Transcend — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,987,626 | 9.06 | 1,233,407 | 5.82 | 1,246,352 | 5.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,225,342 | 10.15 | 2,581,509 | 12.18 | 1,164,332 | 5.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 7,051,329 | 32.15 | 7,910,482 | 37.31 | 10,805,014 | 47.61 |
| 應收票據淨額 | 524 | 0.00 | 3,054 | 0.01 | 3,246 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,315,397 | 6.00 | 1,478,531 | 6.97 | 1,739,440 | 7.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 103,600 | 0.47 | 124,077 | 0.59 | 106,004 | 0.47 |
| 存貨 | 3,068,658 | 13.99 | 2,062,659 | 9.73 | 1,784,775 | 7.86 |
| 其他流動資產 | 12,228 | 0.06 | 17,973 | 0.08 | 13,526 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 15,764,710 | 71.88 | 15,411,700 | 72.69 | 16,862,689 | 74.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 535,000 | 2.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 115,043 | 0.52 | 114,164 | 0.54 | 168,290 | 0.74 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 145,781 | 0.66 | 148,527 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 92,091 | 0.42 | 97,434 | 0.46 | 97,110 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,341,969 | 10.68 | 2,438,154 | 11.50 | 2,542,209 | 11.20 |
| 使用權資產 | 209,358 | 0.95 | 241,050 | 1.14 | 263,102 | 1.16 |
| 投資性不動產淨額 | 2,616,481 | 11.93 | 2,610,292 | 12.31 | 2,618,498 | 11.54 |
| 遞延所得稅資產 | 65,167 | 0.30 | 75,859 | 0.36 | 62,358 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 46,407 | 0.21 | 63,610 | 0.30 | 80,172 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 6,167,297 | 28.12 | 5,789,090 | 27.31 | 5,831,739 | 25.70 |
| 資產總額 | 21,932,007 | 100.00 | 21,200,790 | 100.00 | 22,694,428 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 68 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,711 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,049,870 | 4.79 | 1,005,350 | 4.74 | 1,074,952 | 4.74 |
| 應付帳款－關係人 | 40,396 | 0.18 | 52,828 | 0.25 | 52,474 | 0.23 |
| 其他應付款 | 2,145,191 | 9.78 | 267,116 | 1.26 | 2,370,039 | 10.44 |
| 本期所得稅負債 | 177,033 | 0.81 | 83,705 | 0.39 | 151,229 | 0.67 |
| 租賃負債－流動 | 52,267 | 0.24 | 53,945 | 0.25 | 52,343 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 64,297 | 0.29 | 38,635 | 0.18 | 17,154 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 3,529,122 | 16.09 | 1,501,579 | 7.08 | 3,721,902 | 16.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 150,530 | 0.69 | 155,482 | 0.73 | 182,369 | 0.80 |
| 租賃負債－非流動 | 39,284 | 0.18 | 83,697 | 0.39 | 82,444 | 0.36 |
| 其他非流動負債 | 56,140 | 0.26 | 53,184 | 0.25 | 55,478 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 245,954 | 1.12 | 292,363 | 1.38 | 320,291 | 1.41 |
| 負債總額 | 3,775,076 | 17.21 | 1,793,942 | 8.46 | 4,042,193 | 17.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,290,617 | 19.56 | 4,307,617 | 20.32 | 4,307,617 | 18.98 |
| 股本合計 | 4,290,617 | 19.56 | 4,307,617 | 20.32 | 4,307,617 | 18.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,905,963 | 17.81 | 4,307,541 | 20.32 | 4,307,541 | 18.98 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,185 | 0.02 | 4,185 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.16 | 35,128 | 0.17 | 35,128 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 3,945,276 | 17.99 | 4,346,854 | 20.50 | 4,346,775 | 19.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,683,878 | 21.36 | 4,510,981 | 21.28 | 4,510,981 | 19.88 |
| 特別盈餘公積 | 130,902 | 0.60 | 61,572 | 0.29 | 61,572 | 0.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,270,568 | 24.03 | 6,427,300 | 30.32 | 5,459,144 | 24.05 |
| 保留盈餘合計 | 10,085,348 | 45.98 | 10,999,853 | 51.88 | 10,031,697 | 44.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -172,748 | -0.79 | -138,461 | -0.65 | -54,582 | -0.24 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 8,438 | 0.04 | 7,559 | 0.04 | 20,728 | 0.09 |
| 其他權益合計 | -164,310 | -0.75 | -130,902 | -0.62 | -33,854 | -0.15 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -116,574 | -0.55 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,156,931 | 82.79 | 19,406,848 | 91.54 | 18,652,235 | 82.19 |
| 權益總額 | 18,156,931 | 82.79 | 19,406,848 | 91.54 | 18,652,235 | 82.19 |
| 負債及權益總計 | 21,932,007 | 100.00 | 21,200,790 | 100.00 | 22,694,428 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 1,514,000 | | 0 | |