Transcend — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,243,367 | 3,713,228 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,243,367 | 3,713,228 |
| 折舊費用 | 229,566 | 243,897 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,449 | 2,549 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,755 | 37,791 |
| 利息費用 | 2,502 | 3,636 |
| 利息收入 | -120,589 | -143,861 |
| 股利收入 | -8,574 | -11,016 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,601 | 15,038 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 289 | 960 |
| 處分投資損失（利益） | 9,100 | -4,888 |
| 收益費損項目合計 | 164,099 | 144,106 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,389 | -959 |
| 應收帳款（增加）減少 | 361,242 | -213,426 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,022 | -9,347 |
| 其他應收款（增加）減少 | -968 | 118,240 |
| 存貨（增加）減少 | -653,065 | 1,851,231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,097 | -7,971 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -293,105 | 1,737,768 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -8 |
| 應付帳款增加（減少） | 151,154 | -1,613,419 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,342 | -15,625 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,601 | -108,120 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,323 | -23,971 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,645 | 12,351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,381 | -1,748,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,724 | -11,024 |
| 調整項目合計 | 47,375 | 133,082 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,290,742 | 3,846,310 |
| 收取之利息 | 109,279 | 179,906 |
| 收取之股利 | 8,574 | 11,016 |
| 支付之利息 | -2,502 | -3,636 |
| 退還（支付）之所得稅 | -622,848 | -731,172 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 2,783,245 | 3,302,424 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,783,245 | 3,302,424 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,795,477 | -1,722,585 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,309,487 | 1,463,601 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,607 | -87,083 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 147 | 381 |
| 其他金融資產增加 | -170,584 | -2,202,894 |
| 其他非流動資產減少 | -18,544 | 48,532 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 277,422 | -2,500,048 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -940,725 | -14,025 |
| 發放現金股利 | -2,929,179 | -3,359,941 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,869,904 | -3,373,966 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,455 | -1,280 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -820,692 | -2,572,870 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,663,362 | 5,236,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,842,670 | 2,663,362 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,842,670 | 2,663,362 |