Transcend — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,970,473 | 12.46 | 3,645,914 | 16.01 | 2,885,567 | 11.89 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 7,008,521 | 29.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 738,877 | 3.24 | 747,811 | 3.08 |
| 應收票據淨額 | 2,954 | 0.01 | 5,862 | 0.03 | 3,880 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,699,187 | 11.32 | 2,499,773 | 10.98 | 2,520,331 | 10.39 |
| 其他應收款淨額 | 126,662 | 0.53 | 114,346 | 0.50 | 121,731 | 0.50 |
| 存貨 | 5,028,257 | 21.09 | 5,241,150 | 23.02 | 5,131,511 | 21.15 |
| 其他流動資產 | 49,023 | 0.21 | 6,943,871 | 30.50 | 9,087,164 | 37.45 |
| 流動資產合計 | 17,885,077 | 75.01 | 19,189,793 | 84.27 | 20,497,995 | 84.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 174,521 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 68,874 | 0.30 | 167,690 | 0.69 |
| 採用權益法之投資淨額 | 169,508 | 0.71 | 173,122 | 0.76 | 245,432 | 1.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,716,304 | 11.39 | 2,706,923 | 11.89 | 2,683,073 | 11.06 |
| 投資性不動產淨額 | 2,630,935 | 11.03 | 269,462 | 1.18 | 271,909 | 1.12 |
| 遞延所得稅資產 | 104,893 | 0.44 | 133,954 | 0.59 | 128,521 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 163,486 | 0.69 | 228,353 | 1.00 | 269,981 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 5,959,647 | 24.99 | 3,580,688 | 15.73 | 3,766,606 | 15.52 |
| 資產總額 | 23,844,724 | 100.00 | 22,770,481 | 100.00 | 24,264,601 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 1,323,060 | 5.55 | 1,237,552 | 5.43 | 1,703,771 | 7.02 |
| 應付帳款－關係人 | 13,023 | 0.05 | 37,454 | 0.16 | 39,555 | 0.16 |
| 其他應付款 | 2,864,115 | 12.01 | 347,619 | 1.53 | 2,898,310 | 11.94 |
| 其他應付款項－關係人 | 634 | 0.00 | 233 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 232,541 | 0.98 | 412,345 | 1.81 | 345,565 | 1.42 |
| 其他流動負債 | 23,300 | 0.10 | 31,414 | 0.14 | 8,361 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 4,456,673 | 18.69 | 2,066,617 | 9.08 | 4,995,562 | 20.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 196,115 | 0.82 | 158,463 | 0.70 | 136,832 | 0.56 |
| 其他非流動負債 | 52,285 | 0.22 | 47,106 | 0.21 | 50,730 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 248,400 | 1.04 | 205,569 | 0.90 | 187,562 | 0.77 |
| 負債總額 | 4,705,073 | 19.73 | 2,272,186 | 9.98 | 5,183,124 | 21.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 18.07 | 4,307,617 | 18.92 | 4,307,617 | 17.75 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 18.07 | 4,307,617 | 18.92 | 4,307,617 | 17.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,565,999 | 19.15 | 4,652,151 | 20.43 | 4,652,151 | 19.17 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 4,605,233 | 19.31 | 4,691,385 | 20.60 | 4,691,385 | 19.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,302,782 | 18.05 | 4,037,210 | 17.73 | 4,037,210 | 16.64 |
| 特別盈餘公積 | 47,247 | 0.20 | 145,689 | 0.64 | 145,689 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,901,290 | 24.75 | 7,363,641 | 32.34 | 6,055,179 | 24.95 |
| 保留盈餘合計 | 10,251,319 | 42.99 | 11,546,540 | 50.71 | 10,238,078 | 42.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48,307 | -0.20 | -67,262 | -0.30 | -87,943 | -0.36 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 23,789 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 20,015 | 0.09 | -67,660 | -0.28 |
| 其他權益合計 | -24,518 | -0.10 | -47,247 | -0.21 | -155,603 | -0.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,139,651 | 80.27 | 20,498,295 | 90.02 | 19,081,477 | 78.64 |
| 權益總額 | 19,139,651 | 80.27 | 20,498,295 | 90.02 | 19,081,477 | 78.64 |
| 負債及權益總計 | 23,844,724 | 100.00 | 22,770,481 | 100.00 | 24,264,601 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |