TRI — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 25, 2021

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,373,245 | 1,160,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,373,245 | 1,160,959 |
| 折舊費用 | 116,556 | 116,077 |
| 攤銷費用 | 12,174 | 10,271 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,240 | -20,436 |
| 利息費用 | 1,368 | 1,408 |
| 利息收入 | -7,719 | -7,803 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,378 | -4,538 |
| 其他項目 | 79 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 118,320 | 94,979 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,497 | 33,726 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,759 | 153,416 |
| 其他應收款（增加）減少 | 597 | 8,189 |
| 存貨（增加）減少 | -259,942 | 127,953 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,174 | 6,660 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,909 | 329,944 |
| 合約負債增加（減少） | -24,392 | 9,060 |
| 應付票據增加（減少） | -9,616 | -500 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,851 | 74,614 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,687 | -31,723 |
| 負債準備增加（減少） | 6,045 | 8,326 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,084 | 750 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,889 | -1,755 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,602 | 58,772 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -176,307 | 388,716 |
| 調整項目合計 | -57,987 | 483,695 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,315,258 | 1,644,654 |
| 收取之利息 | 7,288 | 5,778 |
| 支付之利息 | -1,368 | -1,408 |
| 退還（支付）之所得稅 | -200,959 | -290,818 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,120,219 | 1,358,206 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,645 | -204,777 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,795 | -39,964 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,408 | 15,492 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,797 |
| 存出保證金減少 | 1,301 | 0 |
| 取得無形資產 | -16,819 | -13,784 |
| 其他金融資產增加 | -2,998 | -74 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 29 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,548 | -245,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -26,653 | -24,360 |
| 發放現金股利 | -779,513 | -873,999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -806,166 | -898,359 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,874 | -10,875 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 260,379 | 203,097 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,530 | 1,097,433 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,560,909 | 1,300,530 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,560,909 | 1,300,530 |