TRI — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 4, 2022

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,448,757 | 828,282 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,448,757 | 828,282 |
| 折舊費用 | 63,099 | 60,741 |
| 攤銷費用 | 7,500 | 7,143 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,863 | -4,827 |
| 利息費用 | 874 | 778 |
| 利息收入 | -5,083 | -4,269 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -84 | -2,292 |
| 收益費損項目合計 | 94,169 | 57,274 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,161 | -93,355 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,285,496 | -421,359 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,876 | -19,799 |
| 存貨（增加）減少 | 46,078 | -439,987 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,363 | 3,843 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,223,770 | -970,657 |
| 合約負債增加（減少） | -32,433 | 26,574 |
| 應付票據增加（減少） | 3,576 | 23,757 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,904 | 634,509 |
| 其他應付款增加（減少） | 96,542 | 5,699 |
| 負債準備增加（減少） | -24,356 | -741 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,212 | 477 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,234 | -4,057 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,211 | 686,218 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,164,559 | -284,439 |
| 調整項目合計 | -1,070,390 | -227,165 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,367 | 601,117 |
| 收取之利息 | 4,627 | 5,888 |
| 支付之利息 | -874 | -778 |
| 退還（支付）之所得稅 | -188,703 | -129,479 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,417 | 476,748 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -76,788 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 26,987 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -202,684 | -35,907 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,500 | 5,707 |
| 存出保證金減少 | -758 | -1,055 |
| 取得無形資產 | -5,074 | -6,226 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -282,804 | -10,494 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -15,233 | -13,293 |
| 發放現金股利 | -779,513 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -794,746 | -13,293 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,447 | -14,526 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -862,686 | 438,435 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,226,378 | 1,560,909 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 363,692 | 1,999,344 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 363,692 | 1,999,344 |