Transcend — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,089,743 | 2,653,547 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,089,743 | 2,653,547 |
| 折舊費用 | 262,471 | 210,873 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,921 | 8 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,604 | 0 |
| 利息費用 | 1,865 | 0 |
| 利息收入 | -191,612 | -175,210 |
| 股利收入 | -5,019 | -3,558 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,367 | 69,964 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -123 | -1,204 |
| 收益費損項目合計 | 79,632 | 100,873 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,500,633 | -89,457 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,182 | 4,990 |
| 應收帳款（增加）減少 | 670,780 | 351,519 |
| 其他應收款（增加）減少 | -52,573 | 30,642 |
| 存貨（增加）減少 | 1,121,529 | 2,056,962 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,240 | 13,089 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -758,839 | 2,367,745 |
| 應付帳款增加（減少） | -181,950 | -50,252 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,954 | 2,420 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,887 | -82,623 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,065 | -8,038 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,384 | 6,554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -176,558 | -131,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -935,397 | 2,235,806 |
| 調整項目合計 | -855,765 | 2,336,679 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,233,978 | 4,990,226 |
| 收取之利息 | 207,403 | 171,619 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 5,019 | 3,558 |
| 退還（支付）所得稅 | -404,962 | -783,093 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,041,438 | 4,382,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -105,480 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,967 | 5,152 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,380,646 | -6,692,559 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,457,566 | 5,185,540 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,992 | -116,294 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,460 | 18,982 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,365,030 |
| 其他非流動資產減少 | 9,967 | 61,474 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,098,322 | -4,008,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -60,032 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,153,809 | -2,584,570 |
| 庫藏股票買回成本 | -93,250 | 0 |
| 其他籌資活動 | 79 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,307,012 | -2,584,570 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,078 | -5,702 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -196,330 | -2,216,177 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,429,737 | 3,645,914 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,233,407 | 1,429,737 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,233,407 | 1,429,737 |