Transcend — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由創見公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,516,274 | 1,677,688 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,516,274 | 1,677,688 |
| 折舊費用 | 105,901 | 106,547 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 96 | -5,699 |
| 利息費用 | 0 | 292 |
| 利息收入 | -76,865 | -76,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,778 | 36,548 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -56 | 847 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 23,466 |
| 收益費損項目合計 | 34,854 | 85,640 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,908 | 1,468 |
| 應收帳款（增加）減少 | -200,028 | 328,122 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 21,369 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,632 | 24,644 |
| 存貨（增加）減少 | 212,893 | 35,310 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,813 | -12,733 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,328 | 398,180 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,508 | -36,495 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,431 | -8,663 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,074 | -76,793 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 401 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,114 | -36,054 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,179 | -26,003 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,531 | -184,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,203 | 214,172 |
| 調整項目合計 | 30,651 | 299,812 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,546,925 | 1,977,500 |
| 收取之利息 | 70,181 | 76,605 |
| 支付之利息 | 0 | -292 |
| 退還（支付）之所得稅 | -431,447 | -150,986 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,185,659 | 1,902,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -105,480 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,980 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,705,931 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,335,950 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 24,239 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,247,878 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 866,362 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,238 | -80,136 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 845 | 3,040 |
| 取得投資性不動產 | -2,365,030 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,346,322 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,010,870 |
| 其他非流動資產減少 | 64,867 | -65,731 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,873,037 | -835,556 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,937 | -24,374 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -675,441 | 1,042,897 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,645,914 | 1,842,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,970,473 | 2,885,567 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,970,473 | 2,885,567 |