "Risultato Operativo" incrementato delle voci di bilancio "Ammortamenti" e "Svalutazioni ed Accantonamenti" (al netto di componenti non ricorrenti)
2 Risultato operativo adjusted: corrispondente al risultato operativo non comprensivo di svalutazioni e accantonamenti
3 Risultato netto consolidato dell'esercizio adjusted: corrispondente al risultato netto consolidato, al netto di componenti non ricorrenti.
Nonostante la riduzione del giro d'affari, il Gruppo è riuscito a preservare una positiva generazione di cassa, sostenuta da una gestione attenta delle attività operative e del capitale circolante. Tale solidità ha consentito di far fronte regolarmente agli impegni finanziari dell'anno.
A fronte di tale scenario, sono stati prontamente attivati interventi di razionalizzazione della struttura organizzativa e di contenimento dei costi, che hanno permesso di salvaguardare i livelli di redditività operativa, mantenendo un buon equilibrio tra efficienza gestionale e qualità dell'offerta.
Tuttavia alla luce di una crescente complessità della situazione patrimoniale e finanziaria, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 aprile 2025, ha deliberato la revisione del Piano Industriale con estensione al periodo 2025–2030. Tale aggiornamento, predisposto con il supporto tecnico di KPMG Advisory S.p.A. e sottoposto ad una Independent Business Review (IBR) da parte di PricewaterhouseCoopers si è reso necessario per supportare in modo coerente la richiesta alle banche finanziatrici di una rimodulazione dell'indebitamento a medio-lungo termine e la contestuale presentazione di una moratoria temporanea sulle rate in scadenza a breve termine, al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria del Gruppo.
A conclusione di questo percorso, in data 6 agosto 2025, è stato sottoscritto un Accordo finanziario con le principali banche finanziatrici per la ridefinizione dei termini di parte dell'indebitamento, in coerenza con le nuove linee guida strategiche e operative e con gli obiettivi del Piano industriale e Finanziario 2025 -2030.
Il risultato netto consolidato del 2024 negativo per 11,2 milioni di euro (-9,7 milioni di euro adjusted) è stato penalizzato per complessivi 9,0 milioni di euro, dalla svalutazione degli avviamenti e delle partecipazioni afferenti alle divisioni Digitale e Media, dalla svalutazione delle partecipazioni in altre imprese e dagli accantonamenti effettuati al fondo oneri e rischi per transazioni raggiunte con personale dipendente nell'ambito della riorganizzazione aziendale avviata nel secondo semestre 2024.
Nel dettaglio, il Gruppo chiude l'esercizio 2024 complessivamente con:
- v Ricavi netti pari a 64,9 milioni di euro (78,7 milioni di euro del 2023);
- v Un EBITDA pari a 6,2 milioni di euro (7,8 milioni di euro del 2023) prima degli adjustments;
- v Una PFN di Gruppo pari a 16,4 milioni di euro, (14,5 milioni di euro nel 2023); la PFN è riferibile, per 4,1 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio contabile IFRS 16.
Con riferimento alle due divisioni del Gruppo:
- v La Divisione Digitale registra ricavi per 47,9 milioni di euro (60,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023) e un EBITDA di 6,1 milioni di euro rispetto agli 7,0 milioni di euro del 2023;
- v La Divisione Media registra ricavi per 17,8 milioni di euro (19,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023) e un EBITDA di 1,7 milioni di euro rispetto ai 2,6 milioni di euro del 2023;
Fatti di rilievo del 2024
Si riportano, qui di seguito, i principali fatti di rilievo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024:
• A partire dal mese di aprile del 2024, in considerazione della situazione aziendale e degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione dei costi, il management ha avviato un piano di ristrutturazione del personale. Tale piano ha comportato la riduzione dell'organico, con la fuoriuscita di circa 60 FTE attraverso incentivi all'esodo e altre forme di uscita volontaria.
I costi sostenuti per gli incentivi all'esodo, hanno coinvolto 24 risorse sono stati pari a 0,6 milioni di euro. Contestualmente, è stata avviata una razionalizzazione delle spese per servizi professionali esterni assimilabili a rapporti di lavoro, attraverso la revisione e la riduzione dei contratti in essere, al fine di migliorare l'efficienza gestionale e ottimizzare i costi operativi.
Complessivamente, tali interventi hanno generato un risparmio sui costi del personale e servizi correlati pari a circa 2 milioni di euro su base annua.
• In data 15 gennaio 2024, Triboo Digitale S.r.l. ha trasferito il 100% delle quote di Triboo (Shanghai) Trading Co. Ltd. alla società controllata East Media S.r.l., con il fine di raggruppare in capo alla East Media stessa tutte le attività afferenti ai mercati asiatici. Trattandosi di un'operazione di riorganizzazione intragruppo, la stessa non ha avuto effetti sul bilancio consolidato, salvo per quanto riguarda il calcolo della quota di risultato e patrimonio netto di terzi.
Evoluzione prevedibile della gestione
In data 31 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. e gli organi deliberanti delle società del Gruppo hanno approvato il Piano Industriale 2025–2030, che include anche il piano di ottimizzazione finanziaria e l'elaborazione dei parametri economico-finanziari necessari per l'allineamento alle definizioni degli Impegni Finanziari previste nell'Accordo di Rimodulazione del debito.
Al termine del processo di negoziazione con le Banche Finanziatrici, in data 6 agosto 2025 è stato sottoscritto l'Accordo Finanziario volto alla rimodulazione di parte dell'indebitamento a medio-lungo termine, in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2025–2030.
Tale Accordo consente di preservare la liquidità della capogruppo e del Gruppo, mantenendo al contempo attivi gli affidamenti e l'operatività sulle linee di credito a breve termine, alle condizioni economiche e contrattuali attualmente vigenti. In conseguenza di tale manovra finanziaria, la liquidità generata dai flussi operativi, unitamente alla flessibilità finanziaria acquisita, permetterà alla capogruppo ed al Gruppo di indirizzare tali risorse all'attuazione e al compimento delle linee strategiche previste nel Piano Industriale 2025–2030.
Il Piano evidenzia un ritorno alla crescita della redditività dal 2025 e a partire dal 2026 un incremento dei volumi d'affari.
Cessione partecipazione Esite S.r.l.
In data 30 giugno 2025 è stata completata da parte di Triboo Digitale la cessione dell'80% delle quote del capitale sociale della società Esite S.r.l. a favore della società Alsendo Holdings S.à.r.l. per un corrispettivo di 3,3 milioni di euro, realizzando una plusvalenza di euro 1,5 milioni di euro pari al 45%.
Risultati della Capogruppo Triboo S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio per l'esercizio 2024 della capogruppo Triboo S.p.A. che registra ricavi netti pari a 3,4 milioni di euro (3,6 milioni di euro nel 2023) ed una perdita di esercizio di 8,0 milioni di euro (perdita di 6,3 milioni di euro nell'esercizio precedente) che risente in misura rilevante della svalutazione dei valori iscritti di due partecipazioni della Divisione Media per complessivi 2,6 milioni di euro, del valore iscritto della partecipazione e del credito finanziario nei confronti di una società della Divisione Digitale per complessivi 2,9 milioni di euro a seguito di impairment test effettuati secondo parametri prudenziali.
A seguito della perdita dell'esercizio 2024, pari ad 8,0 milioni, scaturita principalmente dalle svalutazioni per complessivi 6,4 milioni di euro, si è verificata una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite previsto dall'art. 2446 del codice civile, configurando pertanto la necessità di un intervento assembleare.
Assemblea degli azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il prossimo 19 settembre 2025, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. L'Assemblea verrà inoltre chiamata a deliberare in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs 58/1998, alla nomina del Consiglio di Amministrazione.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà pubblicato nei termini di legge sul sito della Società e, per estratto, a norma di Statuto.
Il Consiglio ha preso atto della perdita rilevata nel bilancio al 31 dicembre 2024 e della conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, il che comporta la necessità di convocare l'assemblea degli azionisti per assumere gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'Art. 2446 del codice civile.
Al fine di sottoporre agli azionisti, una situazione economico e patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2025, l'Assemblea sarà convocata nel prossimo mese di ottobre 2025.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà pubblicato nei termini di legge sul sito della Società e, per estratto, a norma di Statuto.
Si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
***
Documentazione
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti, unitamente alla Relazione finanziaria al 31 dicembre 2023 del Gruppo Triboo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione
del pubblico nei termini regolamentari previsti presso la sede della società in Viale Sarca 336, Edificio sedici, Milano, e presso Borsa Italiana S.p.A. Sarà inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione Investor Relations).
***
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Paolo Macerata, dichiara ai sensi dell'articolo 154 bis, comma secondo, del D.Lgs. N. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che i dati di bilancio relativi all'esercizio 2023 riportati nel presente comunicato ed i prospetti allegati sono ancora oggetto di verifica da parte della società di revisione.
About Triboo
Triboo S.p.A., società quotata su Euronext Milan, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 600 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, Ecommerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione.
Triboo S.p.A. Investor Relations Paolo Macerata [email protected] Tel. +39 02 647 414 01
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2024
| valori in migliaia di euro | 31/12/24 | 31/12/23 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | 52.511 | 57.880 |
| Attività materiali | 9.591 | 10.234 |
| Attività immateriali a vita definita | 14.046 | 15.000 |
| Avviamento | 23.409 | 26.781 |
| Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto | 1.424 | 1.319 |
| Attività finanziarie non correnti | 388 | 1.403 |
| Attività per imposte differite | 3.437 | 2.815 |
| Altre attività non correnti | 216 | 328 |
| Attività correnti | 42.627 | 46.579 |
| Crediti commerciali | 21.713 | 25.802 |
| Rimanenze | 1.397 | 1.123 |
| Attività finanziarie correnti | 9.966 | 9.528 |
| Disponibilità liquide | 5.187 | 5.480 |
| Attività per imposte correnti | 2.651 | 3.059 |
| Altre attività correnti | 1.713 | 1.587 |
| Attività non correnti possedute per la vendita | - | - |
| Attività | 95.138 | 104.459 |
| valori in migliaia di euro | 31/12/24 | 31/12/23 |
| Patrimonio netto | 19.142 | 30.563 |
| Capitale sociale, con indicazione della parte non versata | 28.740 | 28.740 |
| Riserva legale | 479 | 479 |
| Riserva straordinaria | 88 | 88 |
| Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio | (1.157) | (1.157) |
| Altre riserve | 1.507 | 6.031 |
| Utile (Perdita) d'esercizio |
(11.263) | (4.350) |
| Patrimonio netto di gruppo | 18.394 | 29.831 |
| Patrimonio netto di terzi | 748 | 732 |
| Passività non correnti | 21.087 | 19.056 |
| Passività finanziarie non correnti | 15.719 | 15.847 |
| Fondi per benefici a dipendenti | 2.495 | 2.449 |
| Passività per imposte differite | 909 | 744 |
| Fondi per rischi ed oneri | 1.964 | 16 |
| Passività correnti | 54.909 | 54.840 |
| Passività finanziarie correnti | 15.851 | 13.615 |
| Debiti commerciali | 34.512 | 36.794 |
| Passività per imposte correnti | 1.045 | 848 |
| Altre passività correnti | 3.501 | 3.583 |
| Passività non correnti possedute per la vendita | - | - |
| Passività | 95.138 | 104.459 |
Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo consolidato al 31 dicembre 2024
| valori in migliaia di euro | 31/12/24 | 31/12/23 |
|---|---|---|
| Ricavi | 62.078 | 75.549 |
| Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti | (313) | 714 |
| Altri ricavi operativi | 3.134 | 2.414 |
| Costi per acquisto prodotti | (1.761) | (3.435) |
| Costi per servizi | (38.636) | (46.213) |
| Costi per il personale | (15.053) | (17.237) |
| Altri costi operativi | (3.255) | (4.032) |
| Ammortamenti | (6.872) | (7.934) |
| Svalutazioni e accantonamenti | (8.971) | (2.339) |
| Risultato operativo | (9.649) | (2.513) |
| Proventi finanziari | 546 | 247 |
| Oneri finanziari | (2.247) | (1.634) |
| Proventi ed oneri finanziari | (1.701) | (1.387) |
| Quota di pertinenza del risultato di società collegate | 80 | 123 |
| Utile prima delle imposte | (11.270) | (3.777) |
| Imposte sul reddito | 39 | 705 |
| Utile (Perdita) netta derivante dalle attività in funzionamento |
(11.231) | (3.072) |
| Utile (perdita) netta derivante dalle attività dismesse |
- | (943) |
| Utile (Perdita) d'esercizio | (11.231) | (4.015) |
| - di cui GRUPPO |
(11.263) | (4.350) |
| - di cui TERZI |
32 | 335 |
| valori in migliaia di euro | 31/12/24 | 31/12/23 |
| Altre componenti del conto economico complessivo | ||
| Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio | 47 | 99 |
| Benefici ai dipendenti | 47 | 99 |
| Che saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio | (45) | (94) |
| Utile/(Perdita) netta su cash flow hedge |
(45) | (94) |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo | 2 | 5 |
| Totale risultato netto complessivo | (11.229) | (3.067) |
| - di cui GRUPPO |
(11.264) | (3.399) |
| - di cui TERZI |
35 | 332 |
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2024
| (valori in Euro) | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | 26.587.405 | 35.288.415 |
| Attività materiali | 6.929.258 | 7.123.980 |
| Attività immateriali a vita definita | 214.585 | 491.108 |
| Partecipazioni | 16.577.040 | 19.149.177 |
| Attività finanziarie non correnti | 253.470 | 6.463.286 |
| Attività per imposte differite | 2.589.274 | 2.033.685 |
| Altre attività non correnti | 23.779 | 27.179 |
| Attività correnti | 4.167.197 | 7.723.123 |
| Crediti commerciali | 921.307 | 1.653.222 |
| Attività finanziarie correnti | 982.489 | 4.024.018 |
| Disponibilità liquide | 281.877 | 138.602 |
| Attività per imposte correnti | 263.480 | 271.549 |
| Altre attività correnti | 1.718.045 | 1.635.731 |
| Totale Attività | 30.754.603 | 43.011.538 |
| Patrimonio netto | 14.659.798 | 22.615.905 |
| Capitale sociale | 28.740.210 | 28.740.210 |
| Riserva legale | 479.334 | 479.334 |
| Riserva straordinaria | 88.226 | 88.226 |
| Riserva azioni proprie | (1.156.993) | (1.156.993) |
| Altre riserve | (5.518.026) | 780.854 |
| Utile/(Perdita) d'esercizio | (7.972.953) | (6.315.726) |
| Passività non correnti | 3.381.271 | 4.593.544 |
| Passività finanziarie non correnti | 2.903.427 | 4.144.307 |
| Fondi per benefici a dipendenti | 443.823 | 449.237 |
| Fondi per rischi ed oneri | 34.022 | - |
| Passività correnti | 12.713.533 | 15.802.089 |
| Passività finanziarie correnti | 4.851.250 | 7.646.705 |
| Debiti commerciali | 5.965.941 | 6.263.785 |
| Passività per imposte correnti | 335.872 | 461.088 |
| Altre passività correnti | 1.560.469 | 1.430.511 |
| Totale Passività e Patrimonio Netto | 30.754.603 | 43.011.538 |
Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2024
| (valori in Euro) | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Ricavi | 3.444.949 | 3.587.195 |
| Costi per Servizi | (958.075) | (1.215.859) |
| Costi per il personale | (2.597.112) | (2.739.098) |
| Altri costi operativi | (1.506.033) | (1.515.110) |
| Ammortamenti | (716.760) | (825.210) |
| Svalutazioni e accantonamenti | (6.414.327) | (7.485.399) |
| Risultato operativo | (8.747.357) | (10.193.480) |
| Proventi Finanziari | 578.846 | 3.531.247 |
| Oneri Finanziari | (376.809) | (438.113) |
| Proventi e oneri finanziari netti | 202.037 | 3.093.134 |
| Risultato prima delle imposte | (8.545.321) | (7.100.347) |
| Imposte sul reddito | 572.368 | 784.620 |
| Risultato netto dell'esercizio | (7.972.953) | (6.315.726) |
| Altre componenti del conto economico complessivo | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio | 16.846 | (22.952) |
| Benefici ai dipendenti | 16.846 | (22.952) |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo | 16.846 | (22.952) |
| Totale Risultato netto complessivo | (7.956.107) | (6.338.678) |