Transcend — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,653,547 | 3,312,582 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,653,547 | 3,312,582 |
| 折舊費用 | 210,873 | 205,723 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | -6,353 |
| 利息費用 | 0 | 297 |
| 利息收入 | -175,210 | -145,127 |
| 股利收入 | -3,558 | -8,973 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 69,964 | 108,858 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,204 | -10,421 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 106,075 |
| 收益費損項目合計 | 100,873 | 250,079 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -89,457 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,990 | -514 |
| 應收帳款（增加）減少 | 351,519 | 349,976 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 21,369 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,642 | 36,118 |
| 存貨（增加）減少 | 2,056,962 | -74,329 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,089 | -7,821 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,367,745 | 324,799 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,252 | -502,714 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,420 | -10,764 |
| 其他應付款增加（減少） | -82,487 | -42,914 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -136 | 233 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,038 | -13,001 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,554 | -27,225 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,939 | -596,385 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,235,806 | -271,586 |
| 調整項目合計 | 2,336,679 | -21,507 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,990,226 | 3,291,075 |
| 收取之利息 | 171,619 | 141,282 |
| 收取之股利 | 3,558 | 8,973 |
| 支付之利息 | 0 | -297 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,830,930 | -401,076 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,382,310 | 3,039,957 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -105,480 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,152 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,692,559 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,185,540 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 128,121 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -2,734,320 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 2,361,738 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,294 | -195,132 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,982 | 16,725 |
| 取得投資性不動產 | -2,365,030 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,112,846 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,915,775 |
| 其他非流動資產減少 | 61,474 | -24,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,008,215 | 1,355,958 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -2,584,570 | -2,584,570 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,584,570 | -2,584,570 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,702 | -8,101 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,216,177 | 1,803,244 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,645,914 | 1,842,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,429,737 | 3,645,914 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,429,737 | 3,645,914 |