Transition Evergreen

Capital/Financing Update • Jan 22, 2024

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris – 22 janvier 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Transition Evergreen (FR0000035784 – EGR FP), à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 45 071 titres
• 39 168,74 € en espèces

Au cours du 2 ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT	95 323 titres	244 561,82 €	695 transactions
VENTE	80 724 titres	211 520,30 €	611 transactions

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 30 472 titres
  • 71 299,69 € en espèces

Au cours du 1 er semestre 2023, il avait été négocié un total de :

ACHAT	89 572 titres	243 675,63 €	614 transactions
VENTE	78 805 titres	219 540,01 €	649 transactions

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 11 010 titres
  • 15 000.00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, EverWatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts ainsi que Safra, acteur français de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com.

Contacts

Transition Evergreen	Relations Investisseurs	Relations presse
Laura RIBEIRO	ACTUS finance &	ALVA
T: +33 (1) 89.16.61.09	communication	Bérénice Weiss
RI@transition-evergreen.com	Anne-Pauline PETUREAUX	T: +33 (6) 83 35 63 11
	T : +33 (1) 53 67 36 72	bweiss@alvaconseil.com
	apetureaux@actus.fr

ANNEXE

Achats Vente
EGR FP	nombre de Transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	nombre de Transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	695	95 323	244 561,82 €	611	80 724	211 520,30 €
03/07/2023	4	522	1 341,54	-	-	-
04/07/2023	4	438	1 121,28	-	-	-
05/07/2023	10	1 040	2 620,80	1	1	2,55
06/07/2023	8	977	2 471,81	5	801	2 050,56
07/07/2023	5	525	1 317,75	1	1	2,53
10/07/2023	3	147	371,91	10	1 562	4 014,34
11/07/2023	1	50	129,50	5	304	796,48
12/07/2023	7	524	1 362,40	10	1 627	4 327,82
13/07/2023	5	502	1 320,26	1	1	2,63
14/07/2023	1	1	2,63	11	1 401	3 740,67
17/07/2023	3	400	1 124,00	24	4 908	13 840,56
18/07/2023	7	800	2 256,00	-	-	-
19/07/2023	5	254	708,66	9	1 331	3 780,04
20/07/2023	13	2 146	5 965,88	3	402	1 125,60
21/07/2023	3	201	564,81	4	202	567,62
24/07/2023	1	100	280,00	7	670	1 896,10
25/07/2023	2	201	566,82	1	127	361,95
26/07/2023	5	274	778,16	-	-	-
27/07/2023	5	525	1 470,00	3	200	568,00
28/07/2023	11	1 501	4 142,76	1	1	2,81
31/07/2023	5	452	1 229,44	11	1 474	4 068,24
01/08/2023	9	1 050	2 887,50	1	10	27,90
02/08/2023	8	841	2 312,75	2	68	189,04
03/08/2023	16	2 756	7 330,96	2	210	564,90
04/08/2023	7	1 001	2 652,65	2	2	5,36
07/08/2023	4	432	1 136,16	6	840	2 251,20
08/08/2023	5	778	2 053,92	3	41	110,29
09/08/2023	2	51	134,64	6	538	1 431,08
10/08/2023	4	351	919,62	1	10	26,50
11/08/2023	2	113	296,06	1	1	2,64
14/08/2023	1	1	2,63	3	191	506,15
15/08/2023	3	41	107,83	1	1	2,65
16/08/2023	11	1 465	3 779,70	6	661	1 711,99
17/08/2023	-	-	-	3	140	365,40
18/08/2023	4	354	923,94	4	411	1 080,93

21/08/2023	1	1	2 ,61	7	991	2 616 ,24
22/08/2023	5	727	1 933 ,82	10	1 572	4 244 ,40
23/08/2023	1	1	2 ,72	14	1 923	5 307 ,48
24/08/2023	9	904	2 476 ,96	10	1 727	4 835 ,60
25/08/2023	7	766	2 144 ,80	1	1	2 ,81
28/08/2023	8	636	1 755 ,36	4	601	1 688 ,81
29/08/2023	2	201	550 ,74	2	10	27 ,60
30/08/2023	-	-	-	2	220	605 ,00
31/08/2023	7	864	2 358 ,72	5	237	654 ,12
01/09/2023	4	435	1 183 ,20	4	598	1 638 ,52
04/09/2023	3	200	548 ,00	6	681	1 879 ,56
05/09/2023	9	1 400	3 822 ,00	2	129	358 ,62
06/09/2023	4	158	426 ,60	3	12	32 ,76
07/09/2023	2	44	118 ,80	2	11	30 ,03
08/09/2023	7	989	2 650 ,52	2	6	16 ,38
11/09/2023	1	50	133 ,50	9	1 050	2 835 ,00
12/09/2023	-	-	-	4	302	815 ,40
13/09/2023	-	-	-	7	822	2 227 ,62
14/09/2023	-	-	-	2	7	19 ,18
15/09/2023	7	1 247	3 354 ,43	3	8	21 ,84
18/09/2023	-	-	-	2	6	16 ,20
19/09/2023	6	480	1 281 ,60	6	980	2 665 ,60
20/09/2023	10	1 301	3 512 ,70	5	601	1 646 ,74
21/09/2023	9	1 300	3 510 ,00	3	600	1 656 ,00
22/09/2023	19	1 361	3 593 ,04	9	1 175	3 196 ,00
25/09/2023	13	1 700	4 301 ,00	1	200	518 ,00
26/09/2023	-	-	-	7	800	2 056 ,00
27/09/2023	10	2 000	4 980 ,00	1	1	2 ,58
28/09/2023	23	3 697	8 983 ,71	14	1 889	4 816 ,95
29/09/2023	2	215	522 ,45	16	1 800	4 428 ,00
02/10/2023	2	101	253 ,51	21	2 710	6 964 ,70
03/10/2023	1	1	2 ,52	10	1 391	3 602 ,69
04/10/2023	11	1 607	3 985 ,36	3	100	258 ,00
05/10/2023	26	3 586	8 498 ,82	35	6 400	16 000 ,00
06/10/2023	8	1 073	2 714 ,69	1	1	2 ,58
09/10/2023	13	1 870	4 675 ,00	1	2	5 ,12
10/10/2023	2	181	452 ,50	2	201	506 ,52
11/10/2023	8	1 001	2 472 ,47	11	1 799	4 605 ,44
12/10/2023	20	2 601	6 580 ,53	2	10	26 ,10
13/10/2023	18	2 079	5 093 ,55	1	1	2 ,50
16/10/2023	8	1 077	2 563 ,26	3	211	510 ,62
17/10/2023	4	241	578 ,40	16	2 390	5 903 ,30

18/10/2023	-	-	-	7	618	1 563 ,54
19/10/2023	2	5	12 ,55	1	1	2 ,53
20/10/2023	6	597	1 492 ,50	1	1	2 ,52
23/10/2023	4	601	1 478 ,46	23	3 947	10 262 ,20
24/10/2023	16	2 801	7 226 ,58	10	2 461	6 693 ,92
25/10/2023	17	3 045	8 008 ,35	2	3	7 ,98
26/10/2023	2	38	97 ,28	-	-	-
27/10/2023	4	111	284 ,16	1	1	2 ,57
30/10/2023	13	1 608	4 052 ,16	1	1	2 ,56
31/10/2023	2	200	496 ,00	1	5	12 ,55
01/11/2023	3	600	1 488 ,00	5	518	1 305 ,36
02/11/2023	6	780	1 950 ,00	-	-	-
03/11/2023	9	1 020	2 529 ,60	3	335	844 ,20
06/11/2023	8	1 400	3 458 ,00	2	4	10 ,12
07/11/2023	2	200	500 ,00	1	4	10 ,12
08/11/2023	2	201	502 ,50	4	194	492 ,76
09/11/2023	1	1	2 ,52	1	1	2 ,52
10/11/2023	1	1	2 ,52	2	21	53 ,13
13/11/2023	1	1	2 ,52	1	1	2 ,52
14/11/2023	1	1	2 ,52	3	102	258 ,06
15/11/2023	8	1 429	3 543 ,92	1	200	498 ,00
16/11/2023	-	-	-	8	1 479	3 756 ,66
17/11/2023	2	201	514 ,56	22	3 599	9 573 ,34
20/11/2023	10	1 800	4 536 ,00	16	2 800	7 252 ,00
21/11/2023	1	1	2 ,64	7	1 201	3 194 ,66
22/11/2023	2	200	532 ,00	7	910	2 457 ,00
23/11/2023	6	306	813 ,96	7	531	1 433 ,70
24/11/2023	16	1 694	4 455 ,22	1	3	8 ,10
27/11/2023	2	500	1 300 ,00	1	10	26 ,10
28/11/2023	5	1 923	4 961 ,34	1	1	2 ,60
29/11/2023	9	2 121	5 387 ,34	1	1	2 ,57
30/11/2023	4	738	1 874 ,52	1	20	51 ,20
01/12/2023	1	1	2 ,54	3	274	701 ,44
04/12/2023	9	2 220	5 594 ,40	2	141	360 ,96
06/12/2023	5	1 500	3 795 ,00	2	10	25 ,50
07/12/2023	-	-	-	1	250	637 ,50
08/12/2023	4	1 500	3 765 ,00	-	-	-
11/12/2023	4	715	1 787 ,50	2	1 000	2 530 ,00
12/12/2023	11	3 286	8 149 ,28	2	12	30 ,36
13/12/2023	-	-	-	4	548	1 359 ,04
14/12/2023	3	263	652 ,24	4	1 001	2 502 ,50
15/12/2023	1	138	342 ,24	2	51	128 ,01

18/12/2023	3	301	746,48	4	256	642,56
19/12/2023	9	3 100	7 533,00	-	-	-
20/12/2023	2	600	1 428,00	2	300	720,00
21/12/2023	2	400	928,00	-	-	-
22/12/2023	-	-	-	3	895	2 112,20
27/12/2023	2	266	627,76	4	530	1 261,40
28/12/2023	-	-	-	6	970	2 308,60
29/12/2023	-	-	-	11	3 200	7 744,00