Transfar Zhilian Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 23, 2022

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2022-068

传化智联股份有限公司

关于部分募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向传化集 团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信 资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管 理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资 产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股购 买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的 资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有 限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 440,250.00 万 元，扣除承销费用 5,022.00 万元后的募集资金为 435,228.00 万元，已由主承销商 国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 2,433.03 万元(含税)后，公司本次募集资金净额 为 432,794.97 万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金 2,432,794.97 万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕433 号、天健验〔2015〕 473 号）。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证

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券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《传化智联股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办 法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 12 月 11 日分 别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份 有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 3 月 28 日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》。

浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传 化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有 限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传 化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰 君安证券股份有限公司于 2016 年 7 月 1 日与中国工商银行股份有限公司浙江省 分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

浙江传化陆鲸科技有限公司、传化供应链管理有限公司、传化公路港物流有 限公司、浙江数链科技有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公 司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服 务有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股 份有限公司于 2017 年 2 月 17 日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 7 月 28 日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储 四方监管协议》。

金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公 路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公 司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传

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化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化 物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 9 月 29 日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五 方监管协议》。

杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾 问国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 9 月 21 日与浙江萧山农村商业银行股份 有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

杭州传化旺载供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财 务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 3 月 9 日与浙江萧山农村商业银行 股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了 《募集资金专户存储五方监管协议》。

濮阳传化公路港物流有限公司、临邑传化公路港物流有限公司、梅河口传化 公路港物流有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证 券股份有限公司于 2022 年 8 月 4 日与中国工商银行股份有限公司濮阳华龙支行 （以下简称“工行濮阳华龙支行”）、中国工商银行股份有限公司临邑支行（以下 简称“工行临邑支行”）、中国工商银行股份有限公司梅河口支行（以下简称“工行 梅河口支行”） 签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。监管协议与深圳证 券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。

截至 2022 年 12 月 15 日，本公司及相关子公司已累计注销 26 个募集资金专 户，其中本次注销 7 个募集资金专户，剩余 11 个募集资金专户，具体情况如下：

户 名	开户银行	银行账号	存续状态
本公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900278818	已注销
本公司	浙江萧山农村商业银行 股份有限公司新城支行	201000145952960	已注销
本公司	中国银行股份有限公司 杭州萧山支行	401369956316	存续
传化物流集团	浙江萧山农村商业银行 股份有限公司宁围支行	201000137282293	存续
传化物流集团	华夏银行股份有限公司 杭州分行	10457000000485735	存续

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传化物流集团	浙江萧山农村商业银行 股份有限公司新城支行	201000204795197	存续
浙江传化公路港物流 发展有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800034612	已注销
泉州传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800031108	已注销
衢州传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800031631	已注销
南充传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800035088	已注销
重庆传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800031507	已注销
长沙传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800031232	已注销
淮安传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800033710	已注销
青岛传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800033958	已注销
金华传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900269814	本次注销
荆门传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900269938	已注销
杭州众成供应链管理 有限公司	浙江萧山农村商业银行 股份有限公司宁围支行	201000203029354	存续
沧州传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270006	本次注销
商丘传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270130	已注销
温州传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270254	本次注销
郑州传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270378	本次注销
包头传化交投公路港 物流有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270405	存续
合肥传化信实公路港 物流有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270529	已注销
怀化传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270653	本次注销
传化公路港物流有限 公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800060048	本次注销
浙江数链科技有限公 司（原浙江路港互通 信息技术有限公司）	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800059856	已注销
传化商业保理有限公	中国工商银行股份有限	1202021129800059788	已注销

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司	公司浙江省分行营业部
传化保险经纪有限公 司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059939	已注销
传化支付有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059265	已注销
天津传化融资租赁有 限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059416	已注销
浙江传化陆鲸科技有 限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059389	存续
传化供应链管理有限 公司（原杭州传化货 嘀科技有限公司）	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059664	本次注销
杭州传金所互联网金 融服务有限公司	中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059540	已注销
杭州传化旺载供应链 发展有限公司	浙江萧山农村商业银行 股份有限公司宁围支行	201000237342408	存续
濮阳传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司濮阳华龙支行	1712520619200019187	存续
临邑传化公路港物流 有限公司	中国工商银行股份有限 公司临邑支行	1612005519200370638	存续
梅河口传化公路港物 流有限公司	中国工商银行股份有限 公司梅河口支行	0806241119000109747	存续

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于金华传化公路港物流有限公司中国工商银行股份有限公司浙江省分行 营业部专户、沧州传化公路港物流有限公司中国工商银行股份有限公司浙江省分 行营业部专户、温州传化公路港物流有限公司中国工商银行股份有限公司浙江省 分行营业部专户、郑州传化公路港物流有限公司中国工商银行股份有限公司浙江 省分行营业部专户、怀化传化公路港物流有限公司中国工商银行股份有限公司浙 江省分行营业部专户、传化公路港物流有限公司中国工商银行股份有限公司浙江 省分行营业部专户、传化供应链管理有限公司（原杭州传化货嘀科技有限公司） 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户已按规定使用完毕，上述募集 资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销 手续，对应的监管协议随之终止。

四、备查文件

1、银行销户证明。

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特此公告。

传化智联股份有限公司董事会 2022 年 12 月 24 日

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