TRANSWARP TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jan 16, 2025

证券代码： 688031 证券简称：星环科技 公告编号： 2025-004

星环信息科技（上海）股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召 开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意对“大数据与云基础平台建设项目”延期。

公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意（证监许可[2022]1923号《关于同意星环信息科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行人民币 普通股3,021.0600万股，每股发行价格为人民币47.34元，募集资金总额为人民币 143,016.98万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 134,783.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验，并于2022年10月13日出具了天健验〔2022〕537号 《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集 资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已 与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

由于公司首次公开发行股票募集资金净额低于《首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，结合公司战略规划、首次公开发 行股票募集资金实际使用情况，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事 会第十次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司对于首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、 募集资金投资规模进行了调整，调整后各项目总投资规模及募集资金投资规模如 下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	投资总额	投入募集资金
1	大数据与云基础平台建设项目	61,767.31	61,767.31
2	分布式关系型数据库建设项目	48,770.44	48,770.44
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	24,245.54	24,245.54
总 计		134,783.29	134,783.29

三、本次关于部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行 调整，具体如下：

项目名称	截止到2024 年9 月30 日已投入金额（万元）	截止到2024 年9月30 日已投入比例	预计可达到使用状态时间	预计可达到使用状态时间
大数据与云基础平台建设项目	46,174.73	74.76%	变更前	2024年12月
			变更后	2025年12月

（二）本次部分募投项目延期的原因

“大数据与云基础平台建设项目”延期的主要原因：自募集资金到位以来， 公司积极推进募投项目的实施，审慎规划募集资金的使用。受募集资金到账时间、 科技变革发展趋势、项目交付周期、市场推广进度、设备采购进度等因素影响， 为使项目的建设周期更加匹配公司的实际经营情况，公司基于审慎性考虑，拟对

“大数据与云基础平台建设项目”的进度进行调整。

综上，公司为了更好地维护全体股东的权益，结合现阶段市场情况，对项目 建设进度进行重新评估，拟将该项目达到可使用状态的日期延迟至2025年12月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募投项 目的投资内容、投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东 利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生 重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

五、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2025年1月16日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“大数据与 云基础平台建设项目”延期。该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资 金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常 经营产生不利影响，符合公司发展规划。

综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经由公司董事会、监事 会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次部分募投项目 延期是公司根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资

内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025年1月17日