TRI — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 389,679 | 333,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 389,679 | 333,525 |
| 折舊費用 | 30,067 | 26,410 |
| 攤銷費用 | 3,223 | 2,960 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,499 | 1,416 |
| 利息費用 | 388 | 338 |
| 利息收入 | -2,085 | -2,100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,450 | 200 |
| 收益費損項目合計 | 25,644 | 29,224 |
| 應收票據（增加）減少 | -66,624 | 4,162 |
| 應收帳款（增加）減少 | -184,273 | -208,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,777 | -7,260 |
| 存貨（增加）減少 | -129,818 | -161,698 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,021 | -5,990 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -399,513 | -379,185 |
| 合約負債增加（減少） | 17,566 | -26,752 |
| 應付票據增加（減少） | 9,062 | 4,122 |
| 應付帳款增加（減少） | 301,457 | 263,441 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,549 | -72,659 |
| 負債準備增加（減少） | -2,003 | 2,861 |
| 其他流動負債增加（減少） | -175 | -2,710 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,129 | -458 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 248,229 | 167,845 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,284 | -211,340 |
| 調整項目合計 | -125,640 | -182,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 264,039 | 151,409 |
| 收取之利息 | 2,834 | 2,562 |
| 支付之利息 | -388 | -338 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,850 | -2,804 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,635 | 150,829 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,892 | -20,770 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,506 | -6,767 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,928 | 116 |
| 存出保證金增加 | -1,145 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,797 |
| 取得無形資產 | -5,045 | -3,047 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 115,124 | -25,673 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -6,631 | -7,050 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,631 | -7,050 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,549 | -5,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 336,579 | 112,340 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,560,909 | 1,300,530 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,897,488 | 1,412,870 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,897,488 | 1,412,870 |