Transcend — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,678,251 | 905,727 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,678,251 | 905,727 |
| 折舊費用 | 128,063 | 130,508 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -161 | -139 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -79,549 | -40,965 |
| 利息費用 | 718 | 1,022 |
| 利息收入 | -66,039 | -45,468 |
| 股利收入 | -1,300 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,662 | 4,932 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 38 |
| 收益費損項目合計 | -40,930 | 49,928 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -912,700 | 361,114 |
| 應收票據（增加）減少 | 759 | 2,530 |
| 應收帳款（增加）減少 | -392,391 | 163,333 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21 | 2 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,967 | 15,530 |
| 存貨（增加）減少 | -1,067,012 | -1,005,999 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,878 | 5,745 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,395,210 | -457,745 |
| 應付帳款增加（減少） | 404,078 | 44,520 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 894 | -12,432 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,549 | -52,702 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,153 | 48,985 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,372 | 2,956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 393,996 | 31,327 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,001,214 | -426,418 |
| 調整項目合計 | -2,042,144 | -376,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -363,893 | 529,237 |
| 收取之利息 | 70,177 | 50,415 |
| 收取之股利 | 1,300 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -305,679 | -69,360 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -598,095 | 510,292 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -214,964 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,426 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,984,472 | -2,880,958 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,162,810 | 3,736,828 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,088 | -500,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 773,971 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,099 | -15,926 |
| 取得投資性不動產 | -1,072 | -1,082 |
| 其他非流動資產減少 | 1,013 | 4,787 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 715,525 | 343,649 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -47,259 | -45,998 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -37,371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,259 | -83,369 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,429 | -16,353 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,742 | 754,219 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 736,852 | 1,233,407 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 766,594 | 1,987,626 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 766,594 | 1,987,626 |