Transcend — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 661,803 | 579,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 661,803 | 579,858 |
| 折舊費用 | 64,360 | 66,255 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,380 | -51 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -72,659 | -3,346 |
| 利息費用 | 372 | 517 |
| 利息收入 | -57,202 | -24,225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,757 | 1,082 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 38 |
| 收益費損項目合計 | -70,506 | 40,270 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -224,846 | 779,185 |
| 應收票據（增加）減少 | -660 | 3,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | -288,389 | -54,276 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -68 | -587 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,322 | 2,001 |
| 存貨（增加）減少 | -162,545 | -464,332 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,676 | 852 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -670,510 | 265,897 |
| 應付帳款增加（減少） | 183,609 | 440,097 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,259 | -17,204 |
| 其他應付款增加（減少） | 90 | -14,574 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,634 | 39,817 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,188 | 449 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 150,136 | 448,585 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -520,374 | 714,482 |
| 調整項目合計 | -590,880 | 754,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,923 | 1,334,610 |
| 收取之利息 | 59,317 | 32,227 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,340 | -7,986 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,900 | 1,358,851 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -208,902 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,097 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,286,836 | -2,297,574 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,762,654 | 1,065,097 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,088 | -500,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,121 | -11,366 |
| 取得投資性不動產 | -842 | -852 |
| 其他非流動資產減少 | 1,166 | 4,154 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 224,128 | -1,740,541 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -5,132 | -4,426 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -37,371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,132 | -41,797 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,209 | -16,426 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 260,687 | -439,913 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 736,852 | 1,233,407 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 997,539 | 793,494 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 997,539 | 793,494 |