TRI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 803,217 | 651,565 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 803,217 | 651,565 |
| 折舊費用 | 54,711 | 56,858 |
| 攤銷費用 | 5,982 | 4,974 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,238 | -14,950 |
| 利息費用 | 601 | 0 |
| 利息收入 | -4,313 | -4,459 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -406 | -2,356 |
| 收益費損項目合計 | 60,813 | 40,067 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,703 | 31,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | -489,888 | -76,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,290 | 8,307 |
| 存貨（增加）減少 | -308,328 | 78,072 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,521 | 1,786 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -791,282 | 42,746 |
| 合約負債增加（減少） | -18,372 | -19,460 |
| 應付票據增加（減少） | 9,703 | 2,018 |
| 應付帳款增加（減少） | 386,011 | 102,951 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,855 | -30,405 |
| 負債準備增加（減少） | 2,407 | 6,764 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,466 | -518 |
| 其他營業負債增加（減少） | -929 | -878 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 387,209 | 60,472 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -404,073 | 103,218 |
| 調整項目合計 | -343,260 | 143,285 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 459,957 | 794,850 |
| 收取之利息 | 5,940 | 4,192 |
| 支付之利息 | -601 | -314 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,959 | -157,458 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 405,337 | 641,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,102 | -215,032 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,797 | -15,708 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,094 | 8,142 |
| 存出保證金增加 | 1,968 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -388 |
| 取得無形資產 | -4,431 | -6,714 |
| 取得使用權資產 | 0 | -143 |
| 其他金融資產增加 | 2,998 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -34 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 29 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,270 | -229,848 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -13,526 | -11,101 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,526 | -11,101 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,184 | 7,204 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 348,357 | 407,525 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,530 | 1,097,433 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,648,887 | 1,504,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,648,887 | 1,504,958 |