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Trawell Co — Interim / Quarterly Report 2015
Sep 30, 2015
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Interim / Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 20029-19-2015 |
Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2015 19:56:51 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Safe Bag S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 63723 | |
| Nome utilizzatore | : | SAFEBAGN02 - x | |
| Tipologia | : | IRAG 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Settembre 2015 19:56:51 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Settembre 2015 20:11:52 | |
| Oggetto | : | approva la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2015 |
Safe Bag: il Consiglio di Amministrazione |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2015
- Fatturato consolidato pari a 13,5 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto ai 11,6 milioni del primo semestre 2014;
- EBITDA negativo per circa 0,2 milioni di euro, rispetto ai +0,8 milioni dello stesso periodo del 2014;
- EBIT negativo per circa 1,9 milioni di euro, rispetto a -0,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2014;
- Risultato netto d'esercizio negativo per circa 1,9 milioni di euro, rispetto a -1,2 milioni nel primo semestre 2014;
- Indebitamento Finanziario Netto consolidato negativo per 2 milioni di euro, rispetto a 1,6 milioni alla fine del 2014;
Principali risultati economici consolidati del primo semestre 2015
Nel primo semestre 2015 continua la crescita dei ricavi (+16% 1° sem 2015 vs 1° sem 2014) riconducibile in parte all'espansione del perimetro degli aeroporti in cui Safe Bag è presente con la propria offerta di servizi per la protezione ed il rintracciamento dei bagagli ed alla maggiore offerta di servizi per il confort del passeggero introdotta nel passato esercizio, ed in parte grazie alla rivalutazione del dollaro che impatta positivamente sui ricavi provenienti dagli USA. Nel secondo semestre 2014 Safe Bag ha rafforzato le proprie attività in Italia avviando a fine anno il servizio negli scali di Roma Fiumicino, tramite il posizionamento di due postazioni, e di Bari e Brindisi: di queste nuove aperture ha chiaramente beneficiato il primo semestre 2015.
Tuttavia, la crescita a parità di perimetro (like for like) raffrontando i due semestri 2015 e 2014 si attesta al 15% circa.
Nel corso della prima metà del 2015 la società ha proseguito l'estensione della propria value proposition sulla propria rete vendita, in particolare grazie all'introduzione del servizio di rintracciabilità bagagli, "Smart Track", che ha prodotto ricavi per circa 0,09 milioni di euro nel primo semestre 2014 e di circa 0,8 milioni di euro nel primo semestre 2015.
L'analisi dei ricavi per area geografica conferma un'ampia diversificazione internazionale, e vede gli Stati Uniti primo mercato del gruppo con il 48% circa dei ricavi, la Francia secondo mercato con il 27% circa dei ricavi, l'Italia con il 13% circa seguita da Portogallo 7% circa, Svizzera 5% circa e infine la Spagna (inferiore all'1%).
L'EBITDA del primo semestre 2015 risulta negativo per circa 0,2 milioni di euro, rispetto a +0,8 milioni dello stesso periodo del 2014. Tale contrazione è principalmente dovuta alla minor performance dell'aeroporto di Miami, causata dal proseguimento del fenomeno dell'outside wrapping, ossia l'avvolgimento non regolamentato dei bagagli al di fuori dell'aeroporto, oltre che dal roll over dei costi indiretti oggetto del piano di ristrutturazione che penalizzano il primo semestre 2015 (alcuni contratti passivi sono stati disdetti nel corso del primo semestre del 2015 ma produrranno il proprio effetto solo a inizio 2016). Su questi due fenomeni il management della società è fortemente concentrato al fine di incrementare la marginalità sull'EBITDA nei prossimi mesi.
L'EBIT del primo semestre 2015 risulta negativo per circa 1,9 milioni di euro (rispetto a un EBIT dello stesso periodo 2014 pari a -0,7 milione di euro). Tale risultato – va ricordato - è determinato, in particolare, dalle quote di ammortamento calcolate su tre diverse voci di avviamento: i) la prima generata dall'operazione di consolidamento delle attività e definita nel 2012; ii) la seconda conseguente al consolidamento integrale della società Svizzera, a partire
dal 1 luglio 2013; iii) la terza, infine, generata dal consolidamento del sovrapprezzo versato per l'acquisizione del 25,5% della JV di Miami avvenuta a luglio 2014.
Il risultato netto del primo semestre 2015 è negativo per circa 1,9 milioni di euro, in aumento rispetto alla perdita di 1,2 milioni dello stesso periodo 2014, in sostanza per effetto delle poste che incidono sull'EBIT.
L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 30 giugno 2015 di Safe Bag è negativo per 2 milioni di euro, rispetto ai 1,6 milioni del 2014. La variazione è ascrivibile principalmente alla stagionalità negativa del primo semestre rispetto al fine d'anno oltre che agli investimenti su nuove linee di prodotto e nuovi punti vendita.
Principali eventi del primo semestre 2015
L'8 maggio 2015 è stata costituita una nuova società del Gruppo in Brasile, Safe Bag Brazil LTDA, al fine di poter sviluppare la strategia Safe Bag anche nel mercato sud americano; la controllata di diritto brasiliano è controllata dalla sussidiaria americana al 99% e all'1% da Safe Bag S.p.A. Al momento tale società non ha in gestione alcuna concessione aeroportuale.
Il 22 maggio l'Assemblea Straordinaria dei soci ha deliberato il trasferimento della sede legale da Roma a Gallarate, con l'obiettivo di accorpare tale sede a quella operativa e amministrativa nell'Immobile acquisito tramite contratto di leasing, in un'ottica di efficientamento, razionalizzazione e compressione dei costi fissi. La politica di savings prevede sia la revisione che l'esternalizzazione di alcune funzioni aziendali per ottenere una organizzazione decisamente più flessibile e caratterizzata da minore costi fissi. Tale intervento dispiegherà a pieno i propri effetti nell'anno 2016.
"Stiamo perfezionando la ristrutturazione dei costi generali e delle attività non profittevoli e ci apprestiamo a commercializzare una serie di nuove linee di business complementari e scalabili, prodotti e servizi che potranno essere venduti anche al di fuori dei network Aeroportuali commenta Rudolph Gentile, Presidente di Safe Bag - i benefici di queste attività saranno visibili a partire da gennaio 2016 pertanto nonostante un anno 2015 sotto le aspettative guardiamo al futuro con entusiasmo".
Per maggiori informazioni:
Safe Bag S.p.A. Nomad Investor Relations Baldi & Partners S.r.l. Nicola De Biase Antonio Boccia www.safe-bag.com Via San Damiano, 9 Tel: 39 0331 777154 20122 Milano, Italia Fax+ 39 0331 789141 Tel: +39 02 58318214
[email protected] [email protected] Fax:+39 02 58310893
Roma, 30 settembre 2015
Prospetti contabili del bilancio consolidato al 30 giugno 2015
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
| Valori in Euro | 30 giugno 2015 | 31 Dicembre 2014 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 12.753.983 | 13.865.047 |
| Immobilizzazioni materiali | 3.145.204 | 3.162.363 |
| Partecipazioni | o | |
| Altre Immobilizzazioni nette | 890.997 | 880.015 |
| (A) Capitale immobilizzato netto | 16.790.184 | 17.907.426 |
| Rimanenze | 750.210,00 | 492.447 |
| Crediti commerciali | 163.930,18 | 237.083 |
| Crediti tributari | 650.985.43 | 584.449 |
| Altri crediti | 1.045.544,93 | 564.370 |
| Debiti commerciali | (4.901.375) | (4.499.711) |
| Altre passività | (2.335.427) | (1.502.278) |
| (B) Capitale circolante gestionale | (4.626.132) | (4.123.641) |
| Fondi per rischi e oneri | (467.059) | (438.719) |
| (C) Totale Fondi | (467.059) | (438.719) |
| $(D)=(A)+(B)+(C)$ Capitale investito netto | 11.696.992 | 13.345.066 |
| Disponibilità Liquide | 1.043.025 | 1.786.142 |
| Crediti finanziari | n | |
| Passività Finanziarie | (3.063.982) | (3.357.086) |
| (E) Debiti/Crediti Finanziari Netti | (2.020.958) | (1.570.944) |
| (F) Patrimonio netto | 9.676.035 | 11.774.122 |
| $(G) = (F) - (E)$ Fonti | 11.696.992 | 13.345.066 |
Conto economico consolidato
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30 GIUGNO 2015 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 giugno 2015 | 30 giugno 2014 | Var 15-14 | Var. % | |||||||||
| Ricavi | 13.147.329 | 97% | 11.500.209 | 99% | 1.647.120 | 14.3% | ||||||
| Altri ricavi Totale Ricavi |
356.058 13.503.387 |
3% 100% |
135.906 11.636.115 |
1% 100% |
220.152 1.867.272 |
162,0% 16% |
||||||
| Costo del venduto | 717.770 | 5% | 594.338 | 5% | 123.432 | 20,8% | ||||||
| variazione delle scorte | (90.448) | $-1%$ | (107.309) | $-1%$ | 16.861 | $-15,7%$ | ||||||
| Costi per servizi | 8.041.466 | 60% | 5.877.402 | 51% | 2.164.064 | 36.8% | ||||||
| Costi per god. Beni terzi | 204.288 | 2% | 147.014 | 1% | 57.274 | 39,0% | ||||||
| Costi per il personale | 4.755.053 | 35% | 4.266.103 | 37% | 488.950 | 11.5% | ||||||
| Oneri diversi di gestione | 114.806 | 1% | 6.769 | 0% | 108.037 | 1596.0% | ||||||
| EBITDA | (239.548) | $-2%$ | 851.798 | 7% | (1.091.346) | $-128%$ | ||||||
| Ammortamenti | 1.631.278 | 12% | 1.578.281 | 14% | 52.997 | 3.4% | ||||||
| Accantonamenti | 0% | 4.945 | 0% | (4.945) | $-100,0%$ | |||||||
| EBIT | (1.870.826) | $-14%$ | (731.429) | $-6%$ | (1.139.399) | 156% | ||||||
| Proventi ed oneri finanziari (netti) | (8.466) | 0% | (152.634) | $-1%$ | 144.168 | $-94.5%$ | ||||||
| Proventi e oneri straordinari | 9.205 | 0% | (112.534) | $-1%$ | 121.739 | $-108,2%$ | ||||||
| Utile (perdita) prima delle imposte | (1.870.088) | $-14%$ | (996.597) | $-9%$ | (873.493) | 88% | ||||||
| Imposte | (92.885) | $-1%$ | (129.610) | $-1%$ | 36.725 | $-28,3%$ | ||||||
| Utile Netto | (1.962.973) | $-15%$ | (1.126.207) | $-10%$ | (836.768) | 74% | ||||||
| Utile (perdita) di terzi | (30.649) | 0% | 146.230 | 1% | (176.879) | $-121,0%$ | ||||||
| Utile (perdita) di pertinenza del gruppo | (1.932.323) | $-14%$ | (1.272.437) | $-11%$ | (659.888) | 52% |