Tri Chemical Laboratories Inc.

Quarterly Report • Sep 14, 2021

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【表紙】
【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年９月14日
【四半期会計期間】	第44期第２四半期(自  2021年５月１日  至  2021年７月31日)
【会社名】	株式会社トリケミカル研究所
【英訳名】	Tri Chemical Laboratories Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長      太  附      聖
【本店の所在の場所】	山梨県上野原市上野原8154番地217
【電話番号】	0554-63-6600
【事務連絡者氏名】	取締役      鈴  木　　欣  秀
【最寄りの連絡場所】	山梨県上野原市上野原8154番地217
【電話番号】	0554-63-6600
【事務連絡者氏名】	取締役      鈴  木　　欣  秀
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02490 43690 株式会社トリケミカル研究所 Tri Chemical Laboratories Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2021-02-01 2021-07-31 Q2 2022-01-31 2020-02-01 2020-07-31 2021-01-31 1 false false false E02490-000 2021-09-14 E02490-000 2020-02-01 2020-07-31 E02490-000 2020-02-01 2021-01-31 E02490-000 2021-02-01 2021-07-31 E02490-000 2020-07-31 E02490-000 2021-01-31 E02490-000 2021-07-31 E02490-000 2020-05-01 2020-07-31 E02490-000 2021-05-01 2021-07-31 E02490-000 2021-09-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02490-000 2021-07-31 jpcrp_cor:Row1Member E02490-000 2020-01-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第43期

第２四半期

連結累計期間 | 第44期

第２四半期

連結累計期間 | 第43期 |
| 会計期間 | | 自  2020年２月１日

至  2020年７月31日 | 自  2021年２月１日

至  2021年７月31日 | 自  2020年２月１日

至  2021年１月31日 |
| 売上高 | (千円) | 4,812,155 | 5,367,109 | 9,801,982 |
| 経常利益 | (千円) | 2,296,682 | 2,448,794 | 4,323,329 |
| 親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益 | (千円) | 1,796,421 | 1,881,615 | 3,377,281 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 1,658,157 | 2,064,577 | 3,473,113 |
| 純資産額 | (千円) | 10,787,003 | 19,074,767 | 12,601,389 |
| 総資産額 | (千円) | 17,450,595 | 25,460,325 | 19,867,759 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 57.49 | 58.20 | 108.08 |
| 潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 61.8 | 74.9 | 63.4 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | 1,354,979 | 2,118,087 | 2,090,384 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △1,286,487 | △460,841 | △2,963,827 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | 196,711 | 3,442,572 | 948,342 |
| 現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高 | (千円) | 1,882,607 | 6,815,108 | 1,698,612 |

回次		第43期 第２四半期 連結会計期間	第44期 第２四半期 連結会計期間
会計期間		自  2020年５月１日 至  2020年７月31日	自  2021年５月１日 至  2021年７月31日
１株当たり四半期純利益	(円)	29.83	28.85

(注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　当社は、2021年２月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行いました。これに伴い、第43期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、現時点においては当社グループの事業活動における新型コロナウイルス感染症の影響は限定的でありますが、今後当該感染症が各国の経済動向や、当社グループ及び顧客におけるサプライチェーンに与える影響等につきましては、引き続き注視を続けてまいります。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、製造業においては輸出の増加等を背景に業績回復の兆候もみられ、設備投資についても持ち直しを見せてはいるものの、新型コロナウイルス感染症の再拡大により先行きの不透明感は増してきており、多くの非製造業企業の業績や個人消費については、大きく落ち込んだ水準のまま推移しております。

一方、当社グループの主要な販売先であります半導体業界におきましては、広範な用途にわたり需給が逼迫しており、5Gやデータセンター等、情報通信技術の拡大に向けた先端半導体の需要につきましても継続して高い水準を維持しております。

このような状況下、当社グループといたしましては、日本・台湾・韓国を中心とする東アジア地域に向けて、顧客からの需要の増加に応えるべく生産設備の導入や人員増強等を行うとともに、時差通勤・シフト勤務等を行うことで、感染防止に努めながらも生産性の向上及び新規製品製造のための体制構築を積極的に図ってまいりました。

また、中期経営計画における経営方針に基づき、半導体製造用化学化合物の生産・開発能力の向上を一層推し進め、海外を中心とした新規材料の需要増に即応できる体制を整えることが最優先の課題であると認識し、台湾における子会社の工場立ち上げと各種認証の取得、国内におきましては生産・品質管理体制の一層の強化に努めてまいりました。

一方、利益面に関しましても、収益性を維持しながら持続的な成長を図るため、全社を挙げての経費削減に継続して取り組み、一層の収益向上を図ってまいりました。

その結果、売上高は5,367,109千円(前年同期比11.5％増)、営業利益は1,457,735千円(同5.8％減)となり、また、韓国関係会社SK Tri Chem Co., Ltd.に係る持分法による投資利益の計上等により、経常利益は2,448,794千円(同6.6％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,881,615千円(同4.7％増)となりました。

なお、当社グループの事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 財政状態の分析

(流動資産)

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末比5,381,473千円増加し、12,966,179千円となりました。その主な要因は、公募による新株式の発行により現金及び預金が増加したこと等によるものであります。

(固定資産)

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末比211,093千円増加し、12,494,146千円となりました。その主な要因は、持分法による投資利益の計上により、投資有価証券が増加したこと等によるものであります。

(流動負債)

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比399,895千円減少し、2,890,564千円となりました。その主な要因は、短期借入金が減少したこと等によるものであります。

(固定負債)

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末比480,915千円減少し、3,494,993千円となりました。その主な要因は、長期借入金が減少したこと等によるものであります。

(純資産)

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末比6,473,377千円増加し、19,074,767千円となりました。その主な要因は、公募による新株式の発行により資本金及び資本剰余金が増加したこと、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したこと等によるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ5,116,495千円増加し、6,815,108千円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は2,118,087千円(前年同期比763,108千円の収入の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上2,448,794千円、利息及び配当金の受取額678,003千円等のプラス要因が、持分法による投資利益799,852千円、法人税等の支払額597,315千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は460,841千円(同825,645千円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出417,487千円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は3,442,572千円(同3,245,861千円の収入の増加)となりました。これは主に、株式の発行による収入4,909,454千円によるものであります。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は253,677千円であります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。　　

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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	108,960,000
計	108,960,000

種類	第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年７月31日)	提出日現在 発行数(株) (2021年９月14日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	32,498,640	32,498,640	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数 100株
計	32,498,640	32,498,640	―	―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年７月31日	―	32,498,640	―	3,278,912	―	3,179,912

2021年７月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
竹中　潤平	神奈川県相模原市南区	4,163,840	12.81
㈱日本カストディ銀行（信託口）	東京都中央区晴海１丁目８－12	3,837,900	11.80
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）	東京都港区浜松町２丁目11番３号	1,818,000	5.59
㈱山梨中央銀行	山梨県甲府市丸の内１丁目20－８	1,400,000	4.30
トリケミカル研究所従業員持株会	山梨県上野原市上野原8154－217	857,200	2.63
㈱日本カストディ銀行（証券投資信託口）	東京都中央区晴海１丁目８番12号	695,000	2.13
㈱日本カストディ銀行（信託口９）	東京都中央区晴海１丁目８－12	592,200	1.82
斎藤　隆	神奈川県相模原市南区	400,040	1.23
㈱ＳＢＩ証券	東京都港区六本木１丁目６番１号	355,540	1.09
JP MORGAN CHASE BANK 385781 （常任代理人　㈱みずほ銀行決済営業部）	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区港南２丁目15－１　品川インターシティＡ棟）	350,034	1.07
計	―	14,469,754	44.52

(注）みずほ証券㈱から2021年６月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書No.３）により、2021年６月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2021年７月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書（変更報告書No.３）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (％)
アセットマネジメントOne㈱	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号	1,927,700	5.93
アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.)	Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK	57,500	0.18

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年７月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

―

―

―

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）

普通株式	1,500

―

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式	32,479,500

324,795

同上

単元未満株式

普通株式	17,640

―

同上

発行済株式総数

32,498,640

―

―

総株主の議決権

―

324,795

―

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2021年７月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式) ㈱トリケミカル研究所	山梨県上野原市上野原8154番地217	1,500	―	1,500	0.0
計	―	1,500	―	1,500	0.0

該当事項はありません。 

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第４ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年５月１日から2021年７月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年２月１日から2021年７月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2021年１月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								1,698,612	6,815,108
		受取手形及び売掛金								2,783,207	3,011,288
		電子記録債権								1,119,212	851,328
		商品及び製品								13,422	105,474
		仕掛品								713,613	838,072
		原材料及び貯蔵品								881,878	1,121,749
		その他								374,759	223,156
		流動資産合計								7,584,706	12,966,179
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物							5,020,683	5,129,645
				減価償却累計額						△1,233,191	△1,364,424
				建物及び構築物（純額）						3,787,491	3,765,221
			機械装置及び運搬具							2,669,674	3,001,726
				減価償却累計額						△1,429,693	△1,560,979
				機械装置及び運搬具（純額）						1,239,980	1,440,746
			工具、器具及び備品							2,195,213	2,469,197
				減価償却累計額						△1,452,432	△1,572,396
				工具、器具及び備品（純額）						742,780	896,800
			土地							714,933	714,933
			その他							1,556,937	1,183,600
				減価償却累計額						△162,616	△201,106
				その他（純額）						1,394,320	982,493
			有形固定資産合計							7,879,507	7,800,195
		無形固定資産								208,508	188,366
		投資その他の資産
			投資有価証券							4,147,328	4,408,006
			その他							47,708	97,576
			投資その他の資産合計							4,195,036	4,505,583
		固定資産合計								12,283,053	12,494,146
	資産合計									19,867,759	25,460,325

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2021年１月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								525,821	560,220
		短期借入金								※１ 580,000	―
		1年内返済予定の長期借入金								615,547	※２ 737,790
		未払法人税等								593,172	618,238
		賞与引当金								76,084	118,208
		その他								899,835	856,107
		流動負債合計								3,290,460	2,890,564
	固定負債
		長期借入金								※２ 3,160,646	※２ 2,725,833
		退職給付に係る負債								102,327	106,477
		その他								712,935	662,682
		固定負債合計								3,975,908	3,494,993
	負債合計									7,266,369	6,385,557
純資産の部
	株主資本
		資本金								808,912	3,278,912
		資本剰余金								709,912	3,179,912
		利益剰余金								11,062,738	12,413,154
		自己株式								△1,720	△1,720
		株主資本合計								12,579,843	18,870,259
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金								△168	70
		為替換算調整勘定								38,500	219,564
		退職給付に係る調整累計額								△16,785	△15,127
		その他の包括利益累計額合計								21,545	204,508
	純資産合計									12,601,389	19,074,767
負債純資産合計										19,867,759	25,460,325

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年２月１日 　至 2020年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年２月１日 　至 2021年７月31日)
売上高										4,812,155	5,367,109
売上原価										2,424,506	3,010,714
売上総利益										2,387,649	2,356,395
販売費及び一般管理費										※ 840,473	※ 898,659
営業利益										1,547,176	1,457,735
営業外収益
	受取利息									52	70
	受取配当金									171	196
	持分法による投資利益									755,448	799,852
	その他									71,548	240,544
	営業外収益合計									827,220	1,040,664
営業外費用
	支払利息									16,598	17,043
	株式交付費									―	30,545
	為替差損									48,502	―
	その他									12,614	2,016
	営業外費用合計									77,714	49,606
経常利益										2,296,682	2,448,794
税金等調整前四半期純利益										2,296,682	2,448,794
法人税、住民税及び事業税										496,401	606,727
法人税等調整額										3,859	△39,549
法人税等合計										500,261	567,178
四半期純利益										1,796,421	1,881,615
親会社株主に帰属する四半期純利益										1,796,421	1,881,615

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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年２月１日 　至 2020年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年２月１日 　至 2021年７月31日)
四半期純利益										1,796,421	1,881,615
その他の包括利益
	その他有価証券評価差額金									7,614	239
	為替換算調整勘定									△3,031	31,955
	退職給付に係る調整額									1,934	1,658
	持分法適用会社に対する持分相当額									△144,780	149,109
	その他の包括利益合計									△138,263	182,962
四半期包括利益										1,658,157	2,064,577
（内訳）
	親会社株主に係る四半期包括利益									1,658,157	2,064,577
	非支配株主に係る四半期包括利益									―	―

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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年２月１日 　至 2020年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年２月１日 　至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									2,296,682	2,448,794
	減価償却費									358,535	487,154
	賞与引当金の増減額（△は減少）									40,436	41,868
	受取利息及び受取配当金									△224	△267
	支払利息									16,598	17,043
	株式交付費									―	30,545
	持分法による投資損益（△は益）									△755,448	△799,852
	投資有価証券評価損益（△は益）									9,772	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△468,349	47,607
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△286,002	△455,270
	仕入債務の増減額（△は減少）									83,637	26,895
	未払又は未収消費税等の増減額									△2,590	163,670
	未払金の増減額（△は減少）									113,246	34,734
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									31,344	△1,474
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									44,104	82,276
	その他の固定負債の増減額（△は減少）									△824	4,150
	その他									23,160	△73,306
	小計									1,504,079	2,054,568
	利息及び配当金の受取額									308,008	678,003
	利息の支払額									△16,597	△17,169
	法人税等の支払額									△440,510	△597,315
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,354,979	2,118,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△600	△600
	有形固定資産の取得による支出									△1,258,238	△417,487
	無形固定資産の取得による支出									△27,648	△42,754
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,286,487	△460,841
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									500,000	△580,000
	長期借入れによる収入									500,000	―
	長期借入金の返済による支出									△309,162	△312,570
	リース債務の返済による支出									△40,677	△43,981
	株式の発行による収入									―	4,909,454
	配当金の支払額									△453,448	△530,329
	財務活動によるキャッシュ・フロー									196,711	3,442,572
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1,087	16,676
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										264,116	5,116,495
現金及び現金同等物の期首残高										1,618,491	1,698,612
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,882,607	※ 6,815,108

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【注記事項】

(追加情報)

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書において、追加情報に記載した新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。　

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年１月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年７月31日)
当座貸越極度額	3,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	580,000 〃	― 〃
差引額	2,420,000千円	3,000,000千円

※２　当社グループは、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引銀行２行とシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年１月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年７月31日)
シンジケートローンの総額	3,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	2,500,000 〃	2,500,000 〃
差引額	500,000千円	500,000千円

(四半期連結損益計算書関係)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自  2020年２月１日 至  2020年７月31日)		当第２四半期連結累計期間 (自  2021年２月１日 至  2021年７月31日)
賞与引当金繰入額	32,531	千円	27,948	千円
退職給付費用	5,718	〃	5,053	〃
研究開発費	246,677	〃	253,677	〃

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自  2020年２月１日 至  2020年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2021年２月１日 至  2021年７月31日)
現金及び預金	1,882,607千円	6,815,108千円
預入期間が３か月を超える定期預金	― 〃	― 〃
現金及び現金同等物	1,882,607千円	6,815,108千円

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  2020年２月１日  至  2020年７月31日)

１  配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年４月24日 定時株主総会	普通株式	453,084	58	2020年１月31日	2020年４月27日	利益剰余金

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間(自  2021年２月１日  至  2021年７月31日)

１  配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年４月27日 定時株主総会	普通株式	531,200	68	2021年１月31日	2021年４月28日	利益剰余金

（注）当社は、2021年２月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割前の株式数で記載しております。

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３  株主資本の著しい変動

2021年２月24日で払込が完了した公募による新株式の発行1,250,000株により、資本金が2,470,000千円、資本準備金が2,470,000千円増加しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が3,278,912千円、資本剰余金が3,179,912千円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第２四半期連結累計期間 (自  2020年２月１日 至  2020年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2021年２月１日 至  2021年７月31日)
１株当たり四半期純利益	57円49銭	58円20銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)	1,796,421	1,881,615
普通株主に帰属しない金額(千円)	―	―
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 (千円)	1,796,421	1,881,615
普通株式の期中平均株式数(株)	31,247,228	32,331,314

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２  当社は、2021年２月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行いました。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益を算定しております。 

２ 【その他】

該当事項はありません。

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。