Transcend — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 766,594 | 3.42 | 736,852 | 3.55 | 1,987,626 | 9.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,428,859 | 19.75 | 3,510,998 | 16.93 | 2,225,342 | 10.15 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 5,479,216 | 24.44 | 5,659,889 | 27.29 | 7,051,329 | 32.15 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 759 | 0.00 | 524 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,827,184 | 8.15 | 1,434,454 | 6.92 | 1,315,397 | 6.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 89,180 | 0.40 | 71,351 | 0.34 | 103,600 | 0.47 |
| 存貨 | 4,257,478 | 18.99 | 3,190,466 | 15.38 | 3,068,658 | 13.99 |
| 其他流動資產 | 12,373 | 0.06 | 10,495 | 0.05 | 12,228 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 16,860,905 | 75.20 | 14,615,264 | 70.48 | 15,764,710 | 71.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 113,297 | 0.51 | 744,922 | 3.59 | 535,000 | 2.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 272,705 | 1.22 | 111,000 | 0.54 | 115,043 | 0.52 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 145,781 | 0.66 |
| 採用權益法之投資 | 118,587 | 0.53 | 95,724 | 0.46 | 92,091 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,173,809 | 9.70 | 2,282,324 | 11.01 | 2,341,969 | 10.68 |
| 使用權資產 | 164,526 | 0.73 | 187,079 | 0.90 | 209,358 | 0.95 |
| 投資性不動產淨額 | 2,606,644 | 11.63 | 2,612,426 | 12.60 | 2,616,481 | 11.93 |
| 遞延所得稅資產 | 63,962 | 0.29 | 41,472 | 0.20 | 65,167 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 46,398 | 0.21 | 47,411 | 0.23 | 46,407 | 0.21 |
| 非流動資產合計 | 5,559,928 | 24.80 | 6,122,358 | 29.52 | 6,167,297 | 28.12 |
| 資產總額 | 22,420,833 | 100.00 | 20,737,622 | 100.00 | 21,932,007 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 68 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,538,344 | 6.86 | 1,134,266 | 5.47 | 1,049,870 | 4.79 |
| 應付帳款－關係人 | 38,310 | 0.17 | 37,416 | 0.18 | 40,396 | 0.18 |
| 其他應付款 | 1,580,822 | 7.05 | 246,635 | 1.19 | 2,145,191 | 9.78 |
| 本期所得稅負債 | 302,654 | 1.35 | 295,381 | 1.42 | 177,033 | 0.81 |
| 租賃負債－流動 | 16,670 | 0.07 | 51,010 | 0.25 | 52,267 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 38,893 | 0.17 | 73,046 | 0.35 | 64,297 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 3,515,693 | 15.68 | 1,837,754 | 8.86 | 3,529,122 | 16.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 133,990 | 0.60 | 139,700 | 0.67 | 150,530 | 0.69 |
| 租賃負債－非流動 | 30,578 | 0.14 | 34,705 | 0.17 | 39,284 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 51,065 | 0.23 | 53,437 | 0.26 | 56,140 | 0.26 |
| 非流動負債合計 | 215,633 | 0.96 | 227,842 | 1.10 | 245,954 | 1.12 |
| 負債總額 | 3,731,326 | 16.64 | 2,065,596 | 9.96 | 3,775,076 | 17.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,290,617 | 19.14 | 4,290,617 | 20.69 | 4,290,617 | 19.56 |
| 股本合計 | 4,290,617 | 19.14 | 4,290,617 | 20.69 | 4,290,617 | 19.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,691,432 | 16.46 | 3,905,963 | 18.84 | 3,905,963 | 17.81 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,278 | 0.02 | 4,278 | 0.02 | 4,185 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.16 | 35,128 | 0.17 | 35,128 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 3,730,838 | 16.64 | 3,945,369 | 19.03 | 3,945,276 | 17.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,803,503 | 21.42 | 4,683,878 | 22.59 | 4,683,878 | 21.36 |
| 特別盈餘公積 | 117,244 | 0.52 | 130,902 | 0.63 | 130,902 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,927,184 | 26.44 | 5,738,504 | 27.67 | 5,270,568 | 24.03 |
| 保留盈餘合計 | 10,847,931 | 48.38 | 10,553,284 | 50.89 | 10,085,348 | 45.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -176,637 | -0.79 | -121,639 | -0.59 | -172,748 | -0.79 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -3,242 | -0.01 | 4,395 | 0.02 | 8,438 | 0.04 |
| 其他權益合計 | -179,879 | -0.80 | -117,244 | -0.57 | -164,310 | -0.75 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,689,507 | 83.36 | 18,672,026 | 90.04 | 18,156,931 | 82.79 |
| 權益總額 | 18,689,507 | 83.36 | 18,672,026 | 90.04 | 18,156,931 | 82.79 |
| 負債及權益總計 | 22,420,833 | 100.00 | 20,737,622 | 100.00 | 21,932,007 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |