Transcend — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,502,381 | 2,089,743 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,502,381 | 2,089,743 |
| 折舊費用 | 257,272 | 262,471 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 893 | -1,921 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -147,742 | 5,604 |
| 利息費用 | 2,038 | 1,865 |
| 利息收入 | -73,952 | -191,612 |
| 股利收入 | -3,834 | -5,019 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,299 | 8,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,098 | -123 |
| 收益費損項目合計 | 38,072 | 79,632 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -916,025 | -2,500,633 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,295 | -2,182 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,310 | 670,788 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8 | -8 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,684 | -52,573 |
| 存貨（增加）減少 | -1,127,807 | 1,121,529 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,478 | 4,240 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,947,057 | -758,839 |
| 應付帳款增加（減少） | 128,916 | -181,950 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,412 | 12,954 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,481 | 1,887 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57,735 | -8,065 |
| 其他營業負債增加（減少） | -819 | -1,384 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,939 | -176,558 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,797,118 | -935,397 |
| 調整項目合計 | -1,759,046 | -855,765 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -256,665 | 1,233,978 |
| 收取之利息 | 82,994 | 207,403 |
| 收取之股利 | 3,834 | 5,019 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,570 | -404,962 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -248,407 | 1,041,438 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 76,967 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,884,624 | -5,380,646 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,287,094 | 6,457,566 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -611,063 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,700 | -67,992 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,460 |
| 取得投資性不動產 | -1,082 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 3,783 | 9,967 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,764,408 | 1,098,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -54,459 | -60,032 |
| 發放現金股利 | -1,930,778 | -2,153,809 |
| 庫藏股票買回成本 | -37,371 | -93,250 |
| 其他籌資活動 | 93 | 79 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,022,515 | -2,307,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,959 | -29,078 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -496,555 | -196,330 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,233,407 | 1,429,737 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 736,852 | 1,233,407 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 736,852 | 1,233,407 |