Transcend — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 3, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,885,567 | 11.89 | 1,842,670 | 8.05 | 4,021,714 | 16.29 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 747,811 | 3.08 | 366,295 | 1.60 | 1,013,050 | 4.10 |
| 應收票據淨額 | 3,880 | 0.02 | 5,348 | 0.02 | 870 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,520,331 | 10.39 | 2,841,228 | 12.41 | 2,635,101 | 10.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 21,369 | 0.09 | 6,181 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 121,731 | 0.50 | 146,619 | 0.64 | 147,030 | 0.60 |
| 存貨 | 5,131,511 | 21.15 | 5,166,821 | 22.57 | 4,950,286 | 20.05 |
| 其他流動資產 | 9,087,164 | 37.45 | 8,738,979 | 38.18 | 8,000,032 | 32.40 |
| 流動資產合計 | 20,497,995 | 84.48 | 19,129,329 | 83.57 | 20,774,264 | 84.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 167,690 | 0.69 | 179,580 | 0.78 | 191,161 | 0.77 |
| 採用權益法之投資淨額 | 245,432 | 1.01 | 282,610 | 1.23 | 301,578 | 1.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,683,073 | 11.06 | 2,740,210 | 11.97 | 2,890,358 | 11.70 |
| 投資性不動產淨額 | 271,909 | 1.12 | 277,316 | 1.21 | 284,400 | 1.15 |
| 遞延所得稅資產 | 128,521 | 0.53 | 77,759 | 0.34 | 81,551 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 269,981 | 1.11 | 204,250 | 0.89 | 171,921 | 0.70 |
| 非流動資產合計 | 3,766,606 | 15.52 | 3,761,725 | 16.43 | 3,920,969 | 15.88 |
| 資產總計 | 24,264,601 | 100.00 | 22,891,054 | 100.00 | 24,695,233 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 314,300 | 1.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 122 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,703,771 | 7.02 | 1,740,266 | 7.60 | 1,650,313 | 6.68 |
| 應付帳款－關係人 | 39,555 | 0.16 | 48,218 | 0.21 | 55,584 | 0.23 |
| 其他應付款 | 2,898,310 | 11.94 | 390,533 | 1.71 | 3,247,637 | 13.15 |
| 本期所得稅負債 | 345,565 | 1.42 | 96,138 | 0.42 | 202,296 | 0.82 |
| 其他流動負債 | 8,361 | 0.03 | 44,415 | 0.19 | 23,173 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 4,995,562 | 20.59 | 2,319,570 | 10.13 | 5,493,425 | 22.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 136,832 | 0.56 | 167,817 | 0.73 | 183,322 | 0.74 |
| 其他非流動負債 | 50,730 | 0.21 | 76,733 | 0.34 | 66,815 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 187,562 | 0.77 | 244,550 | 1.07 | 250,137 | 1.01 |
| 負債總計 | 5,183,124 | 21.36 | 2,564,120 | 11.20 | 5,743,562 | 23.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 17.75 | 4,307,617 | 18.82 | 4,307,617 | 17.44 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 17.75 | 4,307,617 | 18.82 | 4,307,617 | 17.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,652,151 | 19.17 | 4,759,841 | 20.79 | 4,759,841 | 19.27 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.14 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 4,691,385 | 19.33 | 4,799,075 | 20.96 | 4,799,075 | 19.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,037,210 | 16.64 | 3,748,946 | 16.38 | 3,748,946 | 15.18 |
| 特別盈餘公積 | 145,689 | 0.60 | 21,691 | 0.09 | 21,691 | 0.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,055,179 | 24.95 | 7,595,294 | 33.18 | 6,104,089 | 24.72 |
| 保留盈餘合計 | 10,238,078 | 42.19 | 11,365,931 | 49.65 | 9,874,726 | 39.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -87,943 | -0.36 | -42,214 | -0.18 | 62,147 | 0.25 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -67,660 | -0.28 | -103,475 | -0.45 | -91,894 | -0.37 |
| 其他權益合計 | -155,603 | -0.64 | -145,689 | -0.64 | -29,747 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,081,477 | 78.64 | 20,326,934 | 88.80 | 18,951,671 | 76.74 |
| 權益總計 | 19,081,477 | 78.64 | 20,326,934 | 88.80 | 18,951,671 | 76.74 |
| 負債及權益總計 | 24,264,601 | 100.00 | 22,891,054 | 100.00 | 24,695,233 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |