Transcend — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,128,592 | 2,568,879 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,128,592 | 2,568,879 |
| 折舊費用 | 158,543 | 154,898 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82 | -6,251 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -321 | 0 |
| 利息費用 | 0 | 294 |
| 利息收入 | -121,327 | -111,074 |
| 股利收入 | -3,558 | -8,973 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,720 | 103,790 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,475 | -5,147 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 69,796 |
| 收益費損項目合計 | 43,664 | 197,333 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -399,842 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,783 | 4,323 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,224 | -159,607 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 21,369 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,444 | -8,380 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -168 | -7,183 |
| 存貨（增加）減少 | 1,089,852 | -495,074 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 186 | -25,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 735,479 | -670,513 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 200 |
| 應付帳款增加（減少） | -307,395 | -62,236 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,306 | 6,803 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,366 | -42,697 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -233 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,861 | -14,497 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,949 | -26,412 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -347,600 | -138,839 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 387,879 | -809,352 |
| 調整項目合計 | 431,543 | -612,019 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,560,135 | 1,956,860 |
| 收取之利息 | 121,450 | 112,885 |
| 收取之股利 | 3,558 | 8,973 |
| 支付之利息 | 0 | -294 |
| 退還（支付）之所得稅 | -768,717 | -391,914 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,916,426 | 1,686,510 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -105,480 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,152 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,739,309 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,403,454 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 81,783 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,995,443 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,614,173 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,731 | -98,301 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,090 | 9,884 |
| 取得投資性不動產 | -2,365,030 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,516,609 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -90,906 |
| 其他非流動資產減少 | 67,523 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,818,331 | 1,037,799 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -2,584,570 | -2,584,570 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,584,570 | -2,584,570 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,764 | -7,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,501,239 | 132,071 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,645,914 | 1,842,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,144,675 | 1,974,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,144,675 | 1,974,741 |