Transcend — Interim / Quarterly Report 2017

May 4, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,570,097 | 6.66 | 1,842,670 | 8.05 | 1,492,305 | 6.03 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 345,862 | 1.47 | 366,295 | 1.60 | 1,014,960 | 4.10 |
| 應收票據淨額 | 1,171 | 0.00 | 5,348 | 0.02 | 610 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,722,738 | 11.55 | 2,841,228 | 12.41 | 2,540,857 | 10.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 57,150 | 0.24 | 21,369 | 0.09 | 9,273 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 135,298 | 0.57 | 146,619 | 0.64 | 165,935 | 0.67 |
| 存貨 | 4,853,737 | 20.58 | 5,166,821 | 22.57 | 5,256,951 | 21.25 |
| 其他流動資產 | 10,117,261 | 42.90 | 8,738,979 | 38.18 | 10,259,585 | 41.47 |
| 流動資產合計 | 19,803,314 | 83.97 | 19,129,329 | 83.57 | 20,740,476 | 83.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 195,277 | 0.83 | 179,580 | 0.78 | 185,306 | 0.75 |
| 採用權益法之投資淨額 | 261,371 | 1.11 | 282,610 | 1.23 | 309,163 | 1.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,709,606 | 11.49 | 2,740,210 | 11.97 | 2,944,926 | 11.90 |
| 投資性不動產淨額 | 272,521 | 1.16 | 277,316 | 1.21 | 288,268 | 1.17 |
| 遞延所得稅資產 | 170,789 | 0.72 | 77,759 | 0.34 | 90,845 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 169,686 | 0.72 | 204,250 | 0.89 | 182,401 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 3,779,250 | 16.03 | 3,761,725 | 16.43 | 4,000,909 | 16.17 |
| 資產總計 | 23,582,564 | 100.00 | 22,891,054 | 100.00 | 24,741,385 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 429,450 | 1.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,501 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,833,999 | 7.78 | 1,740,266 | 7.60 | 2,066,795 | 8.35 |
| 應付帳款－關係人 | 41,858 | 0.18 | 48,218 | 0.21 | 75,412 | 0.30 |
| 其他應付款 | 374,278 | 1.59 | 390,533 | 1.71 | 350,846 | 1.42 |
| 本期所得稅負債 | 297,952 | 1.26 | 96,138 | 0.42 | 372,948 | 1.51 |
| 其他流動負債 | 7,108 | 0.03 | 44,415 | 0.19 | 26,623 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 2,555,195 | 10.84 | 2,319,570 | 10.13 | 3,333,575 | 13.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 143,977 | 0.61 | 167,817 | 0.73 | 193,172 | 0.78 |
| 其他非流動負債 | 50,644 | 0.21 | 76,733 | 0.34 | 82,672 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 194,621 | 0.83 | 244,550 | 1.07 | 275,844 | 1.11 |
| 負債總計 | 2,749,816 | 11.66 | 2,564,120 | 11.20 | 3,609,419 | 14.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 18.27 | 4,307,617 | 18.82 | 4,307,617 | 17.41 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 18.27 | 4,307,617 | 18.82 | 4,307,617 | 17.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 20.18 | 4,759,841 | 20.79 | 4,759,841 | 19.24 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 20.35 | 4,799,075 | 20.96 | 4,799,075 | 19.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,748,946 | 15.90 | 3,748,946 | 16.38 | 3,426,756 | 13.85 |
| 特別盈餘公積 | 21,691 | 0.09 | 21,691 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,168,711 | 34.64 | 7,595,294 | 33.18 | 8,613,378 | 34.81 |
| 保留盈餘合計 | 11,939,348 | 50.63 | 11,365,931 | 49.65 | 12,040,134 | 48.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -125,514 | -0.53 | -42,214 | -0.18 | 82,889 | 0.34 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -87,778 | -0.37 | -103,475 | -0.45 | -97,749 | -0.40 |
| 其他權益合計 | -213,292 | -0.90 | -145,689 | -0.64 | -14,860 | -0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,832,748 | 88.34 | 20,326,934 | 88.80 | 21,131,966 | 85.41 |
| 權益總計 | 20,832,748 | 88.34 | 20,326,934 | 88.80 | 21,131,966 | 85.41 |
| 負債及權益總計 | 23,582,564 | 100.00 | 22,891,054 | 100.00 | 24,741,385 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |