TRI — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 24, 2022

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,557,502 | 1,373,245 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,557,502 | 1,373,245 |
| 折舊費用 | 123,081 | 116,556 |
| 攤銷費用 | 14,654 | 12,174 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,531 | 3,240 |
| 利息費用 | 1,548 | 1,368 |
| 利息收入 | -8,065 | -7,719 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,240 | -7,378 |
| 其他項目 | 0 | 79 |
| 收益費損項目合計 | 124,447 | 118,320 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,767 | -47,497 |
| 應收帳款（增加）減少 | -484,271 | 84,759 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,483 | 597 |
| 存貨（增加）減少 | -875,064 | -259,942 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,540 | 14,174 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,341,591 | -207,909 |
| 合約負債增加（減少） | 52,275 | -24,392 |
| 應付票據增加（減少） | 13,711 | -9,616 |
| 應付帳款增加（減少） | 421,806 | 38,851 |
| 其他應付款增加（減少） | 54,380 | 23,687 |
| 負債準備增加（減少） | -1,423 | 6,045 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89 | -1,084 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,271 | -1,889 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 534,567 | 31,602 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -807,024 | -176,307 |
| 調整項目合計 | -682,577 | -57,987 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 874,925 | 1,315,258 |
| 收取之利息 | 7,262 | 7,288 |
| 支付之利息 | -1,548 | -1,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -289,227 | -200,959 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 591,412 | 1,120,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -26,645 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 34,632 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,506 | -35,795 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,821 | 24,408 |
| 存出保證金減少 | 215 | 1,301 |
| 取得無形資產 | -16,623 | -16,819 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,461 | -56,548 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -27,141 | -26,653 |
| 發放現金股利 | -779,513 | -779,513 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -806,654 | -806,166 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,828 | 2,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -334,531 | 260,379 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,560,909 | 1,300,530 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,226,378 | 1,560,909 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,226,378 | 1,560,909 |