Transcend — Interim / Quarterly Report 2017

May 4, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 683,796 | 686,196 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 683,796 | 686,196 |
| 折舊費用 | 53,803 | 59,402 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,293 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 27,256 |
| 利息費用 | 0 | 1,278 |
| 利息收入 | -35,620 | -32,153 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,609 | 8,048 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 86 |
| 收益費損項目合計 | 48,085 | 63,917 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,177 | 349 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,232 | 662,871 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,781 | 74 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,914 | -31,444 |
| 存貨（增加）減少 | 313,084 | -743,195 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,026 | 15,237 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 389,600 | -96,108 |
| 應付帳款增加（減少） | 93,733 | 477,683 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,360 | 16,852 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,255 | -16,086 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,307 | -9,469 |
| 其他營業負債增加（減少） | -26,089 | 13,847 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,722 | 482,827 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 397,322 | 386,719 |
| 調整項目合計 | 445,407 | 450,636 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,129,203 | 1,136,832 |
| 收取之利息 | 42,027 | 26,693 |
| 支付之利息 | 0 | -1,278 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,744 | -56,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,163,486 | 1,106,098 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -345,862 | -895,734 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 366,295 | 780,569 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,248 | -9,075 |
| 其他金融資產增加 | -1,370,256 | -1,690,330 |
| 其他非流動資產減少 | 34,564 | 3,305 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,383,507 | -1,811,265 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -492,375 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -492,375 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,552 | 26,485 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -272,573 | -1,171,057 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,842,670 | 2,663,362 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,570,097 | 1,492,305 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,570,097 | 1,492,305 |