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Trend Micro Incorporated — Interim / Quarterly Report 2017
Nov 10, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第29期第３四半期(自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日) |
| 【会社名】 | トレンドマイクロ株式会社 |
| 【英訳名】 | Trend Micro Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 エバ・チェン |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号新宿マインズタワー |
| 【電話番号】 | 03－5334－3600 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長 根岸マヘンドラ |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号新宿マインズタワー |
| 【電話番号】 | 03－5334－3600 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長 根岸マヘンドラ |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04999 47040 トレンドマイクロ株式会社 Trend Micro Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-01-01 2017-09-30 Q3 2017-12-31 2016-01-01 2016-09-30 2016-12-31 1 false false false E04999-000 2017-11-10 E04999-000 2016-01-01 2016-09-30 E04999-000 2016-01-01 2016-12-31 E04999-000 2017-01-01 2017-09-30 E04999-000 2016-09-30 E04999-000 2016-12-31 E04999-000 2017-09-30 E04999-000 2016-07-01 2016-09-30 E04999-000 2017-07-01 2017-09-30 E04999-000 2015-12-31 E04999-000 2016-01-01 2016-09-30 jpcrp040300-q3r_E04999-000:JapanReportableSegmentsMember E04999-000 2017-01-01 2017-09-30 jpcrp040300-q3r_E04999-000:JapanReportableSegmentsMember E04999-000 2017-01-01 2017-09-30 jpcrp040300-q3r_E04999-000:NorthAmericaReportableSegmentsMember E04999-000 2016-01-01 2016-09-30 jpcrp040300-q3r_E04999-000:NorthAmericaReportableSegmentsMember E04999-000 2016-01-01 2016-09-30 jpcrp040300-q3r_E04999-000:EuropeReportableSegmentsMember E04999-000 2017-01-01 2017-09-30 jpcrp040300-q3r_E04999-000:EuropeReportableSegmentsMember E04999-000 2017-01-01 2017-09-30 jpcrp040300-q3r_E04999-000:AsiaPacificReportableSegmentsMember E04999-000 2016-01-01 2016-09-30 jpcrp040300-q3r_E04999-000:AsiaPacificReportableSegmentsMember E04999-000 2017-01-01 2017-09-30 jpcrp040300-q3r_E04999-000:LatinAmericaReportableSegmentsMember E04999-000 2016-01-01 2016-09-30 jpcrp040300-q3r_E04999-000:LatinAmericaReportableSegmentsMember E04999-000 2017-01-01 2017-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04999-000 2016-01-01 2016-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04999-000 2016-01-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04999-000 2017-01-01 2017-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第28期
第３四半期
連結累計期間 | 第29期
第３四半期
連結累計期間 | 第28期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年１月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成29年１月１日
至 平成29年９月30日 | 自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 94,988 | 107,782 | 131,936 |
| 経常利益 | (百万円) | 24,374 | 28,145 | 35,138 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 17,457 | 20,515 | 24,651 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 4,875 | 21,818 | 21,773 |
| 純資産額 | (百万円) | 151,313 | 170,584 | 166,471 |
| 総資産額 | (百万円) | 277,362 | 314,968 | 308,537 |
| １株当たり四半期(当期)
純利益金額 | (円) | 127.29 | 149.39 | 179.63 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | 126.67 | 148.10 | 178.80 |
| 自己資本比率 | (％) | 54.0 | 53.6 | 53.4 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 21,397 | 33,201 | 33,510 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 14,138 | △17,481 | 12,925 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △13,090 | △17,465 | △15,050 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 87,611 | 100,527 | 102,375 |
| 回次 | 第28期 第３四半期 連結会計期間 |
第29期 第３四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 46.69 | 66.51 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．Hewlett-Packard CompanyのTippingPoint部門の事業譲受について、前第３四半期連結累計期間においては取得原価の配分が完了していなかったため暫定的な会計処理を行いましたが、前連結会計年度末に確定したことに伴い、前第３四半期連結累計期間及び前第３四半期連結会計期間について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
２ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
前連結会計年度末において、Hewlett-Packard CompanyのTippingPoint部門の事業譲受に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前第３四半期連結累計期間については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しを反映しております。詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 （企業結合等関係）」をご参照ください。
(１)経営成績の分析
当第３四半期連結累計期間(平成29年１月１日～平成29年９月30日)における世界経済は、経済指標は堅調な米国経済をはじめ、緩やかに景気が拡大しているユーロ圏経済を中心とする欧州経済や、経済成長の安定維持が見られた中国をはじめとする新興国経済など、概ね堅調に推移いたしました。
わが国経済は、企業収益の改善や堅調な各種経済指標に見られるように引き続き緩やかな回復基調が続いておりますが、上記の世界経済の今後の動きによって受ける影響への懸念や、高まる地政学的リスクなどが払拭できない中で推移いたしました。
情報産業につきましては、ＩoＴ（Internet of Things）やＡＩ(Artificial Intelligence)などの新分野への関心が高まってきております。パソコン出荷台数は、部品不足による値上げや一部地域での在庫調整などによる影響もあり引き続き減少傾向を見せるものの、新興諸国や一部先進国などで需要が回復しているほか日本においても企業による需要回復が見られ、減少幅は当初の予想よりもやや下回りました。
セキュリティ業界におきましては、依然として特定の企業や国家機関などを狙ったサイバーテロ攻撃や、それらによる企業の顧客情報や個人のプライベート情報の漏洩、また、身代金要求型不正プログラムであるランサムウェアの被害がたびたび報道され、世界的にも大きな脅威となっております。
このような環境下、当社グループの経営状況は、以下のようなものでありました。
日本地域につきましては、企業向けビジネスにおいて主にクラウド関連ビジネスが力強い成長を見せました。個人向けビジネスにおきましては更新ビジネスの伸長を中心に微増となりました。その結果、同地域の売上高は43,459百万円(前年同期比7.7％増)と増収となりました。
北米地域につきましては、個人向けビジネスはユーザ数の減少などによる減収傾向が続いておりますが、企業向けビジネスはTippingPointの貢献を中心に増収となりました。その結果、同地域の売上高は30,065百万円(前年同期比21.4％増)と二桁増収となりました。
欧州地域につきましては、主にクラウド関連ビジネスが伸長し、企業向けビジネスが同地域を牽引しました。その結果、同地域の売上高は17,330百万円(前年同期比9.5％増)と増収となりました。
アジア・パシフィック地域につきましては、標的型攻撃対策関連ビジネス並びにクラウド関連ビジネスが大幅に伸長し、それらに伴い従来型セキュリティも大きく拡大しました。その結果、同地域の売上高は13,738百万円(前年同期比19.3％増)と二桁増収となりました。
中南米地域につきましては、従来型セキュリティを中心に伸長し、メキシコが同地域を牽引しました。その結果、同地域の売上高は3,188百万円(前年同期比25.7％増)と二桁増収となりました。
その結果、当社グループ全体の当第３四半期連結累計期間における売上高は107,782百万円(前年同期比13.5％増)と全地域において増収となりました。
一方費用につきましては、主に人件費や株価変動に伴う自社株連動型報酬が増加し、売上原価および、販売費及び一般管理費の合計費用は79,853百万円（前年同期比15.0%増）と増加となり、当第３四半期連結累計期間の営業利益は27,929百万円（前年同期比9.4%増）となりました。
また、当第３四半期連結累計期間の経常利益は為替差損の減少等により、28,145百万円（前年同期比15.5%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は20,515百万円（前年同期比17.5%増）となりました。
(２)財政状態の分析
当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金の残高は81,926百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,583百万円減少いたしました。また、有価証券及び投資有価証券が大幅に増加したこと等により、当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ6,430百万円増加の314,968百万円となりました。
一方、当第３四半期連結会計期間末の負債は繰延収益が大幅に増加したこと等により前連結会計年度末に比べ2,318百万円増加の144,383百万円となりました。
当第３四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金の増加やストック・オプションの行使による自己株式の減少等により、前連結会計年度末に比べ4,112百万円増加の170,584百万円となりました。
(３)キャッシュ・フローの状況
当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間と比較して、11,803百万円収入が増加して33,201百万円のプラスとなりました。これは主に、売上債権の減少によりキャッシュフローが増加したことと、法人税等の支払額及び自社株連動型報酬の支払額が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間と比較して、31,619百万円支出が増加して17,481百万円のマイナスとなりました。これは主に、前第３四半期連結累計期間に事業譲受のための支払いを行ったものの、それ以上に当第３四半期連結累計期間において有価証券及び投資有価証券の取得による支出の増加及び償還による収入の減少があったことによるものであります。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間と比較して、4,374百万円支出が増加して17,465百万円のマイナスとなりました。これは主に、配当金の支払額が増加したこと等によるものであります。
これらの増減に現金及び現金同等物に係る換算差額を加えた結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は100,527百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,847百万円減少しました。
(４)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(５)研究開発活動
当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は、5,809百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 250,000,000 |
| 計 | 250,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年11月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 140,293,004 | 140,293,004 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 140,293,004 | 140,293,004 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成29年９月30日 | ― | 140,293,004 | ― | 18,386 | ― | 21,108 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、該当事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成29年９月30日現在 |
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
| 普通株式 | 2,815,900 |
(自己保有株式)
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式 137,461,500
1,374,615
―
単元未満株式
普通株式 15,604
―
―
発行済株式総数
140,293,004
―
―
総株主の議決権
―
1,374,615
―
（注）１ 「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,500株（議決権15個）含まれております。
２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式74株が含まれております。
３ 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成29年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成29年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| トレンドマイクロ株式会社 （自己保有株式） |
東京都渋谷区代々木二丁目１番１号新宿マインズタワー | 2,815,900 | ― | 2,815,900 | 2.00 |
| 計 | ― | 2,815,900 | ― | 2,815,900 | 2.00 |
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
0104000_honbun_0540947502910.htm
第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成29年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 84,509 | 81,926 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 35,845 | 32,207 | |||||||||
| 有価証券 | 50,154 | 59,638 | |||||||||
| たな卸資産 | 1,711 | 2,795 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,359 | 15,578 | |||||||||
| その他 | 7,744 | 9,040 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △293 | △280 | |||||||||
| 流動資産合計 | 195,031 | 200,906 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,076 | 4,194 | |||||||||
| その他（純額） | 2,475 | 3,449 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,551 | 7,643 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,161 | 11,521 | |||||||||
| のれん | 18,356 | 14,644 | |||||||||
| その他 | 15,019 | 13,539 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 42,537 | 39,705 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 48,589 | 50,790 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,136 | 2,408 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12,161 | 12,069 | |||||||||
| その他 | 1,529 | 1,443 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 64,416 | 66,712 | |||||||||
| 固定資産合計 | 113,506 | 114,061 | |||||||||
| 資産合計 | 308,537 | 314,968 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 893 | 898 | |||||||||
| 未払金 | 5,301 | 4,444 | |||||||||
| 未払費用 | 5,368 | 4,636 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,649 | 2,123 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,557 | 2,275 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 742 | 1,229 | |||||||||
| 短期繰延収益 | 76,326 | 78,455 | |||||||||
| その他 | 5,853 | 4,735 | |||||||||
| 流動負債合計 | 101,694 | 98,799 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期繰延収益 | 34,071 | 37,645 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,657 | 4,857 | |||||||||
| その他 | 1,642 | 3,081 | |||||||||
| 固定負債合計 | 40,371 | 45,583 | |||||||||
| 負債合計 | 142,065 | 144,383 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,386 | 18,386 | |||||||||
| 資本剰余金 | 22,581 | 22,965 | |||||||||
| 利益剰余金 | 134,448 | 135,619 | |||||||||
| 自己株式 | △10,335 | △9,203 | |||||||||
| 株主資本合計 | 165,081 | 167,767 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △211 | 40 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 688 | 1,636 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △696 | △594 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △219 | 1,082 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,605 | 1,729 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 4 | 5 | |||||||||
| 純資産合計 | 166,471 | 170,584 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 308,537 | 314,968 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 94,988 | 107,782 | |||||||||
| 売上原価 | 16,225 | 20,017 | |||||||||
| 売上総利益 | 78,763 | 87,765 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 53,225 | 59,835 | |||||||||
| 営業利益 | 25,538 | 27,929 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 960 | 837 | |||||||||
| 有価証券売却益 | 133 | 72 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 146 | 413 | |||||||||
| デリバティブ評価益 | 745 | 143 | |||||||||
| その他 | 194 | 266 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 2,180 | 1,733 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 6 | 3 | |||||||||
| 為替差損 | 2,874 | 1,348 | |||||||||
| 有価証券売却損 | 161 | 44 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 226 | 45 | |||||||||
| その他 | 75 | 76 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 3,344 | 1,518 | |||||||||
| 経常利益 | 24,374 | 28,145 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | 18 | － | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | 554 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 572 | － | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,946 | 28,145 | |||||||||
| 法人税等 | 7,488 | 7,628 | |||||||||
| 四半期純利益 | 17,458 | 20,516 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 1 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 17,457 | 20,515 |
0104035_honbun_0540947502910.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 17,458 | 20,516 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △853 | 251 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △11,555 | 1,050 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 103 | 101 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △276 | △101 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △12,582 | 1,301 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 4,875 | 21,818 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 4,875 | 21,817 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 1 |
0104050_honbun_0540947502910.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,946 | 28,145 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,269 | 6,772 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 419 | 424 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △18 | － | |||||||||
| のれん償却額 | 2,632 | 3,216 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | △12 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 498 | 486 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 186 | |||||||||
| 受取利息 | △960 | △837 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 3 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △146 | △413 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 226 | 45 | |||||||||
| 有価証券売却損益（△は益） | 27 | △28 | |||||||||
| デリバティブ評価損益（△は益） | △745 | △143 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △554 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △529 | 3,809 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △853 | △1,087 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | △3 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 141 | △1,011 | |||||||||
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 7,021 | 4,826 | |||||||||
| 自社株連動型報酬 (△は減少） | △2,149 | 570 | |||||||||
| その他 | △3,736 | △3,725 | |||||||||
| 小計 | 32,051 | 41,222 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 1,157 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,296 | △9,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,397 | 33,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △4 | △3,176 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △10,890 | △30,939 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,366 | 25,930 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,731 | △3,367 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,321 | △5,937 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △28,808 | － | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 528 | － | |||||||||
| その他 | － | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,138 | △17,481 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,403 | 1,214 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,493 | △18,679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,090 | △17,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,512 | △102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,932 | △1,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,678 | 102,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 87,611 | ※１ 100,527 |
0104100_honbun_0540947502910.htm
【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年９月30日) |
| 税金費用の計算 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。 |
| 当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年９月30日) |
| 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第３四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 70,359 | 百万円 | 81,926 | 百万円 |
| 預入期間が３か月超の定期預金 | △2,748 | 〃 | △6,398 | 〃 |
| 有価証券勘定に含まれる短期投資 | 20,000 | 〃 | 25,000 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 87,611 | 百万円 | 100,527 | 百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年３月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 15,060 | 110円00銭 | 平成27年12月31日 | 平成28年３月28日 | 利益剰余金 |
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年３月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 19,337 | 141円00銭 | 平成28年12月31日 | 平成29年３月29日 | 利益剰余金 |
0104110_honbun_0540947502910.htm
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日)
１. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(単位 : 百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア・ パシフィック | 中南米 | 計 | 調整額 (注)３ |
四半期 連結損益 計算書 計上額 (注)４ |
|
| 売上高 | ||||||||
| (1) 外部顧客に 対する売上高 |
40,334 | 24,771 | 15,833 | 11,512 | 2,536 | 94,988 | － | 94,988 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
0 | 2,288 | 1,427 | 15,184 | 11 | 18,912 | △18,912 | － |
| 計 | 40,334 | 27,060 | 17,260 | 26,696 | 2,548 | 113,901 | △18,912 | 94,988 |
| セグメント利益 | 12,692 | 4,579 | 2,871 | 4,089 | 946 | 25,179 | 358 | 25,538 |
(注) １
国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２
本邦以外の区分に属する主な国又は地域
| 北米 | … | 米国・カナダ |
| 欧州 | … | アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国 |
| アジア・パシフィック | … | 台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ マレーシア・タイ・インド・UAE |
| 中南米 | … | ブラジル・メキシコ |
３ セグメント利益の調整額358百万円は、その全額がセグメント間取引の金額であります。
４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
５ Hewlett-Packard CompanyのTippingPoint部門の事業譲受について、前第３四半期連結累計期間において
は取得原価の配分が完了していなかったため暫定的な会計処理を行いましたが、前連結会計年度末に確定
したことに伴い、前第３四半期連結累計期間について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させており
ます。
2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（のれんの金額の重要な変動）
前第１四半期連結会計期間に実施したHewlett-Packard CompanyのTippingPoint部門の事業譲受について、
取得原価の配分が完了していなかったため、のれんの金額は暫定的に算出された金額でありましたが、前
連結会計年度末に取得原価の配分が完了し、暫定的な会計処理が確定したため、のれんの金額を修正して
おります。詳細につきましては、「（企業結合等関係）」をご参照ください。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年９月30日)
１. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(単位 : 百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア・ パシフィック | 中南米 | 計 | 調整額 (注)３ |
四半期 連結損益 計算書 計上額 (注)４ |
|
| 売上高 | ||||||||
| (1) 外部顧客に 対する売上高 |
43,459 | 30,065 | 17,330 | 13,738 | 3,188 | 107,782 | － | 107,782 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
109 | 3,569 | 4,359 | 16,657 | 138 | 24,834 | △24,834 | － |
| 計 | 43,569 | 33,635 | 21,689 | 30,395 | 3,327 | 132,617 | △24,834 | 107,782 |
| セグメント利益 | 13,937 | 5,355 | 4,432 | 2,999 | 1,121 | 27,846 | 83 | 27,929 |
(注) １
国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２
本邦以外の区分に属する主な国又は地域
| 北米 | … | 米国・カナダ |
| 欧州 | … | アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国 |
| アジア・パシフィック | … | 台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ マレーシア・タイ・インド・UAE・エジプト |
| 中南米 | … | ブラジル・メキシコ |
３ セグメント利益の調整額83百万円は、その全額がセグメント間取引の金額であります。
４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
(企業結合等関係）
比較情報における取得原価の当初配分額の重要な見直し
平成28年３月８日に行われたHewlett-Packard CompanyのTippingPoint部門の事業譲受について、前第３四半期連
結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、前連結会計年度末に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報におい
て取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されており、主として無形固定資産である顧客関連資産に11,793百万
円、繰延収益に5,076百万円配分された結果、暫定的に算定されたのれんの金額は、31,743百万円から10,337百万円
減少し、21,406百万円となりました。
この結果、前第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、主として売上高の増加、のれん償却額の減少、
無形固定資産の減価償却費の増加により、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ2,808百万円
増加し、四半期純利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益がそれぞれ3,743百万円増加しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年９月30日) |
| (1) １株当たり四半期純利益金額 | 127円29銭 | 149円39銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 17,457 | 20,515 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) |
17,457 | 20,515 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 137,148,272 | 137,328,083 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 126円67銭 | 148円10銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | － | － |
| 普通株式増加数(株) | 669,987 | 1,199,060 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
（注） Hewlett-Packard CompanyのTippingPoint部門の事業譲受について、前第３四半期連結累計期間において
は取得原価の配分が完了していなかったため暫定的な会計処理を行いましたが、前連結会計年度末に確定
したことに伴い、前第３四半期連結累計期間における「親会社株主に帰属する四半期純利益金額」、「普
通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額」がそれぞれ3,743百万円増加し、「１株当たり
四半期純利益金額」が27円30銭、「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」が27円17銭増加して
おります。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0540947502910.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。