TRI — Interim / Quarterly Report 2020

May 7, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,412,870 | 20.04 | 1,300,530 | 19.80 | 1,395,704 | 20.70 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 225,547 | 3.20 | 204,777 | 3.12 | 125,970 | 1.87 |
| 應收票據淨額 | 21,181 | 0.30 | 25,343 | 0.39 | 35,504 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 2,141,491 | 30.37 | 1,934,508 | 29.45 | 1,924,199 | 28.54 |
| 其他應收款淨額 | 27,814 | 0.39 | 21,016 | 0.32 | 22,532 | 0.33 |
| 存貨 | 892,826 | 12.66 | 738,433 | 11.24 | 928,952 | 13.78 |
| 其他流動資產 | 41,320 | 0.59 | 39,434 | 0.60 | 48,996 | 0.73 |
| 流動資產合計 | 4,763,049 | 67.55 | 4,264,041 | 64.91 | 4,481,857 | 66.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,126,229 | 30.15 | 2,135,082 | 32.50 | 2,164,308 | 32.11 |
| 使用權資產 | 60,516 | 0.86 | 61,824 | 0.94 | 7,226 | 0.11 |
| 無形資產 | 20,321 | 0.29 | 20,237 | 0.31 | 15,581 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 71,533 | 1.01 | 76,260 | 1.16 | 63,719 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 9,794 | 0.14 | 11,591 | 0.18 | 8,420 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 2,288,393 | 32.45 | 2,304,994 | 35.09 | 2,259,254 | 33.51 |
| 資產總額 | 7,051,442 | 100.00 | 6,569,035 | 100.00 | 6,741,111 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 21,942 | 0.31 | 48,694 | 0.74 | 22,135 | 0.33 |
| 應付票據 | 30,520 | 0.43 | 26,398 | 0.40 | 20,916 | 0.31 |
| 應付帳款 | 719,187 | 10.20 | 455,746 | 6.94 | 450,414 | 6.68 |
| 其他應付款 | 203,956 | 2.89 | 276,615 | 4.21 | 226,361 | 3.36 |
| 本期所得稅負債 | 166,723 | 2.36 | 109,836 | 1.67 | 220,838 | 3.28 |
| 租賃負債－流動 | 22,446 | 0.32 | 20,582 | 0.31 | 7,064 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 6,233 | 0.09 | 8,943 | 0.14 | 8,302 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 1,171,007 | 16.61 | 946,814 | 14.41 | 956,030 | 14.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 38,159 | 0.54 | 35,298 | 0.54 | 32,552 | 0.48 |
| 遞延所得稅負債 | 99,221 | 1.41 | 102,193 | 1.56 | 93,741 | 1.39 |
| 租賃負債－非流動 | 37,285 | 0.53 | 40,940 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 60,900 | 0.86 | 61,358 | 0.93 | 57,415 | 0.85 |
| 非流動負債合計 | 235,565 | 3.34 | 239,789 | 3.65 | 183,708 | 2.73 |
| 負債總額 | 1,406,572 | 19.95 | 1,186,603 | 18.06 | 1,139,738 | 16.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,362,160 | 33.50 | 2,362,160 | 35.96 | 2,362,160 | 35.04 |
| 股本合計 | 2,362,160 | 33.50 | 2,362,160 | 35.96 | 2,362,160 | 35.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 51,874 | 0.74 | 51,874 | 0.79 | 51,874 | 0.77 |
| 資本公積－受贈資產 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 53,290 | 0.76 | 53,290 | 0.81 | 53,290 | 0.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,213,046 | 17.20 | 1,213,046 | 18.47 | 1,106,607 | 16.42 |
| 特別盈餘公積 | 41,795 | 0.59 | 41,795 | 0.64 | 30,123 | 0.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,049,562 | 29.07 | 1,779,411 | 27.09 | 2,076,482 | 30.80 |
| 保留盈餘合計 | 3,304,403 | 46.86 | 3,034,252 | 46.19 | 3,213,212 | 47.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -74,983 | -1.06 | -67,270 | -1.02 | -27,289 | -0.40 |
| 其他權益合計 | -74,983 | -1.06 | -67,270 | -1.02 | -27,289 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,644,870 | 80.05 | 5,382,432 | 81.94 | 5,601,373 | 83.09 |
| 權益總額 | 5,644,870 | 80.05 | 5,382,432 | 81.94 | 5,601,373 | 83.09 |
| 負債及權益總計 | 7,051,442 | 100.00 | 6,569,035 | 100.00 | 6,741,111 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |