Transcend — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,974,741 | 8.80 | 1,842,670 | 8.05 | 2,285,939 | 10.66 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 747,565 | 3.33 | 366,295 | 1.60 | 511,568 | 2.39 |
| 應收票據淨額 | 1,025 | 0.00 | 5,348 | 0.02 | 326 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,008,731 | 13.41 | 2,841,228 | 12.41 | 2,575,789 | 12.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 21,369 | 0.09 | 11,582 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 153,188 | 0.68 | 146,619 | 0.64 | 168,226 | 0.78 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,183 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 5,661,895 | 25.23 | 5,166,821 | 22.57 | 5,208,231 | 24.28 |
| 其他流動資產 | 7,248,331 | 32.30 | 8,738,979 | 38.18 | 6,846,408 | 31.92 |
| 流動資產合計 | 18,802,659 | 83.78 | 19,129,329 | 83.57 | 17,608,069 | 82.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 114,215 | 0.51 | 179,580 | 0.78 | 192,119 | 0.90 |
| 採用權益法之投資淨額 | 178,190 | 0.79 | 282,610 | 1.23 | 288,786 | 1.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,662,943 | 11.87 | 2,740,210 | 11.97 | 2,813,269 | 13.12 |
| 投資性不動產淨額 | 271,040 | 1.21 | 277,316 | 1.21 | 280,225 | 1.31 |
| 遞延所得稅資產 | 118,783 | 0.53 | 77,759 | 0.34 | 99,116 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 295,156 | 1.32 | 204,250 | 0.89 | 166,214 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 3,640,327 | 16.22 | 3,761,725 | 16.43 | 3,839,729 | 17.90 |
| 資產總計 | 22,442,986 | 100.00 | 22,891,054 | 100.00 | 21,447,798 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,678,030 | 7.48 | 1,740,266 | 7.60 | 1,429,192 | 6.66 |
| 應付帳款－關係人 | 55,021 | 0.25 | 48,218 | 0.21 | 50,127 | 0.23 |
| 其他應付款 | 347,836 | 1.55 | 390,533 | 1.71 | 337,087 | 1.57 |
| 本期所得稅負債 | 278,902 | 1.24 | 96,138 | 0.42 | 911 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 29,918 | 0.13 | 44,415 | 0.19 | 33,107 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 2,389,907 | 10.65 | 2,319,570 | 10.13 | 1,850,424 | 8.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 138,155 | 0.62 | 167,817 | 0.73 | 161,802 | 0.75 |
| 其他非流動負債 | 50,321 | 0.22 | 76,733 | 0.34 | 62,407 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 188,476 | 0.84 | 244,550 | 1.07 | 224,209 | 1.05 |
| 負債總計 | 2,578,383 | 11.49 | 2,564,120 | 11.20 | 2,074,633 | 9.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 19.19 | 4,307,617 | 18.82 | 4,307,617 | 20.08 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 19.19 | 4,307,617 | 18.82 | 4,307,617 | 20.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,652,151 | 20.73 | 4,759,841 | 20.79 | 4,759,841 | 22.19 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.16 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 4,691,385 | 20.90 | 4,799,075 | 20.96 | 4,799,075 | 22.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,037,210 | 17.99 | 3,748,946 | 16.38 | 3,748,946 | 17.48 |
| 特別盈餘公積 | 145,689 | 0.65 | 21,691 | 0.09 | 21,691 | 0.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,765,610 | 30.15 | 7,595,294 | 33.18 | 6,578,986 | 30.67 |
| 保留盈餘合計 | 10,948,509 | 48.78 | 11,365,931 | 49.65 | 10,349,623 | 48.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -65,647 | -0.29 | -42,214 | -0.18 | 7,786 | 0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -17,261 | -0.08 | -103,475 | -0.45 | -90,936 | -0.42 |
| 其他權益合計 | -82,908 | -0.37 | -145,689 | -0.64 | -83,150 | -0.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,864,603 | 88.51 | 20,326,934 | 88.80 | 19,373,165 | 90.33 |
| 權益總計 | 19,864,603 | 88.51 | 20,326,934 | 88.80 | 19,373,165 | 90.33 |
| 負債及權益總計 | 22,442,986 | 100.00 | 22,891,054 | 100.00 | 21,447,798 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |