Transilvania Investments Alliance S.A.

Interim / Quarterly Report • May 15, 2019

Formular S1060 A1.0.0 Conform cu Instructiunea ASF nr.2/2016 Valabil din: 06.07.2018	ن منجز معسليہ Raportare contabilă semestrială				Suma de control 403.805.956 Data raportarii 30.06.2018-	Tip SI formular Anul 2018
Date de identificare ▶ * Campuri obligatorii	* Entitatea SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.				3103.2019
FORMULAR VALIDAT	* Numar inregistrare in Registrul Comertului J08/3306/1992		* Cod Unic de Inregistrare 3047687
	* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 6499--Alte intermed.financiare n.c.a.
	* Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 6499--Alte intermed.financiare n.c.a.
	* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni
	Strada NICOLAE IORGA			Numar 2
Tipareste lista cu campurile obligatorii	Bloc	Scara		Apartament	Bifati dacă este cazul
	Telefon	e-mail BRASOV				Mari contribuabili care depun bilantul la București
	* Localitatea Brasov				Sucursala
	* Județ Brasov	Sector
Semnaturi > * Cəmpuri obligətorii	Administrator * Nume si prenume FERCALA MIHAI	Intocmit * Nume si prenume VERES DIANA
Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiuni de validare a formularului
Semnatura electronica	Semnatura $\mathbf{v}$	$*$ Calitatea	1--Director economic infegistrare in organismyl profesional
	ÓNNS	tatura

¹*)Raportare semestrială la 30 iunie 2046 întocmită de organismele de plasament colectiv ce sunt
constituite prin act constitutiv

$\sim$

$\bar{z}$

$\sim 10^7$

$\sim 10^{-10}$

		$\cdots$
Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campun cu valori calculate	1.029.826.821	19.649.684
	$-$ ---------------------------------------	______	-------

$\mathcal{F}^{\mathcal{G}}{\mathcal{G}}(k)$ and $\mathcal{F}^{\mathcal{G}}{\mathcal{G}}(k)$

$31.03.2019$

A. I	Denumirea elementului A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 $2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094$ II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093) IIII. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	Nr. rand в 01 02	(leí) Sold an curent la: 01 ianuarie 1. 89.275 13.235.003	31 Martie 2019 $-30$ -iunie 2 76.631
				13.103.214
		03
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675 + $2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)$	04	995.056.814	1.061.432.591
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05.	1.008.381.092	1.074.612.436
	B. ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	I. STOCURI (ct. $302 + 303 + 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 +$ $ 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091 $	06.	76.057	68,009
	II. CREANTE
	(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de
	un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* +
	2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 +
	4092 + 451 - 495* + 452 - 4953 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 +	07	7.750.039	6.729.091
	431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446
	$+ 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187 + 456 - 495*$
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593- 595 - 596 - 598 + $ 5113 + 5114\rangle$	08		0
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	26.802.977	28.569.496
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10	34.629.073	35,366,596
	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13)	11	272.148	422.485
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	$12 \,$	272.148	422.485
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13

$\bar{z}$

$\sim$

$\bar{\mathcal{A}}$

$\bar{z}$

	Α	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (cl. 161 + 1681 - 169 +1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 +$ 403 + 405 + 406 +1661 + 1685 + 2691 + 451 +1663 + 1686 + 2692 D. $+ 452$ + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 14 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		38.263.751	36.698.0321
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE $(rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)$	15	$-3.362.530$	-908.951
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $ (rd.05 + 13 + 15)$	16	1.005.018.562	1.073.703.485
	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419+ 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 +1661 + 1685 + 2691+ 451+ 1663 + 1686 + 2692 G. $+ 452 + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 +$ 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	17	29.031.026	36.876.664
Н.	PROVIZIOANE $(ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)$	18	7.000.000	7.000.000
t.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26)	19
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21+22)	20
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	21
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	22
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 24 + 25), din care;	23
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24
	2.2 Sume de reluat intr-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27+28)	26
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	27
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	28
J.	CAPITAL ȘI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris vărsat (cf. 1012)	29	218,428,666	218.428.666
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	30
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1021)	31

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$

$\sim 10^{-10}$

$\sim 10^{-1}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\sim$

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	32
	SOLD D	33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	34	144, 187, 689	185.377.290
	SOLD D	35		0
TOTAL (rd. 29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35)		36	362,616,355	403.805.956
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38	11,136.860	11.136.860
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		39	43.094.593	43.094.593
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		40
3. Alte rezerve (ct. 1068)		41	474.541.075	474.541.075
$\cdot$ TOTAL (rd. 39 la 41)		42	517.635.668	517.635.668
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	43
	SOLD D	44
Acțiuni proprii (ct. 109)		45	4.818.103	4.818.103
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		46
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		47
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	48	19.074.107	85.616.999
	SOLD D	49.
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	50
	SOLD D	51
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (cf. 121)	SOLD C	52	66.542.892	19.649.684
	SOLD D	53
Repartizarea profitului (ct. 129)		54	3.200.243	3.200.243
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 36 + 37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + $52 - 53 - 54$		55	968.987.536	1.029.826.821

$\overline{\phantom{a}}$

Semnaturi ▶	Administrator Nume si prenume FERCALA MIHAI	Intocmit Nume si prenume VERES DIANA
	Semnatura	Calitatea $11$ --Director economic M. de inregistrare in organismul profesional Semnatura
) Solduri debitoare ale conturilor respective. *) Solduri creditoare ale conturilor respective. ON The management of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st	*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. BRASON 26.	ź,

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vatere direct 32, reprezintă datorii financiare.

$\alpha$

$\bar{\gamma}$

$\bar{z}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\bar{A}$

$\bar{z}$

	31.03.2019
COD 20 ▶ SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2018-		(lei)
Denumirea indicatorilor	Nr, rand	Perioada de raportare
		An precedent	An curent
A	в	1	$\overline{2}$
A. VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 17)	01	29.565.032	43.113.432
1. Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	693.211	15.009
2. Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	03	28.570.956	42.614.795
3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	04
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06
6. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754)	07
7. Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct.781)	08		39.168
8. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct.786)	09
9. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	10	15.119	132.576
10. Venituri din dobânzi (ct. 766)	11	285.746	260.572
11. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. $721 + 722$	12
12. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	13
13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	14
14. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	15
15. Venituri din active biologice și produsele agricole (ct.757)	16
16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768)	17		51.312
B. CHELTUIELI - TOTAL (rd.19 ia 32 + 35 ia 40)	18	21.285.297	22.411.705
17. Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663)	19
18. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	20
19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	21
20. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct.661)	22	16.628.556	17.731.609
21. Cheituieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	23	37.706	139
22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	24

$\hat{\mathcal{L}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

А	в	1.	$\mathbf{z}$
23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	25	843.616	624.689
24. Cheltuieil cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	26	4.060	3.977
25. Pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654)	27
26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	28	168.862	144,433
27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare (ct.686)	29
28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	30	42.812	52.134
29. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	31	36.572	43.878
30. Cheltuieli cu personalui din care: (rd. 33 + 34)	32	2.748.497	2.845.873
30.1. salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 643 + 644)	33	2.688.093	2.783.250
30.2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	34	60.404	62.623
31. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 $+628 + 658 + 667 + 668$	35	479.747	683.925
32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	36	294.869	281.048
33. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	37
34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	38
35. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	39
36. Cheltuieli privind activele biologice și produsele biologice (ct.657)	40
REZULTATUL BRUT
- Profit (rd. 01 - 18)	41	8.279.735	20.701.727
- Pierdere (rd. 18 - 01)	42	0	٥
37. IMPOZIT PE PROFIT BRUT
- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)	43	198.415	1.052.043
- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.692)	44
- venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)	45
38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	46
PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE
- profit (rd. 41-43-44+45-46)	47	8.081.320	19.649.684

$\sim$

$\mathcal{A}$

	- pierdere (rd. 42+43+44-45+46) sau $(43+44+46-41-45)$	48	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 296308226 /
Semnaturi >	Administrator Nume si prenume FERCALA MIHAI	Intocmit Nume si prenume VERES DIANA
	Semnatura UIVA. Kru श्री BRASOV التعليم المستعملات ROV	Calitatea Semnatura	11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional

$\sim$ $\sim$

$\sim$

J,

$\sim$