Transcend — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 3, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,677,688 | 1,522,975 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,677,688 | 1,522,975 |
| 折舊費用 | 106,547 | 117,186 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,699 | -113 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 15,877 |
| 利息費用 | 292 | 1,529 |
| 利息收入 | -76,361 | -63,263 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36,548 | 15,633 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 847 | 83 |
| 處分投資損失（利益） | 23,466 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 85,640 | 86,932 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,468 | 89 |
| 應收帳款（增加）減少 | 328,122 | 568,532 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,369 | 3,166 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,644 | -6,966 |
| 存貨（增加）減少 | 35,310 | -436,530 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,733 | -4,466 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 398,180 | 123,825 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,495 | 61,201 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,663 | -2,976 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,793 | -48,474 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,054 | -12,919 |
| 其他營業負債增加（減少） | -26,003 | -2,010 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,008 | -5,178 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 214,172 | 118,647 |
| 調整項目合計 | 299,812 | 205,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,977,500 | 1,728,554 |
| 收取之利息 | 76,605 | 52,230 |
| 支付之利息 | -292 | -1,529 |
| 退還（支付）之所得稅 | -150,986 | -296,116 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,902,827 | 1,483,139 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 24,239 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,247,878 | -1,747,139 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 866,362 | 1,632,412 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,136 | -18,282 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,040 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -335,452 | 588,926 |
| 其他非流動資產增加 | -65,731 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 13,785 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -835,556 | 469,702 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -639,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -639,225 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,374 | 44,736 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,042,897 | 1,358,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,842,670 | 2,663,362 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,885,567 | 4,021,714 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,885,567 | 4,021,714 |