Transcend — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,713,228 | 4,400,954 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,713,228 | 4,400,954 |
| 折舊費用 | 243,897 | 236,547 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,549 | 13,200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,791 | -53,545 |
| 利息費用 | 3,636 | 8,209 |
| 利息收入 | -143,861 | -176,359 |
| 股利收入 | -11,016 | -13,781 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,038 | -8,330 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 960 | 1,800 |
| 處分投資損失（利益） | -4,888 | -13,023 |
| 收益費損項目合計 | 144,106 | -5,282 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -959 | 4,158 |
| 應收帳款（增加）減少 | -213,426 | -274,609 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,347 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 118,240 | -23,247 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 1,851,231 | -1,289,048 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,971 | -8,204 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,737,768 | -1,590,950 |
| 應付票據增加（減少） | -8 | -1,207 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,613,419 | 532,947 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,625 | 28,384 |
| 其他應付款增加（減少） | -108,120 | 81,242 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,971 | 10,050 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12,351 | 4,756 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,748,792 | 656,172 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,024 | -934,778 |
| 調整項目合計 | 133,082 | -940,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,846,310 | 3,460,894 |
| 收取之利息 | 179,906 | 170,818 |
| 收取之股利 | 11,016 | 13,781 |
| 支付之利息 | -3,636 | -8,209 |
| 退還（支付）之所得稅 | -731,172 | -525,162 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,302,424 | 3,112,122 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,722,585 | -862,978 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,463,601 | 364,425 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -103,008 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,083 | -23,399 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 381 | 9,939 |
| 其他非流動資產減少 | 48,532 | -70,658 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -297,154 | -685,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -14,025 | 343,560 |
| 發放現金股利 | -3,359,941 | -2,886,103 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,373,966 | -2,542,543 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,280 | 41,939 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -369,976 | -74,161 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,565,344 | 11,639,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,195,368 | 11,565,344 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,195,368 | 11,565,344 |