TRI — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由德律公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,069,815 | 10.86 | 859,919 | 9.66 | 1,422,096 | 15.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 487,264 | 4.95 | 490,278 | 5.51 | 286,752 | 3.11 |
| 合約資產－流動 | 1,576,088 | 16.00 | 1,216,696 | 13.66 | 1,133,777 | 12.31 |
| 應收票據淨額 | 21,353 | 0.22 | 43,500 | 0.49 | 90,289 | 0.98 |
| 應收帳款淨額 | 1,128,267 | 11.45 | 1,045,410 | 11.74 | 1,305,745 | 14.18 |
| 其他應收款淨額 | 37,766 | 0.38 | 34,975 | 0.39 | 43,426 | 0.47 |
| 存貨 | 1,298,537 | 13.18 | 1,261,632 | 14.17 | 1,461,418 | 15.87 |
| 其他流動資產 | 33,133 | 0.34 | 33,482 | 0.38 | 23,703 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 5,652,223 | 57.38 | 4,985,892 | 55.98 | 5,767,206 | 62.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 55,000 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,975,553 | 40.36 | 3,732,472 | 41.91 | 3,298,354 | 35.81 |
| 使用權資產 | 40,191 | 0.41 | 48,727 | 0.55 | 43,318 | 0.47 |
| 無形資產 | 28,041 | 0.28 | 28,235 | 0.32 | 24,114 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 90,437 | 0.92 | 99,384 | 1.12 | 65,858 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 9,881 | 0.10 | 11,179 | 0.13 | 12,202 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 4,199,103 | 42.62 | 3,919,997 | 44.02 | 3,443,846 | 37.39 |
| 資產總額 | 9,851,326 | 100.00 | 8,905,889 | 100.00 | 9,211,052 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 60,327 | 0.61 | 60,858 | 0.68 | 51,890 | 0.56 |
| 應付票據 | 23,188 | 0.24 | 18,056 | 0.20 | 11,987 | 0.13 |
| 應付帳款 | 804,493 | 8.17 | 508,965 | 5.71 | 551,136 | 5.98 |
| 應付帳款－關係人 | 5,145 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 539,015 | 5.47 | 443,954 | 4.98 | 345,429 | 3.75 |
| 本期所得稅負債 | 448,815 | 4.56 | 375,980 | 4.22 | 394,918 | 4.29 |
| 租賃負債－流動 | 26,199 | 0.27 | 27,859 | 0.31 | 17,536 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 12,962 | 0.13 | 11,930 | 0.13 | 9,303 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 1,920,144 | 19.49 | 1,447,602 | 16.25 | 1,382,199 | 15.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 16,029 | 0.16 | 13,528 | 0.15 | 11,612 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 216,294 | 2.20 | 205,949 | 2.31 | 216,282 | 2.35 |
| 租賃負債－非流動 | 13,664 | 0.14 | 20,771 | 0.23 | 25,203 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 25,578 | 0.26 | 32,459 | 0.36 | 34,386 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 271,565 | 2.76 | 272,707 | 3.06 | 287,483 | 3.12 |
| 負債總額 | 2,191,709 | 22.25 | 1,720,309 | 19.32 | 1,669,682 | 18.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,362,160 | 23.98 | 2,362,160 | 26.52 | 2,362,160 | 25.64 |
| 股本合計 | 2,362,160 | 23.98 | 2,362,160 | 26.52 | 2,362,160 | 25.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 51,874 | 0.53 | 51,874 | 0.58 | 51,874 | 0.56 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,416 | 0.01 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 53,290 | 0.54 | 53,290 | 0.60 | 53,290 | 0.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,726,831 | 17.53 | 1,726,831 | 19.39 | 1,533,787 | 16.65 |
| 特別盈餘公積 | 48,704 | 0.49 | 48,704 | 0.55 | 68,362 | 0.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,517,456 | 35.71 | 3,062,144 | 34.38 | 3,569,016 | 38.75 |
| 保留盈餘合計 | 5,292,991 | 53.73 | 4,837,679 | 54.32 | 5,171,165 | 56.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48,824 | -0.50 | -67,549 | -0.76 | -45,245 | -0.49 |
| 其他權益合計 | -48,824 | -0.50 | -67,549 | -0.76 | -45,245 | -0.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,659,617 | 77.75 | 7,185,580 | 80.68 | 7,541,370 | 81.87 |
| 權益總額 | 7,659,617 | 77.75 | 7,185,580 | 80.68 | 7,541,370 | 81.87 |
| 負債及權益總計 | 9,851,326 | 100.00 | 8,905,889 | 100.00 | 9,211,052 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |