TRI — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 3, 2022

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 662,274 | 7.37 | 1,226,378 | 15.31 | 1,026,075 | 13.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 232,442 | 2.59 | 196,790 | 2.46 | 290,345 | 3.70 |
| 應收票據淨額 | 37,626 | 0.42 | 37,073 | 0.46 | 89,906 | 1.15 |
| 應收帳款淨額 | 3,408,929 | 37.93 | 2,333,311 | 29.13 | 2,371,017 | 30.20 |
| 其他應收款淨額 | 15,971 | 0.18 | 32,136 | 0.40 | 20,031 | 0.26 |
| 存貨 | 1,692,003 | 18.83 | 1,746,923 | 21.81 | 1,662,128 | 21.17 |
| 其他流動資產 | 47,086 | 0.52 | 35,517 | 0.44 | 59,294 | 0.76 |
| 流動資產合計 | 6,096,331 | 67.83 | 5,608,128 | 70.01 | 5,518,796 | 70.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,725,779 | 30.33 | 2,227,309 | 27.81 | 2,165,802 | 27.59 |
| 使用權資產 | 53,100 | 0.59 | 56,977 | 0.71 | 52,774 | 0.67 |
| 無形資產 | 25,489 | 0.28 | 26,772 | 0.33 | 26,063 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 75,368 | 0.84 | 80,721 | 1.01 | 76,491 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 11,671 | 0.13 | 10,075 | 0.13 | 10,100 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 2,891,407 | 32.17 | 2,401,854 | 29.99 | 2,331,230 | 29.70 |
| 資產總額 | 8,987,738 | 100.00 | 8,009,982 | 100.00 | 7,850,026 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 102,344 | 1.14 | 76,577 | 0.96 | 37,103 | 0.47 |
| 應付票據 | 32,476 | 0.36 | 30,493 | 0.38 | 40,780 | 0.52 |
| 應付帳款 | 853,140 | 9.49 | 916,403 | 11.44 | 1,190,946 | 15.17 |
| 其他應付款 | 421,760 | 4.69 | 354,683 | 4.43 | 270,064 | 3.44 |
| 本期所得稅負債 | 251,302 | 2.80 | 179,870 | 2.25 | 129,991 | 1.66 |
| 租賃負債－流動 | 23,412 | 0.26 | 25,040 | 0.31 | 22,430 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 8,361 | 0.09 | 7,948 | 0.10 | 9,648 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 1,692,795 | 18.83 | 1,591,014 | 19.86 | 1,700,962 | 21.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 15,798 | 0.18 | 39,920 | 0.50 | 38,087 | 0.49 |
| 遞延所得稅負債 | 249,544 | 2.78 | 194,168 | 2.42 | 186,345 | 2.37 |
| 租賃負債－非流動 | 29,287 | 0.33 | 31,658 | 0.40 | 30,093 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 49,602 | 0.55 | 56,931 | 0.71 | 57,748 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 344,231 | 3.83 | 322,677 | 4.03 | 312,273 | 3.98 |
| 負債總額 | 2,037,026 | 22.66 | 1,913,691 | 23.89 | 2,013,235 | 25.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,362,160 | 26.28 | 2,362,160 | 29.49 | 2,362,160 | 30.09 |
| 股本合計 | 2,362,160 | 26.28 | 2,362,160 | 29.49 | 2,362,160 | 30.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 51,874 | 0.58 | 51,874 | 0.65 | 51,874 | 0.66 |
| 資本公積－受贈資產 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 53,290 | 0.59 | 53,290 | 0.67 | 53,290 | 0.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,533,787 | 17.07 | 1,415,311 | 17.67 | 1,415,311 | 18.03 |
| 特別盈餘公積 | 68,362 | 0.76 | 57,209 | 0.71 | 57,209 | 0.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,968,970 | 33.03 | 2,276,683 | 28.42 | 2,023,389 | 25.78 |
| 保留盈餘合計 | 4,571,119 | 50.86 | 3,749,203 | 46.81 | 3,495,909 | 44.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -35,857 | -0.40 | -68,362 | -0.85 | -74,568 | -0.95 |
| 其他權益合計 | -35,857 | -0.40 | -68,362 | -0.85 | -74,568 | -0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,950,712 | 77.34 | 6,096,291 | 76.11 | 5,836,791 | 74.35 |
| 權益總額 | 6,950,712 | 77.34 | 6,096,291 | 76.11 | 5,836,791 | 74.35 |
| 負債及權益總計 | 8,987,738 | 100.00 | 8,009,982 | 100.00 | 7,850,026 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |