Transcend — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 9, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,842,670 | 8.05 | 2,663,362 | 11.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 15,768 | 0.07 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 366,295 | 1.60 | 897,180 | 3.73 |
| 應收票據淨額 | 5,348 | 0.02 | 959 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,841,228 | 12.41 | 3,203,340 | 13.31 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,369 | 0.09 | 9,347 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 146,619 | 0.64 | 129,031 | 0.54 |
| 存貨 | 5,166,821 | 22.57 | 4,513,756 | 18.76 |
| 其他流動資產 | 8,738,979 | 38.18 | 8,584,492 | 35.67 |
| 流動資產合計 | 19,129,329 | 83.57 | 20,017,235 | 83.19 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 179,580 | 0.78 | 184,304 | 0.77 |
| 採用權益法之投資淨額 | 282,610 | 1.23 | 317,555 | 1.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,740,210 | 11.97 | 2,995,091 | 12.45 |
| 投資性不動產淨額 | 277,316 | 1.21 | 290,581 | 1.21 |
| 遞延所得稅資產 | 77,759 | 0.34 | 72,777 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 204,250 | 0.89 | 185,706 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 3,761,725 | 16.43 | 4,046,014 | 16.81 |
| 資產總計 | 22,891,054 | 100.00 | 24,063,249 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 901,425 | 3.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,740,266 | 7.60 | 1,589,112 | 6.60 |
| 應付帳款－關係人 | 48,218 | 0.21 | 58,560 | 0.24 |
| 其他應付款 | 390,533 | 1.71 | 366,932 | 1.52 |
| 本期所得稅負債 | 96,138 | 0.42 | 280,861 | 1.17 |
| 其他流動負債 | 44,415 | 0.19 | 36,092 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 2,319,570 | 10.13 | 3,232,995 | 13.44 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 167,817 | 0.73 | 259,348 | 1.08 |
| 其他非流動負債 | 76,733 | 0.34 | 68,825 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 244,550 | 1.07 | 328,173 | 1.36 |
| 負債總計 | 2,564,120 | 11.20 | 3,561,168 | 14.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 18.82 | 4,307,617 | 17.90 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 18.82 | 4,307,617 | 17.90 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 20.79 | 4,759,841 | 19.78 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 20.96 | 4,799,075 | 19.94 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,748,946 | 16.38 | 3,426,756 | 14.24 |
| 特別盈餘公積 | 21,691 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,595,294 | 33.18 | 7,990,324 | 33.21 |
| 保留盈餘合計 | 11,365,931 | 49.65 | 11,417,080 | 47.45 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -42,214 | -0.18 | 77,060 | 0.32 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -103,475 | -0.45 | -98,751 | -0.41 |
| 其他權益合計 | -145,689 | -0.64 | -21,691 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,326,934 | 88.80 | 20,502,081 | 85.20 |
| 權益總計 | 20,326,934 | 88.80 | 20,502,081 | 85.20 |
| 負債及權益總計 | 22,891,054 | 100.00 | 24,063,249 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |