TRI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 976,932 | 14.05 | 1,300,530 | 19.80 | 965,209 | 14.91 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 228,053 | 3.28 | 204,777 | 3.12 | 206,899 | 3.20 |
| 應收票據淨額 | 68,880 | 0.99 | 25,343 | 0.39 | 20,221 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 2,352,906 | 33.83 | 1,934,508 | 29.45 | 2,074,825 | 32.06 |
| 其他應收款淨額 | 25,389 | 0.37 | 21,016 | 0.32 | 18,940 | 0.29 |
| 存貨 | 987,529 | 14.20 | 738,433 | 11.24 | 823,355 | 12.72 |
| 其他流動資產 | 24,990 | 0.36 | 39,434 | 0.60 | 50,350 | 0.78 |
| 流動資產合計 | 4,664,679 | 67.07 | 4,264,041 | 64.91 | 4,159,799 | 64.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,134,563 | 30.69 | 2,135,082 | 32.50 | 2,146,091 | 33.16 |
| 使用權資產 | 48,630 | 0.70 | 61,824 | 0.94 | 68,969 | 1.07 |
| 無形資產 | 19,111 | 0.27 | 20,237 | 0.31 | 20,861 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 77,570 | 1.12 | 76,260 | 1.16 | 66,538 | 1.03 |
| 其他非流動資產 | 10,357 | 0.15 | 11,591 | 0.18 | 10,356 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 2,290,231 | 32.93 | 2,304,994 | 35.09 | 2,312,815 | 35.73 |
| 資產總額 | 6,954,910 | 100.00 | 6,569,035 | 100.00 | 6,472,614 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 22,289 | 0.32 | 48,694 | 0.74 | 24,526 | 0.38 |
| 應付票據 | 24,276 | 0.35 | 26,398 | 0.40 | 24,292 | 0.38 |
| 應付帳款 | 671,774 | 9.66 | 455,746 | 6.94 | 527,564 | 8.15 |
| 其他應付款 | 266,154 | 3.83 | 276,615 | 4.21 | 259,239 | 4.01 |
| 本期所得稅負債 | 142,419 | 2.05 | 109,836 | 1.67 | 176,726 | 2.73 |
| 租賃負債－流動 | 19,556 | 0.28 | 20,582 | 0.31 | 21,550 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 6,807 | 0.10 | 8,943 | 0.14 | 8,938 | 0.14 |
| 流動負債合計 | 1,153,275 | 16.58 | 946,814 | 14.41 | 1,042,835 | 16.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 42,306 | 0.61 | 35,298 | 0.54 | 32,358 | 0.50 |
| 遞延所得稅負債 | 121,510 | 1.75 | 102,193 | 1.56 | 102,115 | 1.58 |
| 租賃負債－非流動 | 28,333 | 0.41 | 40,940 | 0.62 | 47,105 | 0.73 |
| 其他非流動負債 | 59,947 | 0.86 | 61,358 | 0.93 | 57,001 | 0.88 |
| 非流動負債合計 | 252,096 | 3.62 | 239,789 | 3.65 | 238,579 | 3.69 |
| 負債總額 | 1,405,371 | 20.21 | 1,186,603 | 18.06 | 1,281,414 | 19.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,362,160 | 33.96 | 2,362,160 | 35.96 | 2,362,160 | 36.49 |
| 股本合計 | 2,362,160 | 33.96 | 2,362,160 | 35.96 | 2,362,160 | 36.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 51,874 | 0.75 | 51,874 | 0.79 | 51,874 | 0.80 |
| 資本公積－受贈資產 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 53,290 | 0.77 | 53,290 | 0.81 | 53,290 | 0.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,306,390 | 18.78 | 1,213,046 | 18.47 | 1,213,046 | 18.74 |
| 特別盈餘公積 | 67,270 | 0.97 | 41,795 | 0.64 | 41,795 | 0.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,834,447 | 26.38 | 1,779,411 | 27.09 | 1,580,581 | 24.42 |
| 保留盈餘合計 | 3,208,107 | 46.13 | 3,034,252 | 46.19 | 2,835,422 | 43.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -74,018 | -1.06 | -67,270 | -1.02 | -59,672 | -0.92 |
| 其他權益合計 | -74,018 | -1.06 | -67,270 | -1.02 | -59,672 | -0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,549,539 | 79.79 | 5,382,432 | 81.94 | 5,191,200 | 80.20 |
| 權益總額 | 5,549,539 | 79.79 | 5,382,432 | 81.94 | 5,191,200 | 80.20 |
| 負債及權益總計 | 6,954,910 | 100.00 | 6,569,035 | 100.00 | 6,472,614 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |