Transcend — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,195,368 | 46.52 | 11,565,344 | 43.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,768 | 0.07 | 53,545 | 0.20 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 897,180 | 3.73 | 637,025 | 2.42 |
| 應收票據淨額 | 959 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,203,340 | 13.31 | 2,993,131 | 11.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,347 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 129,031 | 0.54 | 283,316 | 1.08 |
| 存貨 | 4,513,756 | 18.76 | 6,364,987 | 24.21 |
| 其他流動資產 | 52,486 | 0.22 | 44,515 | 0.17 |
| 流動資產合計 | 20,017,235 | 83.19 | 21,941,863 | 83.45 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 184,304 | 0.77 | 232,639 | 0.88 |
| 採用權益法之投資淨額 | 317,555 | 1.32 | 332,593 | 1.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,995,091 | 12.45 | 3,160,974 | 12.02 |
| 投資性不動產淨額 | 290,581 | 1.21 | 298,614 | 1.14 |
| 遞延所得稅資產 | 72,777 | 0.30 | 92,319 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 185,706 | 0.77 | 234,238 | 0.89 |
| 非流動資產合計 | 4,046,014 | 16.81 | 4,351,377 | 16.55 |
| 資產總計 | 24,063,249 | 100.00 | 26,293,240 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 901,425 | 3.75 | 903,300 | 3.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,589,112 | 6.60 | 3,202,531 | 12.18 |
| 應付帳款－關係人 | 58,560 | 0.24 | 74,185 | 0.28 |
| 其他應付款 | 366,932 | 1.52 | 475,052 | 1.81 |
| 本期所得稅負債 | 280,861 | 1.17 | 319,927 | 1.22 |
| 其他流動負債 | 36,092 | 0.15 | 60,063 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 3,232,995 | 13.44 | 5,035,066 | 19.15 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 259,348 | 1.08 | 485,378 | 1.85 |
| 其他非流動負債 | 68,825 | 0.29 | 54,191 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 328,173 | 1.36 | 539,569 | 2.05 |
| 負債總計 | 3,561,168 | 14.80 | 5,574,635 | 21.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 17.90 | 4,307,617 | 16.38 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 17.90 | 4,307,617 | 16.38 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 19.78 | 4,759,841 | 18.10 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 19.94 | 4,799,075 | 18.25 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,426,756 | 14.24 | 3,053,235 | 11.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,990,324 | 33.21 | 8,504,167 | 32.34 |
| 保留盈餘合計 | 11,417,080 | 47.45 | 11,557,402 | 43.96 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 77,060 | 0.32 | 104,927 | 0.40 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -98,751 | -0.41 | -50,416 | -0.19 |
| 其他權益合計 | -21,691 | -0.09 | 54,511 | 0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,502,081 | 85.20 | 20,718,605 | 78.80 |
| 權益總計 | 20,502,081 | 85.20 | 20,718,605 | 78.80 |
| 負債及權益總計 | 24,063,249 | 100.00 | 26,293,240 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |