Transcend — Interim / Quarterly Report 2018

May 3, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 610,781 | 683,796 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 610,781 | 683,796 |
| 折舊費用 | 53,137 | 53,803 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | 9,293 |
| 利息收入 | -34,128 | -35,620 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,617 | 20,609 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -117 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,738 | 48,085 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,599 | 4,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | -166,255 | 111,232 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -35,781 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,403 | 4,914 |
| 存貨（增加）減少 | -188,740 | 313,084 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -77,297 | -8,026 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -437,096 | 389,600 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,846 | 93,733 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,104 | -6,360 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,963 | -16,255 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 819 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,802 | -37,307 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,574 | -26,089 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,578 | 7,722 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -400,518 | 397,322 |
| 調整項目合計 | -377,780 | 445,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 233,001 | 1,129,203 |
| 收取之利息 | 35,341 | 42,027 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,774 | -7,744 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,568 | 1,163,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,980 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,303,912 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,732,634 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -345,862 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 366,295 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,150 | -68,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 249 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,451,638 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 81,382 |
| 其他非流動資產減少 | 67,495 | 34,564 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 398,296 | -1,383,507 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,077 | -52,552 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 676,941 | -272,573 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,645,914 | 1,842,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,322,855 | 1,570,097 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,322,855 | 1,570,097 |