TRI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,201,054 | 915,319 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,201,054 | 915,319 |
| 折舊費用 | 85,483 | 86,611 |
| 攤銷費用 | 8,985 | 7,549 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,928 | -15,139 |
| 利息費用 | 979 | 1,007 |
| 利息收入 | -5,825 | -5,914 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,849 | -3,389 |
| 收益費損項目合計 | 92,701 | 70,725 |
| 應收票據（增加）減少 | -43,537 | 38,848 |
| 應收帳款（增加）減少 | -425,326 | 7,802 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,993 | 9,351 |
| 存貨（增加）減少 | -302,426 | 48,580 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,904 | -4,164 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -764,378 | 100,417 |
| 合約負債增加（減少） | -26,405 | -15,108 |
| 應付票據增加（減少） | -2,122 | -2,606 |
| 應付帳款增加（減少） | 216,028 | 146,432 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,461 | -49,099 |
| 負債準備增加（減少） | 7,008 | 5,386 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,136 | 745 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,411 | -851 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,501 | 84,899 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -583,877 | 185,316 |
| 調整項目合計 | -491,176 | 256,041 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 709,878 | 1,171,360 |
| 收取之利息 | 6,445 | 4,803 |
| 支付之利息 | -979 | -1,007 |
| 退還（支付）之所得稅 | -195,409 | -170,835 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 519,935 | 1,004,321 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -23,276 | -206,899 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,819 | -29,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,351 | 13,044 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,097 |
| 存出保證金減少 | 1,234 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,855 | -11,690 |
| 取得使用權資產 | 0 | -143 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -32 |
| 其他金融資產減少 | 2,998 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -436 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,367 | -237,043 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -20,815 | -17,842 |
| 發放現金股利 | -779,513 | -873,999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -800,328 | -891,841 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,838 | -7,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -323,598 | -132,224 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,530 | 1,097,433 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 976,932 | 965,209 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 976,932 | 965,209 |