Transcend — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,312,582 | 3,243,367 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,312,582 | 3,243,367 |
| 折舊費用 | 205,723 | 229,566 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,353 | 1,449 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 15,755 |
| 利息費用 | 297 | 2,502 |
| 利息收入 | -145,127 | -120,589 |
| 股利收入 | -8,973 | -8,574 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 108,858 | 34,601 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,421 | 289 |
| 處分投資損失（利益） | 106,075 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 250,079 | 154,999 |
| 應收票據（增加）減少 | -514 | -4,389 |
| 應收帳款（增加）減少 | 349,976 | 361,242 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,369 | -12,022 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,118 | -968 |
| 存貨（增加）減少 | -74,329 | -653,065 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,821 | 16,097 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 324,799 | -293,105 |
| 應付帳款增加（減少） | -502,714 | 151,154 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,764 | -10,342 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,914 | 23,601 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 233 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,001 | 8,323 |
| 其他營業負債增加（減少） | -27,225 | 3,645 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -596,385 | 176,381 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -271,586 | -116,724 |
| 調整項目合計 | -21,507 | 38,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,291,075 | 3,281,642 |
| 收取之利息 | 141,282 | 109,279 |
| 收取之股利 | 8,973 | 8,574 |
| 支付之利息 | -297 | -2,502 |
| 退還（支付）之所得稅 | -401,076 | -622,848 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,039,957 | 2,774,145 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 128,121 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,734,320 | -2,786,377 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,361,738 | 3,309,487 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,132 | -47,607 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,725 | 147 |
| 其他金融資產增加 | -2,112,846 | -4,931,250 |
| 其他金融資產減少 | 3,915,775 | 4,760,666 |
| 其他非流動資產增加 | -24,103 | -18,544 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,355,958 | 286,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -940,725 |
| 發放現金股利 | -2,584,570 | -2,929,179 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,584,570 | -3,869,904 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,101 | -11,455 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,803,244 | -820,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,842,670 | 2,663,362 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,645,914 | 1,842,670 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,645,914 | 1,842,670 |