Transilvania Investments Alliance S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2018

Formular S1060 A1.0.0 Conform cu Instrucțiunea ASF nr.2/2016 Valabil din: 06.07.2018	toimestoidla Raportare contabilă semestrială		Suma de control 418.594.580 Data raportarii $-30.06.2018$	Tip SI formular Anul 2018
Date de identificare ▶ * Campuri obligatorii	$*$ Entitatea SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.		30.09.2018
FORMULAR VALIDAT	Numar inregistrare in Registrul Comertului J08/3306/1992	* Cod Unic de Inregistrare 3047687
	* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 6499--Alte intermed.financiare n.c.a.
	* Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 6499--Alte intermed.financiare n.c.a.
	* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni
	Strada NICOLAE IORGA	Numar 2
Tipareste lista cu campurile obligatorii	Bloc Scara	Apartament	Bifati dacă este cazul
	Telefon e-mail vdiana@transif.ro 0268401130		$\checkmark$	Mari contribuabili care depun bilanțul la București
	* Localitatea BRASOV		Sucursala
	$*$ Județ Sector Brasov
Semnaturi ▶ * Campuri obligatorii Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului Semnatura electronica	Administrator Intocmit Nume si prenume Nume si prenume FERCALA MIHAI VERES DIANA Sempatora RAN Calitatea 岂 S 11--Director economic
	BRAS Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura
	Jestembre

1
*)Raportare semestrială la 30 iunie 2018 întocmită de organismele de plasament colectiv ce sunt
constituite prin act constitutiv

Indicatori	Capitaluri - total	1000000000000000000000000000000000000 Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	1.025.424.557	63.477.633

	30.09.2015
	a de 30.06.2018

COD 10 ▶ SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data

			(lei)
	Denumirea elementului	Nr. rand		Sold an curent la: 30 septembric
			01 ianuarie	30 junie
	A	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 $-2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094$	01	69.979	94.178
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - $2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 -$ $2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093$	02	13.816.941	13.373.152
	III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 $+262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675$ $2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969*)$	04	987.073.289	1.041.079.281
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.000.960.209	1.054.546.611
	B. ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + $311 + 332 - 394 - 3952 + 4091$	06	87.880	67.885
	II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969 + 411 + 413 + 418 - 491 + $4092 + 451 - 495* + 452 - 4953 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 +$ 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 $+ 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187 + 456 - 495*)$	07	10.558.908	9.826.049
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT $(ct. 503 + 505 + 506 + 507 + dim ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 08$ $5113 + 5114$
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. $508 + ct.5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542$ )	09	36.392.559	51.692.732
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10	47.039.347	61.586.666
c.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13)	11	228.977	335.260
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12	228.977	335.260
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13

	А	в	1	$\overline{2}$
	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 +1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 +$ $403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451 + 1663 + 1686 + 2692$ D. $+ 452+ 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 14$ 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + $5195 + 5196 + 5197$		42.277.480	51.838.650
Е.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE $(rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)$	15	4.990.844	10.083.276
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd.05 + 13 + 15)$	16	1.005.951.053	1.064.629.887
	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 +$ $403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451 + 1663 + 1686 + 2692$ G. $+ 452 + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 +$ $421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381$ + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + $5196 + 5197$	17	39.243.315	39.205.330
Η.	PROVIZIOANE $(ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)$	18
ı.	VENITURI ÎN AVANS (rd. $20 + 23 + 26$ )	19
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21+22)	20
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. $475*$	21
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. $475*$	22
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 24 + 25), din care:	23
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27+28)	26
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	27
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	28
J.	CAPITAL ȘI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	29	218.428.666	218.428.666
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	30
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1021)	31

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	32
	SOLD D	33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	34	200.365.332	200.165.914
	SOLD D	35	$\mathbf 0$
TOTAL (rd. $29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35$ )		36	418.793.998	418.594.580
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38	11.635.448	11.631.996
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		39	39.894.350	39.894.350
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		40
3. Alte rezerve (ct. 1068)		41	435.399.605	474.541.075
TOTAL (rd. 39 la 41)		42	475.293.955	514.435.425
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	43
	SOLD D	44
Acțiuni proprii (ct. 109)		45		4.818.103
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		46
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		47
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	48		22.103.026
	SOLD D	49		$\circ$
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	50
	SOLD D	51
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	52	64.234.554	63.477.633
	SOLD D	53		$\mathbf 0$
Repartizarea profitului (ct. 129)		54	3.250.217
CAPITALURI PROPRII - TOTAL $(rd. 36 + 37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 +$ $52 - 53 - 54$		55	966.707.738	1.025.424.557

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 12415133163 /
Semnaturi ▶	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume	Nume si prenume
	FERCALA MIHAI	VERES DIANA
	Semnatura	Calitatea
		11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
	BRAS 2	Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

	30.09.2018
COD 20 ▶ SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2018		(lei)
Denumirea indicatorilor	Nr. rand		Perioada de raportare
		An precedent	An curent
А	в	1	$\mathbf{2}$
A. VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 17)	01	115.789.460	154.555.404
1. Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	38.594.696	58.441.074
2. Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	03	76.068.047	87.888.111
3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	04
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06
6. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754)	07
7. Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct.781)	08	29.343	130.578
8. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct. 786)	09		93.429
9. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	10	94.426	102.185
10. Venituri din dobânzi (ct. 766)	11	831.767	1.099.639
11. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. $721 + 722$	12
12. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	13
13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	14
14. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	15
15. Venituri din active biologice și produsele agricole (ct.757)	16
16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768)	17	171.181	6.800.388
B. CHELTUIELI - TOTAL (rd.19 la 32 + 35 la 40)	18	53.517.556	90.482.527
17. Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663)	19
18. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	20
19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	21
20. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct.661)	22	40.145.742	76.356.011
21. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	23	283.250	50.390
22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	24

A	в	$\mathbf 1$	$\overline{\mathbf{2}}$
23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	25	2.084.849	2.132.464
24. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	26	11.218	11.539
25. Pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654)	27	3.813
26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	28	647.988	503.445
27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare (ct.686)	29
28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	30	113.480	131.207
29. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	31	79.811	76.656
30. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33 + 34)	32	7.532.046	8.395.629
30.1. salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 643 + 644)	33	6.143.482	8.211.018
30.2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	34	1.388.564	184.611
31. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 $+628 + 658 + 667 + 668$	35	1.722.949	1.955.328
32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	36	892.410	869.858
33. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	37
34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	38
35. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	39
36. Cheltuieli privind activele biologice și produsele biologice (ct.657)	40
C. REZULTATUL BRUT
- Profit (rd. 01 - 18)	41	62.271.904	64.072.877
- Pierdere (rd. 18 - 01)	42	0	0
37. IMPOZIT PE PROFIT BRUT
- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)	43	4.622.478	595.244
- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.692)	44
- venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)	45
38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	46
PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE
- profit (rd. 41-43-44+45-46)	47	57.649.426	63.477.633

	- pierdere (rd. 42+43+44-45+46) sau (43+44+46-41-45)	48		0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 1097307131 /
Semnaturi ▶	Administrator Nume si prenume FERCALA MIHAI		Intocmit Nume si prenume VERES DIANA
	Semnatura		Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura