Transcend — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,871,142 | 8.80 | 1,429,737 | 6.54 | 1,144,675 | 5.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,034,713 | 9.57 | 89,457 | 0.41 | 400,163 | 1.89 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 8,017,516 | 37.71 | 9,145,557 | 41.83 | 6,973,918 | 32.99 |
| 應收票據淨額 | 183 | 0.00 | 872 | 0.00 | 2,079 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,690,878 | 7.95 | 2,147,556 | 9.82 | 2,486,933 | 11.76 |
| 其他應收款淨額 | 95,863 | 0.45 | 87,295 | 0.40 | 84,947 | 0.40 |
| 存貨 | 1,776,526 | 8.36 | 3,184,188 | 14.56 | 4,151,298 | 19.64 |
| 其他流動資產 | 21,753 | 0.10 | 31,121 | 0.14 | 44,024 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 15,508,574 | 72.95 | 16,115,783 | 73.71 | 15,288,037 | 72.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 166,219 | 0.78 | 163,155 | 0.75 | 167,059 | 0.79 |
| 採用權益法之投資 | 99,559 | 0.47 | 105,322 | 0.48 | 163,566 | 0.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,478,992 | 11.66 | 2,599,493 | 11.89 | 2,627,730 | 12.43 |
| 使用權資產 | 257,263 | 1.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,613,597 | 12.29 | 2,623,579 | 12.00 | 2,626,001 | 12.42 |
| 遞延所得稅資產 | 56,478 | 0.27 | 90,301 | 0.41 | 105,630 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 78,256 | 0.37 | 166,879 | 0.76 | 160,830 | 0.76 |
| 非流動資產合計 | 5,750,364 | 27.05 | 5,748,729 | 26.29 | 5,850,816 | 27.68 |
| 資產總額 | 21,258,938 | 100.00 | 21,864,512 | 100.00 | 21,138,853 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,557 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,150,729 | 5.41 | 1,187,300 | 5.43 | 930,157 | 4.40 |
| 應付帳款－關係人 | 43,194 | 0.20 | 39,874 | 0.18 | 59,760 | 0.28 |
| 其他應付款 | 248,070 | 1.17 | 265,229 | 1.21 | 291,253 | 1.38 |
| 本期所得稅負債 | 268,347 | 1.26 | 133,508 | 0.61 | 24,273 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 54,621 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 27,951 | 0.13 | 23,376 | 0.11 | 19,553 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 1,794,469 | 8.44 | 1,649,287 | 7.54 | 1,324,996 | 6.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,308 | 0.82 | 179,631 | 0.82 | 180,572 | 0.85 |
| 租賃負債－非流動 | 88,119 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 71,620 | 0.34 | 55,292 | 0.25 | 53,055 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 334,047 | 1.57 | 234,923 | 1.07 | 233,627 | 1.11 |
| 負債總額 | 2,128,516 | 10.01 | 1,884,210 | 8.62 | 1,558,623 | 7.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 20.26 | 4,307,617 | 19.70 | 4,307,617 | 20.38 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 20.26 | 4,307,617 | 19.70 | 4,307,617 | 20.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,307,541 | 20.26 | 4,565,999 | 20.88 | 4,565,999 | 21.60 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,185 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.17 | 35,128 | 0.16 | 35,128 | 0.17 |
| 資本公積合計 | 4,346,854 | 20.45 | 4,605,233 | 21.06 | 4,605,233 | 21.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,510,981 | 21.22 | 4,302,782 | 19.68 | 4,302,782 | 20.35 |
| 特別盈餘公積 | 61,572 | 0.29 | 47,247 | 0.22 | 47,247 | 0.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,994,650 | 28.20 | 6,778,995 | 31.00 | 6,389,939 | 30.23 |
| 保留盈餘合計 | 10,567,203 | 49.71 | 11,129,024 | 50.90 | 10,739,968 | 50.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -110,165 | -0.52 | -77,165 | -0.35 | -92,086 | -0.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 18,913 | 0.09 | 15,593 | 0.07 | 19,498 | 0.09 |
| 其他權益合計 | -91,252 | -0.43 | -61,572 | -0.28 | -72,588 | -0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,130,422 | 89.99 | 19,980,302 | 91.38 | 19,580,230 | 92.63 |
| 權益總額 | 19,130,422 | 89.99 | 19,980,302 | 91.38 | 19,580,230 | 92.63 |
| 負債及權益總計 | 21,258,938 | 100.00 | 21,864,512 | 100.00 | 21,138,853 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |