Transcend — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 905,727 | 993,852 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 905,727 | 993,852 |
| 折舊費用 | 130,508 | 128,982 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -139 | -833 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,965 | 10,571 |
| 利息費用 | 1,022 | 653 |
| 利息收入 | -45,468 | -116,909 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,932 | 8,691 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 49,928 | 31,155 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 361,114 | -1,080,765 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,530 | -2,373 |
| 應收帳款（增加）減少 | 163,333 | 408,770 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,530 | -12,756 |
| 存貨（增加）減少 | -1,005,999 | 1,399,413 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,745 | 8,687 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -457,745 | 720,976 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,520 | -112,347 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,432 | 12,599 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,702 | -48,998 |
| 其他流動負債增加（減少） | 48,985 | -6,222 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,956 | 186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,327 | -154,782 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -426,418 | 566,194 |
| 調整項目合計 | -376,490 | 597,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 529,237 | 1,591,201 |
| 收取之利息 | 50,415 | 110,956 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,360 | -153,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 510,292 | 1,548,607 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,880,958 | -5,190,114 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,736,828 | 3,530,657 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -500,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,926 | -30,301 |
| 取得投資性不動產 | -1,082 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,595 |
| 其他非流動資產減少 | 4,787 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 343,649 | -1,696,353 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -45,998 | -49,090 |
| 庫藏股票買回成本 | -37,371 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,369 | -49,090 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,353 | 13,451 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 754,219 | -183,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,233,407 | 1,429,737 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,987,626 | 1,246,352 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,987,626 | 1,246,352 |