Transcend — Interim / Quarterly Report 2018

May 3, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,322,855 | 18.41 | 3,645,914 | 16.01 | 1,570,097 | 6.66 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 7,209,817 | 30.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 738,877 | 3.24 | 345,862 | 1.47 |
| 應收票據淨額 | 263 | 0.00 | 5,862 | 0.03 | 1,171 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,666,147 | 11.35 | 2,499,773 | 10.98 | 2,722,738 | 11.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57,150 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 123,536 | 0.53 | 114,346 | 0.50 | 135,298 | 0.57 |
| 存貨 | 5,429,890 | 23.12 | 5,241,150 | 23.02 | 4,853,737 | 20.58 |
| 其他流動資產 | 121,507 | 0.52 | 6,943,871 | 30.50 | 10,117,261 | 42.90 |
| 流動資產合計 | 19,874,015 | 84.63 | 19,189,793 | 84.27 | 19,803,314 | 83.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 67,833 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 68,874 | 0.30 | 195,277 | 0.83 |
| 採用權益法之投資淨額 | 171,669 | 0.73 | 173,122 | 0.76 | 261,371 | 1.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,761,771 | 11.76 | 2,706,923 | 11.89 | 2,709,606 | 11.49 |
| 投資性不動產淨額 | 268,763 | 1.14 | 269,462 | 1.18 | 272,521 | 1.16 |
| 遞延所得稅資產 | 177,672 | 0.76 | 133,954 | 0.59 | 170,789 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 160,858 | 0.69 | 228,353 | 1.00 | 169,686 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 3,608,566 | 15.37 | 3,580,688 | 15.73 | 3,779,250 | 16.03 |
| 資產總額 | 23,482,581 | 100.00 | 22,770,481 | 100.00 | 23,582,564 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 1,301,398 | 5.54 | 1,237,552 | 5.43 | 1,833,999 | 7.78 |
| 應付帳款－關係人 | 57,558 | 0.25 | 37,454 | 0.16 | 41,858 | 0.18 |
| 其他應付款 | 306,656 | 1.31 | 347,619 | 1.53 | 374,278 | 1.59 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,052 | 0.00 | 233 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 546,373 | 2.33 | 412,345 | 1.81 | 297,952 | 1.26 |
| 其他流動負債 | 22,612 | 0.10 | 31,414 | 0.14 | 7,108 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 2,235,649 | 9.52 | 2,066,617 | 9.08 | 2,555,195 | 10.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 193,507 | 0.82 | 158,463 | 0.70 | 143,977 | 0.61 |
| 其他非流動負債 | 48,680 | 0.21 | 47,106 | 0.21 | 50,644 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 242,187 | 1.03 | 205,569 | 0.90 | 194,621 | 0.83 |
| 負債總額 | 2,477,836 | 10.55 | 2,272,186 | 9.98 | 2,749,816 | 11.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 18.34 | 4,307,617 | 18.92 | 4,307,617 | 18.27 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 18.34 | 4,307,617 | 18.92 | 4,307,617 | 18.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,652,151 | 19.81 | 4,652,151 | 20.43 | 4,759,841 | 20.18 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 4,691,385 | 19.98 | 4,691,385 | 20.60 | 4,799,075 | 20.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,037,210 | 17.19 | 4,037,210 | 17.73 | 3,748,946 | 15.90 |
| 特別盈餘公積 | 145,689 | 0.62 | 145,689 | 0.64 | 21,691 | 0.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,872,972 | 33.53 | 7,363,641 | 32.34 | 8,168,711 | 34.64 |
| 保留盈餘合計 | 12,055,871 | 51.34 | 11,546,540 | 50.71 | 11,939,348 | 50.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -42,708 | -0.18 | -67,262 | -0.30 | -125,514 | -0.53 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -7,420 | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 20,015 | 0.09 | -87,778 | -0.37 |
| 其他權益合計 | -50,128 | -0.21 | -47,247 | -0.21 | -213,292 | -0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,004,745 | 89.45 | 20,498,295 | 90.02 | 20,832,748 | 88.34 |
| 權益總額 | 21,004,745 | 89.45 | 20,498,295 | 90.02 | 20,832,748 | 88.34 |
| 負債及權益總計 | 23,482,581 | 100.00 | 22,770,481 | 100.00 | 23,582,564 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |