TRI — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 27, 2020

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,160,959 | 1,334,488 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,160,959 | 1,334,488 |
| 折舊費用 | 116,077 | 90,201 |
| 攤銷費用 | 10,271 | 8,313 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,436 | 14,649 |
| 利息費用 | 1,408 | 47 |
| 利息收入 | -7,803 | -3,612 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,538 | -3,066 |
| 收益費損項目合計 | 94,979 | 106,532 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,726 | -10,250 |
| 應收帳款（增加）減少 | 153,416 | -419,941 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,189 | -3,468 |
| 存貨（增加）減少 | 127,953 | -150,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,660 | -8,215 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 329,944 | -592,110 |
| 合約負債增加（減少） | 9,060 | 7,266 |
| 應付票據增加（減少） | -500 | -16,100 |
| 應付帳款增加（減少） | 74,614 | -182,643 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,723 | 84,000 |
| 負債準備增加（減少） | 8,326 | 7,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | 750 | 6,883 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,755 | -1,660 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,772 | -94,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 388,716 | -686,652 |
| 調整項目合計 | 483,695 | -580,120 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,644,654 | 754,368 |
| 收取之利息 | 5,778 | 3,915 |
| 支付之利息 | -1,408 | -47 |
| 退還（支付）之所得稅 | -290,818 | -131,423 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,358,206 | 626,813 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -204,777 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,964 | -34,281 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,492 | 9,925 |
| 存出保證金增加 | -2,797 | -220 |
| 取得無形資產 | -13,784 | -16,913 |
| 其他金融資產增加 | -74 | -96 |
| 其他非流動資產減少 | 29 | 110 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -245,875 | -41,475 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -24,360 | 0 |
| 發放現金股利 | -873,999 | -708,648 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -898,359 | -708,648 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,875 | -9,645 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,097 | -132,955 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,097,433 | 1,230,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,300,530 | 1,097,433 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,300,530 | 1,097,433 |