Transcend — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,508,106 | 1,154,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,508,106 | 1,154,815 |
| 折舊費用 | 191,006 | 194,058 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -546 | -200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -75,633 | -67,895 |
| 利息費用 | 1,022 | 1,533 |
| 利息收入 | -72,444 | -59,554 |
| 股利收入 | -5,840 | -3,797 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,451 | 5,742 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,882 | 69,887 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,445,913 | -358,702 |
| 應收票據（增加）減少 | -456 | 3,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | -181,102 | 151,781 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -63 |
| 其他應收款（增加）減少 | -82,775 | 40,292 |
| 存貨（增加）減少 | -1,997,813 | -1,103,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,905 | 5,596 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -819,138 | -1,261,150 |
| 應付帳款增加（減少） | 121,127 | -74,459 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,569 | -18,694 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,869 | -40,530 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,371 | 52,318 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,351 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,705 | -81,367 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -718,433 | -1,342,517 |
| 調整項目合計 | -720,315 | -1,272,630 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,787,791 | -117,815 |
| 收取之利息 | 76,487 | 65,209 |
| 收取之股利 | 5,840 | 3,797 |
| 退還（支付）之所得稅 | -305,942 | -71,206 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,564,176 | -120,015 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -214,964 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,426 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,950,000 | -2,634,447 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,169,870 | 4,876,439 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,088 | -500,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 773,971 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,088 | -21,449 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -2,219 | -1,082 |
| 其他非流動資產增加 | -1,612 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,264 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 750,296 | 1,722,725 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -51,817 | -50,454 |
| 發放現金股利 | -1,308,638 | -1,930,778 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -37,371 |
| 其他籌資活動 | 76 | 93 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,360,379 | -2,018,510 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,252 | 1,632 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 902,841 | -414,168 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 736,852 | 1,233,407 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,639,693 | 819,239 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,639,693 | 819,239 |